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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 570,602.47万 2,468,313.06万 1,724,914.43万 1,312,475.22万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 18,627.32万 51,906.47万 36,998.05万 29,373.46万
经营活动现金流入小计 589,229.79万 2,520,219.53万 1,761,912.48万 1,341,848.68万
购买商品、接受劳务支付的现金 640,319.73万 2,387,647.19万 1,718,725.92万 1,276,472.96万
支付给职工以及为职工支付的现金 15,369.65万 54,303.36万 41,118.06万 28,558.21万
支付的各项税费 7,888.02万 33,654.14万 17,583.08万 17,046.92万
支付其他与经营活动有关的现金 25,530.13万 68,702.65万 60,665.05万 37,148.1万
经营活动现金流出小计 689,107.53万 2,544,307.33万 1,838,092.11万 1,359,226.19万
经营活动产生的现金流量净额 -99,877.74万 -24,087.8万 -76,179.63万 -17,377.51万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 422.32万 414.41万 12万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
17.16万 577.78万 315.65万 99.07万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 118.25万 118.25万 118.25万
收到其他与投资活动有关的现金 2,551万 11,562万 -- --
投资活动现金流入小计 2,568.16万 12,680.35万 848.32万 229.33万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,508.23万 19,584.36万 17,479.52万 11,144.53万
投资支付的现金 -- 40万 40万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 79.44万 79.44万 79.44万
投资活动现金流出小计 3,508.23万 19,703.8万 17,598.96万 11,223.97万
投资活动产生的现金流量净额 -940.07万 -7,023.45万 -16,750.64万 -10,994.64万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 420万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 301,000万 732,397.16万 487,154万 310,200万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 5,651.93万 5,651.93万 3,975.96万
发行债券收到的现金 -- 429,185.28万 389,202.2万 279,422.78万
筹资活动现金流入小计 301,000万 1,167,654.36万 882,008.13万 593,598.74万
偿还债务支付的现金 182,000万 1,122,678.67万 754,005万 540,925万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,050.1万 20,330.27万 19,630.57万 14,309.66万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 450万 450万 450万
筹资活动现金流出小计 191,050.1万 1,143,458.94万 774,085.57万 555,684.66万
筹资活动产生的现金流量净额 109,949.9万 24,195.42万 107,922.56万 37,914.08万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 9,132.08万 -6,915.83万 14,992.29万 9,541.93万
期初现金及现金等价物余额 80,347.51万 87,263.34万 87,263.34万 87,263.34万
期末现金及现金等价物余额 89,479.59万 80,347.51万 102,255.63万 96,805.27万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 23,859.44万 -- 11,052.52万
加:资产减值准备 -- 1,791.86万 -- 1,675.7万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 5,779.07万 -- 2,749.12万
无形资产摊销 -- 2,211.21万 -- 978.37万
长期待摊费用摊销 -- 3,109.95万 -- 1,118.18万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -11.55万 -- -10.88万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 20,747.42万 -- 11,946.15万
投资损失 -- 732.23万 -- -237.74万
递延所得税资产减少 -- -66.7万 -- -564.88万
递延所得税负债增加 -- -3,474.19万 -- 179.53万
存货的减少 -- -48,809.12万 -- -526.63万
经营性应收项目的减少 -- -78,589.04万 -- -68,575.3万
经营性应付项目的增加 -- 48,631.61万 -- 22,838.36万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -24,087.8万 -- -17,377.51万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 78,672.52万 -- 96,805.27万
减:现金的期初余额 -- 85,263.34万 -- 85,263.34万
现金等价物的期末余额 -- 1,674.99万 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 2,000万 -- 2,000万
现金及现金等价物净增加额 -- -6,915.83万 -- 9,541.93万