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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 71,047.77万 622,476.93万 636,774.91万 438,788.66万
收到的税费返还 33.14万 70.81万 1,924万 481.56万
收到其他与经营活动有关的现金 51,464.26万 517,996.69万 441,858.31万 185,762.31万
经营活动现金流入小计 122,545.17万 1,140,544.43万 1,080,557.22万 625,032.52万
购买商品、接受劳务支付的现金 65,390.3万 292,908.17万 259,448.08万 200,661.17万
支付给职工以及为职工支付的现金 9,357.55万 23,603.84万 16,814.14万 11,637.8万
支付的各项税费 6,657.78万 70,348.62万 70,848.88万 53,542.08万
支付其他与经营活动有关的现金 30,069.59万 595,649.61万 327,032.79万 40,141.93万
经营活动现金流出小计 111,475.22万 982,510.25万 674,143.89万 305,982.98万
经营活动产生的现金流量净额 11,069.95万 158,034.18万 406,413.33万 319,049.55万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 111,331.31万 1,277,745.86万 999,401.86万 499,109万
取得投资收益收到的现金 3,220.19万 7,051.49万 4,369.91万 2,600.34万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
9,393.78万 44,325.25万 44,321.99万 44,322.88万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 123,945.28万 1,329,122.6万 1,048,093.75万 546,032.22万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,682.77万 39,686.28万 25,472.36万 21,231.87万
投资支付的现金 165,802万 1,375,759.49万 1,117,714.89万 685,875.49万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 700.52万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 5,671.43万 -- --
投资活动现金流出小计 180,484.77万 1,421,817.72万 1,143,187.25万 707,107.36万
投资活动产生的现金流量净额 -56,539.48万 -92,695.11万 -95,093.5万 -161,075.14万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 143,651万 40,253万 40,037万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 205,000万 535,018.51万 381,393.02万 312,620.83万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 22,500万 -- --
发行债券收到的现金 140,000万 129,200万 100,000万 100,000万
筹资活动现金流入小计 345,000万 830,369.51万 521,646.02万 452,657.83万
偿还债务支付的现金 121,460.93万 802,614.65万 769,148.67万 523,151.43万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,859.01万 64,559.52万 47,561.11万 36,846.77万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 883.04万 26,356.16万 3,432.13万 2,545.57万
筹资活动现金流出小计 146,202.98万 893,530.34万 820,141.9万 562,543.77万
筹资活动产生的现金流量净额 198,797.02万 -63,160.83万 -298,495.88万 -109,885.94万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 153,327.49万 2,178.24万 12,823.95万 48,088.47万
期初现金及现金等价物余额 114,935.98万 112,811.51万 112,811.51万 112,811.51万
期末现金及现金等价物余额 268,263.47万 114,989.75万 125,635.46万 160,899.98万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 40,260.91万 -- 34,113.55万
加:资产减值准备 -- 3,394.18万 -- --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 11,850.29万 -- 6,567.41万
无形资产摊销 -- 1,672.1万 -- 821.97万
长期待摊费用摊销 -- 232.1万 -- 31.72万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -18,649.75万 -- 35.59万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 39,504.61万 -- 19,446.75万
投资损失 -- -16,678.48万 -- -4,422.08万
递延所得税资产减少 -- 4,074.2万 -- -107.76万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 280,418.28万 -- 53,383.63万
经营性应收项目的减少 -- -62,881.31万 -- 191,529.37万
经营性应付项目的增加 -- -124,768.88万 -- 17,649.4万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -394.07万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 158,034.18万 -- 319,049.55万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 114,989.75万 -- 160,899.98万
减:现金的期初余额 -- 112,811.51万 -- 112,811.51万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 2,178.24万 -- 48,088.47万