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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,462,410.5万 495,045.32万 1,581,442.38万 960,601.63万
收到的税费返还 6,503.78万 4,011.84万 6,889.26万 3,238.74万
收到其他与经营活动有关的现金 87,839.71万 121,165.22万 7,228.6万 51,400.22万
经营活动现金流入小计 1,556,753.99万 620,222.38万 1,595,560.24万 1,015,240.59万
购买商品、接受劳务支付的现金 772,478.22万 586,519.49万 1,471,787.95万 611,590.74万
支付给职工以及为职工支付的现金 60,410.93万 21,097.59万 75,550.79万 51,144.66万
支付的各项税费 47,561.38万 15,322.67万 42,100.64万 24,119.3万
支付其他与经营活动有关的现金 93,719.2万 254,194.66万 147,667.59万 132,894.15万
经营活动现金流出小计 974,169.73万 877,134.4万 1,737,106.97万 819,748.85万
经营活动产生的现金流量净额 582,584.27万 -256,912.03万 -141,546.73万 195,491.74万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 50,019.95万 -- 190,000万 120,792.2万
取得投资收益收到的现金 225.92万 3.22万 2,647.42万 169.59万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
863.64万 24.03万 3,243.22万 1,369.63万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 51,109.5万 27.25万 195,890.64万 122,331.42万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,772.02万 4,888.81万 71,367.06万 68,791.41万
投资支付的现金 128,531.46万 -- 214,135.69万 219,424.55万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 23,600.76万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 167,303.48万 4,888.81万 309,103.51万 288,215.96万
投资活动产生的现金流量净额 -116,193.98万 -4,861.56万 -113,212.88万 -165,884.54万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 934,406.78万 675,319.7万 1,449,030.1万 893,159.92万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 0万 -- --
发行债券收到的现金 -- 0万 -- --
筹资活动现金流入小计 934,406.78万 675,319.7万 1,449,030.1万 893,159.92万
偿还债务支付的现金 1,003,774.56万 341,595.17万 1,276,140.1万 853,387.37万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,134.29万 12,774.46万 32,042.84万 27,485.26万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 1,086万 --
筹资活动现金流出小计 1,073,908.85万 354,369.63万 1,309,268.94万 880,872.63万
筹资活动产生的现金流量净额 -139,502.07万 320,950.07万 139,761.16万 12,287.29万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1,586.76万 275.77万 4,259.06万 1,416.56万
现金及现金等价物净增加额 325,301.46万 59,452.26万 -110,739.39万 43,311.06万
期初现金及现金等价物余额 86,918.26万 86,918.26万 197,657.65万 197,657.65万
期末现金及现金等价物余额 412,219.72万 146,370.53万 86,918.26万 240,968.71万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 51,045.55万 --
加:资产减值准备 -- -- 10,191.13万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 34,984.66万 --
无形资产摊销 -- -- 2,724.08万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 495.2万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 75.84万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 12,214.97万 --
财务费用 -- -- 15,184.77万 --
投资损失 -- -- -18,734.77万 --
递延所得税资产减少 -- -- -2,405.62万 --
递延所得税负债增加 -- -- 6,998.28万 --
存货的减少 -- -- -187,765.48万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -139,601.25万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 73,045.92万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -141,546.73万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 86,918.26万 --
减:现金的期初余额 -- -- 197,657.65万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -110,739.39万 --