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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,473,335.17万 415,779.94万 1,371,251.49万 1,051,666.67万
收到的税费返还 -- -- -- 0.04万
收到其他与经营活动有关的现金 78,170.41万 38,554.54万 25,306.11万 22,620.96万
经营活动现金流入小计 1,551,505.57万 454,334.49万 1,396,557.6万 1,074,287.67万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,429,379.25万 401,043.64万 1,308,506.14万 1,004,067.46万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,068.33万 2,152.96万 5,578.46万 4,243.54万
支付的各项税费 20,273.57万 7,038.89万 18,223.87万 11,852.25万
支付其他与经营活动有关的现金 66,952.41万 39,199.51万 50,533.62万 71,165.25万
经营活动现金流出小计 1,521,673.56万 449,435万 1,382,842.08万 1,091,328.5万
经营活动产生的现金流量净额 29,832.02万 4,899.48万 13,715.52万 -17,040.84万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 53,068.23万 13,927.39万 78,034.89万 19,946.03万
取得投资收益收到的现金 3,331.82万 3,331.82万 10,305.51万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2.7万 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 8,683.59万 --
投资活动现金流入小计 56,402.75万 17,259.21万 97,023.99万 19,946.03万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,857.97万 1,655.86万 9,965.29万 6,952.46万
投资支付的现金 84,770.09万 27,324.68万 167,191.06万 70,166.48万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,025.52万 3,025.52万 -- 16,375.64万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 1,132.75万 --
投资活动现金流出小计 101,653.58万 32,006.06万 178,289.1万 93,494.59万
投资活动产生的现金流量净额 -45,250.83万 -14,746.85万 -81,265.11万 -73,548.56万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 7,704.12万 5,700万 10,327.96万 16,412.55万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 111,115.87万 57,509.15万 94,905.53万 91,577.96万
收到其他与筹资活动有关的现金 85,132.88万 5,950.63万 113,816.5万 110,175.49万
发行债券收到的现金 -- -- 124,493万 50,000万
筹资活动现金流入小计 203,952.87万 69,159.79万 343,542.99万 268,166.01万
偿还债务支付的现金 94,033.24万 40,373.98万 126,186.2万 76,975.97万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,482.45万 1,747.46万 21,531.53万 13,960.22万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 98,005.65万 15,517.95万 109,606.08万 96,692.46万
筹资活动现金流出小计 210,521.34万 57,639.38万 257,323.81万 187,628.64万
筹资活动产生的现金流量净额 -6,568.47万 11,520.4万 86,219.18万 80,537.36万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 228.35万 277.84万 -12.2万 -70.41万
现金及现金等价物净增加额 -21,758.93万 1,950.87万 18,657.39万 -10,122.44万
期初现金及现金等价物余额 61,326.73万 61,326.73万 42,669.34万 42,669.34万
期末现金及现金等价物余额 39,567.8万 63,277.6万 61,326.73万 32,546.9万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 19,461.91万 --
加:资产减值准备 -- -- 3,291.64万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 4,809.58万 --
无形资产摊销 -- -- 5,837.55万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 637.76万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 1,575.47万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -1,709.75万 --
财务费用 -- -- 19,667.52万 --
投资损失 -- -- 11,688.8万 --
递延所得税资产减少 -- -- -3,742.76万 --
递延所得税负债增加 -- -- -395.29万 --
存货的减少 -- -- -56,063.42万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -10,888.81万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 19,545.32万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 13,715.52万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 61,326.73万 --
减:现金的期初余额 -- -- 42,669.34万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 18,657.39万 --