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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 455,283.52万 105,103.98万 833,432.21万 517,338.23万
收到的税费返还 7,165.56万 2,168.28万 10,831.6万 8,732.65万
收到其他与经营活动有关的现金 15,523.08万 3,504.68万 34,205.45万 17,848.04万
经营活动现金流入小计 477,972.16万 110,776.94万 878,469.26万 543,918.93万
购买商品、接受劳务支付的现金 252,432.88万 97,188.21万 405,759.5万 321,895.5万
支付给职工以及为职工支付的现金 245,686.95万 106,385.65万 312,972.36万 247,415.23万
支付的各项税费 31,229.98万 13,520.79万 54,676.11万 53,277.08万
支付其他与经营活动有关的现金 53,805.78万 18,204.08万 90,336.05万 66,962.55万
经营活动现金流出小计 583,155.59万 235,298.73万 863,744.02万 689,550.36万
经营活动产生的现金流量净额 -105,183.43万 -124,521.79万 14,725.24万 -145,631.43万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 234,305万 118,500万 315,291.9万 45,411.29万
取得投资收益收到的现金 1,080.54万 498.82万 1,382.72万 597.85万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6,545.21万 5.35万 222.92万 329.08万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 31,072.59万 56,353.53万
收到其他与投资活动有关的现金 2,500.74万 560万 58,793.8万 60,093.8万
投资活动现金流入小计 244,431.49万 119,564.18万 406,763.93万 162,785.56万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,444.76万 7,182.65万 53,725.84万 36,367.34万
投资支付的现金 198,537.66万 82,267.46万 369,042.89万 70,902.89万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 9,666.56万 12,966.56万
支付其他与投资活动有关的现金 780.24万 43.75万 80,140.03万 80,547.45万
投资活动现金流出小计 229,762.66万 89,493.85万 512,575.31万 200,784.24万
投资活动产生的现金流量净额 14,668.83万 30,070.33万 -105,811.38万 -37,998.68万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 111,226.97万 101,238.46万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 69,568.88万 31,835.98万 197,101.49万 195,630.95万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 69,568.88万 31,835.98万 308,328.46万 296,869.41万
偿还债务支付的现金 62,903.7万 41,835.98万 183,278.25万 181,344万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,152.75万 596.52万 17,518.31万 16,873.32万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 329.93万 --
筹资活动现金流出小计 77,056.45万 42,432.49万 201,126.49万 198,217.32万
筹资活动产生的现金流量净额 -7,487.57万 -10,596.52万 107,201.97万 98,652.1万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -5,083.72万 -870.97万 4,371.68万 3,224.83万
现金及现金等价物净增加额 -103,085.89万 -105,918.95万 20,487.51万 -81,753.17万
期初现金及现金等价物余额 282,165.21万 282,165.21万 261,677.7万 261,677.7万
期末现金及现金等价物余额 179,079.32万 176,246.26万 282,165.21万 179,924.52万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 170,464.67万 --
加:资产减值准备 -- -- 4,538.92万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 15,943.82万 --
无形资产摊销 -- -- 4,998.96万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 3,633.7万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 723.53万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 843.98万 --
财务费用 -- -- 4,041.58万 --
投资损失 -- -- -160,258.92万 --
递延所得税资产减少 -- -- 1,348.31万 --
递延所得税负债增加 -- -- 5,203.64万 --
存货的减少 -- -- 26,563.18万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 13,538.05万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -81,464.31万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 4,606.13万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 14,725.24万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 282,165.21万 --
减:现金的期初余额 -- -- 261,677.7万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 20,487.51万 --