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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 31,793.69万 7,516.9万 38,701.54万 48,252.88万
收到的税费返还 742.21万 -- 402.22万 434.47万
收到其他与经营活动有关的现金 3,478.71万 2,123.72万 8,137.02万 2,414.96万
经营活动现金流入小计 36,014.61万 9,640.62万 47,240.78万 51,102.31万
购买商品、接受劳务支付的现金 21,831.07万 4,886.34万 38,296.37万 48,531.27万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,756.87万 3,100.47万 11,373.72万 7,555.75万
支付的各项税费 1,651.05万 729.57万 4,373.56万 3,659.72万
支付其他与经营活动有关的现金 3,348.23万 1,092.47万 3,924.34万 2,840.8万
经营活动现金流出小计 34,587.23万 9,808.85万 57,967.99万 62,587.54万
经营活动产生的现金流量净额 1,427.38万 -168.23万 -10,727.21万 -11,485.23万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
39.31万 39.31万 5,993.81万 5,993.81万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,333.33万 -- 550万 --
投资活动现金流入小计 1,372.65万 39.31万 6,543.81万 5,993.81万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,646.19万 2,503万 20,039.96万 19,532.69万
投资支付的现金 300,000万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 100,000万 -- -- 2,068.07万
投资活动现金流出小计 407,646.19万 2,503万 20,039.96万 21,600.77万
投资活动产生的现金流量净额 -406,273.55万 -2,463.69万 -13,496.14万 -15,606.95万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,905,307.12万 -- -- 21,000万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 156,600万 22,850万 163,360万 139,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 70,800万 12,000万 120,000万 85,850.91万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 2,132,707.12万 34,850万 283,360万 245,850.91万
偿还债务支付的现金 112,220.07万 50,200万 166,489.29万 144,789.29万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,137.91万 3,760.25万 15,577.82万 12,090.86万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 12,631.61万 0.13万 78,115.34万 51,117.12万
筹资活动现金流出小计 136,989.59万 53,960.38万 260,182.45万 207,997.28万
筹资活动产生的现金流量净额 1,995,717.53万 -19,110.38万 23,177.55万 37,853.63万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 86.29万 78.15万 36.54万 35.82万
现金及现金等价物净增加额 1,590,957.66万 -21,664.15万 -1,009.27万 10,797.27万
期初现金及现金等价物余额 37,863.56万 37,863.56万 27,552.45万 35,659.24万
期末现金及现金等价物余额 1,628,821.22万 16,199.41万 26,543.18万 46,456.51万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- -30,699万 --
加:资产减值准备 -- -- 4,967.03万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 15,751.38万 --
无形资产摊销 -- -- 204.61万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 6.6万 --
固定资产报废损失 -- -- 3,707.72万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 10,017.11万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -- -- --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 2,272.81万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 3,730.28万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -20,685.77万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -10,727.21万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 26,543.18万 --
减:现金的期初余额 -- -- 27,552.45万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -1,009.27万 --