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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 288,339.25万 65,038.44万 383,584.42万 280,995.9万
收到的税费返还 3,168.31万 406.73万 4,600.67万 2,777.5万
收到其他与经营活动有关的现金 56,027.38万 19,450.71万 30,571.55万 20,601.52万
经营活动现金流入小计 347,534.94万 84,895.88万 418,756.64万 304,374.92万
购买商品、接受劳务支付的现金 92,825.18万 33,677.54万 146,652.88万 103,430.54万
支付给职工以及为职工支付的现金 41,480.64万 11,366.6万 52,804.84万 38,866.02万
支付的各项税费 53,787.02万 4,583.15万 49,607.83万 31,764.84万
支付其他与经营活动有关的现金 75,739.52万 18,516.13万 84,008.34万 41,507.54万
经营活动现金流出小计 263,832.36万 68,143.42万 333,073.89万 215,568.94万
经营活动产生的现金流量净额 83,702.58万 16,752.46万 85,682.75万 88,805.98万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- 6,277.05万 6,277.05万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
25,924.8万 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 12.02万 12.02万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 25,924.8万 -- 6,289.07万 6,289.07万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,708.29万 2,488.54万 10,195.7万 7,824.67万
投资支付的现金 384万 384万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 6,092.29万 2,872.54万 10,195.7万 7,824.67万
投资活动产生的现金流量净额 19,832.51万 -2,872.54万 -3,906.63万 -1,535.61万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 75,000万 60,000万 217,531.04万 202,920万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 75,000万 60,000万 217,531.04万 202,920万
偿还债务支付的现金 158,218.64万 58,540万 288,724.36万 196,394.36万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,143.5万 3,706.98万 28,161.52万 28,596.8万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 289万 180万
筹资活动现金流出小计 182,362.14万 62,246.98万 317,174.88万 225,171.16万
筹资活动产生的现金流量净额 -107,362.14万 -2,246.98万 -99,643.84万 -22,251.16万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -3,827.05万 11,632.94万 -17,867.72万 65,019.21万
期初现金及现金等价物余额 42,271.51万 42,271.51万 60,139.23万 60,139.23万
期末现金及现金等价物余额 38,444.46万 53,904.44万 42,271.51万 125,158.44万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 13,521.69万 --
加:资产减值准备 -- -- 15,379.46万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 61,117.02万 --
无形资产摊销 -- -- 2,182.68万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,108.47万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 712.6万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 18,804.83万 --
投资损失 -- -- -248.81万 --
递延所得税资产减少 -- -- -2,045.95万 --
递延所得税负债增加 -- -- -394.63万 --
存货的减少 -- -- -3,406.8万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -17,657.22万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 16,306.33万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -19,696.92万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 85,682.75万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 42,271.51万 --
减:现金的期初余额 -- -- 60,139.23万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -17,867.72万 --