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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,084,684.54万 580,345.08万 1,866,837.25万 1,451,274.98万
收到的税费返还 311.54万 193.53万 -- 10,280.82万
收到其他与经营活动有关的现金 1,476,907.86万 364,349.99万 -818,337.24万 -3,690,314.32万
经营活动现金流入小计 2,483,936.52万 -602,978.37万 1,629,800.98万 -1,657,967.33万
购买商品、接受劳务支付的现金 3,095,302.06万 914,933.27万 2,698,754.68万 1,819,432.4万
支付给职工以及为职工支付的现金 66,016.9万 24,173.67万 93,392.53万 51,934.22万
支付的各项税费 132,819.13万 38,886.5万 152,439.19万 126,091.18万
支付其他与经营活动有关的现金 1,704,024.72万 459,333.77万 290,530.26万 680,130.16万
经营活动现金流出小计 5,733,575.55万 1,874,646.16万 2,905,731.37万 2,460,240.74万
经营活动产生的现金流量净额 -3,249,639.03万 -2,477,624.53万 -1,275,930.39万 -4,118,208.08万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,069,981.38万 252,108.77万 3,303,487.49万 2,947,077.61万
取得投资收益收到的现金 67,417.18万 16,408.66万 215,652.95万 84,442.1万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
95.99万 -73.91万 72.99万 90.42万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 86,077.95万 31,034.05万 9,835.47万 875.46万
投资活动现金流入小计 1,223,572.5万 299,477.56万 3,529,048.91万 3,032,485.59万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,756.02万 5,712.91万 34,787.71万 9,558.79万
投资支付的现金 1,489,388.72万 816,487.63万 3,250,824.9万 3,034,980.11万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 25,057.93万 32,292万
支付其他与投资活动有关的现金 312,676.03万 149,572.93万 66,607万 17,134.92万
投资活动现金流出小计 1,813,820.77万 971,773.47万 3,377,277.53万 3,093,965.82万
投资活动产生的现金流量净额 -590,248.27万 -672,295.91万 151,771.37万 -61,480.23万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 4,718,793.25万 1,444,268.77万 4,991,729.31万 3,291,983.33万
收到其他与筹资活动有关的现金 310,285.36万 285.36万 112,802.16万 90,000万
发行债券收到的现金 345,577.33万 -- 115,996万 --
筹资活动现金流入小计 5,374,655.95万 1,444,554.13万 5,220,527.47万 3,381,983.33万
偿还债务支付的现金 3,442,447.47万 883,925.17万 4,194,445.32万 2,809,702.74万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 275,420.94万 58,436.72万 523,648.09万 302,483.15万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- 48,496.51万 70,480.61万
支付其他与筹资活动有关的现金 247,507.14万 51,963.66万 190,530.88万 98,408.92万
筹资活动现金流出小计 3,965,375.54万 994,325.54万 4,908,624.29万 3,210,594.82万
筹资活动产生的现金流量净额 1,409,280.4万 450,228.59万 311,903.17万 171,388.51万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -4,158.84万 -771.63万 4,822.72万 2,511.35万
现金及现金等价物净增加额 -2,434,765.74万 -2,700,463.48万 -807,433.12万 -4,005,788.45万
期初现金及现金等价物余额 4,754,790.38万 4,754,790.44万 5,562,223.5万 5,562,223.5万
期末现金及现金等价物余额 2,320,024.64万 2,054,326.96万 4,754,790.38万 1,556,435.04万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 298,764.76万 --
加:资产减值准备 -- -- 31,869.66万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 53,136.02万 --
无形资产摊销 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,323.69万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 905.11万 --
固定资产报废损失 -- -- 3.79万 --
公允价值变动损失 -- -- 1,285.02万 --
财务费用 -- -- 62,241.91万 --
投资损失 -- -- -55,405.99万 --
递延所得税资产减少 -- -- -13,440.28万 --
递延所得税负债增加 -- -- 52.18万 --
存货的减少 -- -- -655.57万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -1,236,519.78万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -420,294万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -1,275,930.39万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- -- --
减:现金的期初余额 -- -- -- --
现金等价物的期末余额 -- -- 150,023.26万 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -807,433.12万 --