金融界首页>行情中心>三安光电> 基金持股

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

基金持股个股查询:

往期回顾:

基金家数 214 
新进基金家数 166 
加仓基金家数 10 
减仓基金家数 32 
退出基金家数 33 
持股总数(万股) 31,984 
总持仓变化(万股) 16,544 
总持仓占流通盘比例 7.84% 
总持股市值(万元) 587,235.12 

截止2019-12-31主要机构持仓一览

基金代码 基金名称 持仓
数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓
变化
(万股
)
持股
市值
(元)
占净值
比例(%)
占个股
流通
市值
比例(%)
460002  华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金  656,100  1.58  20.58  12,045,996  1.44  0.02 
270006  广发策略优选混合型证券投资基金  8,780,597  5.03  -82.8  161,211,760  4.62  0.22 
080001  长盛成长价值证券投资基金  800,000  17.68  14,688,000  4.98  0.02 
519180  万家180指数证券投资基金  356,700  0.49  -3.74  6,549,012  0.47  0.01 
240002  华宝宝康灵活配置证券投资基金  25,424  0.18  466,784.62  0.13 
162703  广发小盘成长混合型证券投资基金  23,310,700  10.01  638.19  427,984,448  9.22  0.57 
163402  兴全趋势投资混合型证券投资基金  37,045,028  5.4  -1,820.93  680,146,688  4.06  0.91 
240009  华宝先进成长混合型证券投资基金  589,261  1.29  10,818,832  1.08  0.01 
398001  中海优质成长证券投资基金  2,549,000  3.42  46,799,640  2.98  0.06 
580003  东吴行业轮动混合型证券投资基金  305,400  1.53  -21.43  5,607,144  1.43  0.01 
270005  广发聚丰混合型证券投资基金  2,893,000  1.01  178.99  53,115,480  0.92  0.07 
110007  易方达稳健收益债券型证券投资基金  5,897,086  7.4  -422.45  108,270,496  0.69  0.14 
519100  长盛中证100指数证券投资基金  71,300  0.86  -4.17  1,309,068  0.33 
519181  万家和谐增长混合型证券投资基金  1,370,192  3.23  25,156,726  2.83  0.03 
580002  东吴价值成长双动力混合型证券投资基金  430,900  2.68  7,911,324  2.44  0.01 
398021  中海能源策略混合型证券投资基金  3,214,340  5.39  59,015,284  4.73  0.08 
110008  易方达稳健收益债券型证券投资基金  5,897,086  7.4  -422.45  108,270,496  0.69  0.14 
213006  宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金  2,972,903  11.55  -74.46  54,582,500  4.45  0.07 
620003  金元顺安丰利债券型证券投资基金  582,304  2.21  -36.63  10,691,101  0.38  0.01 
470007  汇添富上证综合指数证券投资基金  146,462  0.26  -4.42  2,689,042.25  0.24 
620004  金元顺安价值增长混合型证券投资基金  27,500  0.71  504,900  0.62 
470009  汇添富民营活力混合型证券投资基金  21,100  0.01  387,396  0.01 
510070  上证民营企业50交易型指数证券投资基金  134,656  6.2  -0.45  2,472,284.25  2.98 
620001  金元顺安宝石动力混合型证券投资基金  30,200  0.77  554,472  0.43 
519674  银河创新成长混合型证券投资基金  7,800,000  10.25  564  143,208,000  7.21  0.19 
585001  东吴中证新兴产业指数证券投资基金  41,919  1.02  -2.81  769,632.81  0.96 
290010  泰信中证200指数证券投资基金  29,700  7.71  545,292  1.01 
110027  易方达安心回报债券型证券投资基金  8,199,200  9.85  -27.71  150,537,312  1.26  0.2 
110028  易方达安心回报债券型证券投资基金  8,199,200  9.85  -27.71  150,537,312  1.26  0.2 
519099  新华灵活主题混合型证券投资基金  29,500  0.61  541,620  0.45 
210008  金鹰策略配置混合型证券投资基金  200,800  10.56  3,686,688  7.01 
270028  广发制造业精选混合型证券投资基金  960,100  3.47  17,627,436  3.11  0.02 
398061  中海消费主题精选混合型证券投资基金  645,186  3.19  11,845,615  2.88  0.02 
080012  长盛电子信息产业混合型证券投资基金  3,024,300  12.17  55,526,148  4.52  0.07 
510300  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金  7,212,931  0.34  -3.01  132,429,416  0.33  0.18 
163821  中银沪深300等权重指数证券投资基金  40,520  9.32  2.83  743,947.19  0.47 
519034  海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金  45,304  7.64  -1.42  831,781.44  4.23 
460300  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  6,300  0.15  0.35  115,668 
180033  银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金  2,234  9.45  0.11  41,016.24  0.04 
270050  广发新经济混合型发起式证券投资基金  190,400  1.24  3,495,744  1.13 
000117  广发轮动配置混合型证券投资基金  271,600  0.66  4,986,576  0.58  0.01 
519156  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金  200,000  0.37  3,672,000  0.34 
000241  宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金  2,972,903  11.55  -74.46  54,582,500  4.45  0.07 
000171  易方达裕丰回报债券型证券投资基金  3,878,200  9.38  90.92  71,203,752  0.92  0.1 
519158  新华趋势领航混合型证券投资基金  150,000  0.44  2,754,000  0.4 
000215  广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金  90,000  1.28  -21  1,652,400  0.2 
510680  万家上证50交易型开放式指数证券投资基金  67,600  0.75  6.52  1,241,136  0.74 
000354  长盛城镇化主题混合型证券投资基金  250,000  11.51  4,590,000  7.09  0.01 
000368  汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金  155,326  0.9  9.78  2,851,785.25  0.83 
000214  广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金  10,000  0.51  183,600  0.21 
000566  华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金  1,098  -0.52  20,159.28 
160626  鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金  468,670  6.9  -2.63  8,604,781  2.16  0.01 
150179  鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金  468,670  6.9  -2.63  8,604,781  2.16  0.01 
150180  鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金  468,670  6.9  -2.63  8,604,781  2.16  0.01 
000639  宝盈祥瑞混合型证券投资基金  7,500  12.82  -0.05  137,700  0.68 
000597  中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金  30,800  0.79  -0.35  565,488  0.36 
164304  新华中证环保产业指数分级证券投资基金  32,582  0.99  -2.4  598,205.5  0.94 
150190  新华中证环保产业指数分级证券投资基金  32,582  0.99  -2.4  598,205.5  0.94 
150191  新华中证环保产业指数分级证券投资基金  32,582  0.99  -2.4  598,205.5  0.94 
000598  长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金  700,000  11.49  12,852,000  6.19  0.02 
000743  红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金  600,000  17.22  11,016,000  5.25  0.01 
000761  富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金  70,900  0.31  -0.48  1,301,724  0.29 
159939  广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金  1,090,806  1.42  -55.99  20,027,198  1.4  0.03 
000967  华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金  222  -0.07  4,075.92 
000969  前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金  656,583  6.39  -32.98  12,054,864  4.41  0.02 
000986  太平灵活配置混合型发起式证券投资基金  899,906  1.36  16,522,274  1.14  0.02 
001060  前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金  456,764  9.45  -36.97  8,386,187  3.27  0.01 
001097  华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金  226,420  1.59  8.59  4,157,071.25  1.44  0.01 
001056  北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金  7,800  0.05  -14.22  143,208  0.03 
001122  鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金  1,141,200  20.61  -4.1  20,952,432  2.2  0.03 
001123  鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金  1,141,200  20.61  -4.1  20,952,432  2.2  0.03 
001115  广发聚安混合型证券投资基金  150,000  3.92  -15  2,754,000  0.77 
001116  广发聚安混合型证券投资基金  150,000  3.92  -15  2,754,000  0.77 
001189  广发聚宝混合型证券投资基金  300,000  7.67  5,508,000  1.59  0.01 
001190  鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金  1,732,200  21.77  -10  31,803,192  2.13  0.04 
001191  鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金  1,732,200  21.77  -10  31,803,192  2.13  0.04 
001197  长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金  4,139,900  10.63  -36.64  76,008,560  0.1 
001154  北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金  69,900  4.02  1,283,364  2.98 
163116  申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金  342,146  6.99  -3.94  6,281,800.5  2.64  0.01 
150231  申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金  342,146  6.99  -3.94  6,281,800.5  2.64  0.01 
150232  申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金  342,146  6.99  -3.94  6,281,800.5  2.64  0.01 
001247  华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金  29,500  0.84  541,620  0.2 
001277  博时国企改革主题股票型证券投资基金  58,200  0.12  -0.01  1,068,552  0.1 
510710  博时上证50交易型开放式指数证券投资基金  295,700  0.75  1.64  5,429,052  0.73  0.01 
001237  博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金  2,200  2.19  -0.5  40,392  0.01 
001323  东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金  100,000  1.26  1,836,000  1.05 
001339  兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金  14,644  9.64  268,863.84  1.94 
001324  华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金  26,200  0.62  -0.22  481,032  0.12 
162414  华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金  26,400  0.63  -16.1  484,704  0.17 
161031  富国中证工业4.0指数分级证券投资基金  3,628,991  10.58  -11.8  66,628,276  4.31  0.09 
150315  富国中证工业4.0指数分级证券投资基金  3,628,991  10.58  -11.8  66,628,276  4.31  0.09 
150316  富国中证工业4.0指数分级证券投资基金  3,628,991  10.58  -11.8  66,628,276  4.31  0.09 
001413  中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金  28,300  0.73  -2.55  519,588  0.41 
001414  中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金  28,300  0.73  -2.55  519,588  0.41 
001396  建信互联网+产业升级股票型证券投资基金  2,028,200  7.61  122.59  37,237,752  3.67  0.05 
001322  东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金  120,000  1.21  2,203,200  0.92 
001511  兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金  22,008,860  5.13  -315.99  404,082,656  4.24  0.54 
393001  中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金  32,300  0.92  593,028  0.67 
001468  广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金  516,600  2.92  -1.9  9,484,776  2.67  0.01 
510360  广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金  699,300  0.34  1.13  12,839,148  0.33  0.02 
001617  天弘中证电子指数型发起式证券投资基金  1,045,702  7.05  -28.93  19,199,088  2.61  0.03 
001618  天弘中证电子指数型发起式证券投资基金  1,045,702  7.05  -28.93  19,199,088  2.61  0.03 
519157  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金  200,000  0.37  3,672,000  0.34 
001623  兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金  210,000  1.49  11  3,855,600  1.34  0.01 
001521  国寿安保成长优选股票型证券投资基金  340,897  8.57  -3  6,258,869  4.63  0.01 
001967  华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金  51,400  1.14  4.83  943,704  0.62 
002018  鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金  1,141,186  20.81  -4.1  20,952,174  2.22  0.03 
002019  鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金  1,141,186  20.81  -4.1  20,952,174  2.22  0.03 
002091  华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金  29,500  0.84  541,620  0.2 
002170  东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金  100,000  1.26  1,836,000  1.05 
002182  东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金  25,600  0.65  470,016  0.46 
001829  北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金  10,000  0.27  -24  183,600  0.25 
519196  万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金  2,021,400  2.43  37,112,904  2.27  0.05 
002132  广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金  743,300  9.3  12.7  13,646,988  7.63  0.02 
001864  中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金  144,600  3.38  2,654,856  2.99 
002449  民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金  20,400  0.47  374,544  0.29 
002465  东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金  27,300  0.62  2.58  501,228  0.41 
002561  东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金  8,200  0.19  -21.18  150,552  0.13 
002844  金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金  142,800  10.64  2,621,808  6.19 
002939  广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金  25,675,264  9.32  1,132.91  471,397,856  8.15  0.63 
003144  华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金  26,400  0.63  -16.1  484,704  0.17 
003145  中融竞争优势股票型证券投资基金  173,600  3.89  -10.99  3,187,296  3.5 
003169  长盛盛辉混合型证券投资基金  138,200  5.01  10.3  2,537,352  1.56 
003170  长盛盛辉混合型证券投资基金  138,200  5.01  10.3  2,537,352  1.56 
003135  金元顺安沣楹债券型证券投资基金  302,400  2.15  -1.58  5,552,064  0.37  0.01 
003208  东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金  37,000  1.03  3.4  679,320  0.7 
002969  易方达丰和债券型证券投资基金  4,512,512  9.84  82,849,720  0.11 
002121  广发沪港深新起点股票型证券投资基金  11,013,132  20.55  202,201,104  4.04  0.27 
003586  先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金  7,300  0.68  -1.07  134,028  0.44 
003587  先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金  7,300  0.68  -1.07  134,028  0.44 
003762  国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金  11,400  1.21  209,304  0.13 
003763  国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金  11,400  1.21  209,304  0.13 
004008  中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金  27,500  0.59  -5.4  504,900  0.19 
004009  中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金  27,500  0.59  -5.4  504,900  0.19 
161624  融通可转债债券型证券投资基金  98,000  16.44  1,799,280  2.16 
161625  融通可转债债券型证券投资基金  98,000  16.44  1,799,280  2.16 
004010  华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金  31,700  0.84  582,012  0.22 
004011  华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金  31,700  0.84  582,012  0.22 
512580  广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金  991,669  1.01  -57.29  18,207,042  0.99  0.02 
001603  易方达安盈回报混合型证券投资基金  362,500  8.34  16.97  6,655,500  2.5  0.01 
519193  万家消费成长股票型证券投资基金  618,000  0.86  11,346,480  0.79  0.02 
004335  华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金  16,600  0.41  -1.01  304,776  0.19 
002602  易方达丰惠混合型证券投资基金  48,724  6.05  -17.8  894,572.62  1.85 
580007  东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金  26,300  0.56  482,868  0.44 
004093  金元顺安桉盛债券型证券投资基金  13,000  1.23  238,680  0.16 
003745  广发多元新兴股票型证券投资基金  9,426,092  8.25  778.27  173,063,056  7.09  0.23 
004397  长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金  209,901  8.97  -4.3  3,853,782.25  3.25  0.01 
004480  华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金  66,000  1.85  1.6  1,211,760  1.6 
004481  华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金  57,100  0.76  1,048,356  0.61 
004558  汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金  449,999  15.18  8,261,981.5  7.66  0.01 
004559  汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金  449,999  15.18  8,261,981.5  7.66  0.01 
001745  易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金  187,600  5.51  -3.31  3,444,336  1.17 
001746  易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金  187,600  5.51  -3.31  3,444,336  1.17 
004666  长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金  898,700  8.53  16,500,132  3.14  0.02 
002125  广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金  133,000  1.35  2,441,880  1.04 
501043  汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)  37,701  0.33  0.57  692,190.38  0.3 
501045  汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)  37,701  0.33  0.57  692,190.38  0.3 
004044  金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金  590,000  7.79  10,832,400  4.14  0.01 
004818  国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金  670,000  9.39  -15  12,301,200  3.14  0.02 
004819  国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金  670,000  9.39  -15  12,301,200  3.14  0.02 
004936  中航混改精选混合型证券投资基金  25,700  0.61  -1.92  471,852  0.49 
004937  中航混改精选混合型证券投资基金  25,700  0.61  -1.92  471,852  0.49 
001441  易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金  659,439  8.78  35.32  12,107,300  5.63  0.02 
001442  易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金  659,439  8.78  35.32  12,107,300  5.63  0.02 
005094  万家臻选混合型证券投资基金  132,100  2.04  2,425,356  1.91 
005310  广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金  141,530  4.66  3.83  2,598,490.75  4.27 
005133  兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金  9,900  0.22  0.34  181,764  0.19 
004696  东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金  27,200  0.63  499,392  0.49 
005409  华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金  1,020  0.01  -0.52  18,727.2 
002145  诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金  190,000  8.04  3,488,400  3.47 
168501  北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金  130,000  4.27  -13  2,386,800  3.61 
580009  东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金  26,200  0.56  481,032  0.44 
005128  华夏永康添福混合型证券投资基金  27,500  9.52  504,900  0.75 
004926  中航军民融合精选混合型证券投资基金  30,500  0.58  559,980  0.4 
004927  中航军民融合精选混合型证券投资基金  30,500  0.58  559,980  0.4 
005173  富荣富安债券型证券投资基金  1,000  7.27  18,360  0.72 
005174  富荣富安债券型证券投资基金  1,000  7.27  18,360  0.72 
005400  万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金  226,600  1.79  4,160,376  1.64  0.01 
005401  万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金  226,600  1.79  4,160,376  1.64  0.01 
005537  中航新起航灵活配置混合型证券投资基金  22,900  0.68  420,444  0.57 
005538  中航新起航灵活配置混合型证券投资基金  22,900  0.68  420,444  0.57 
004801  浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金  58,000  7.42  1.3  1,064,880  1.29 
004802  浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金  58,000  7.42  1.3  1,064,880  1.29 
005737  博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金  2,200  2.19  -0.5  40,392  0.01 
004833  先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金  28,700  0.71  526,932  0.5 
004834  先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金  28,700  0.71  526,932  0.5 
512520  华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金  46,326  0.26  -3.01  850,545.38  0.25 
162717  广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)  17,800  0.64  -29.34  326,808  0.58 
005711  永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金  2,881,900  2.52  52,911,684  2.27  0.07 
001064  广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  1,500  2.79  -1.45  27,540 
002984  广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  1,500  2.79  -1.45  27,540 
005777  广发科技动力股票型证券投资基金  8,803,300  10.43  532.99  161,628,592  6.61  0.22 
002681  金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金  365,392  7.98  -195.07  6,708,597  4.15  0.01 
002682  金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金  365,392  7.98  -195.07  6,708,597  4.15  0.01 
006020  广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金  198,900  0.68  3,651,804  0.64 
006021  广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金  198,900  0.68  3,651,804  0.64 
006131  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  6,300  0.15  0.35  115,668 
005955  易方达鑫转添利混合型证券投资基金  224,000  9.03  -33.58  4,112,640  2.21  0.01 
005956  易方达鑫转添利混合型证券投资基金  224,000  9.03  -33.58  4,112,640  2.21  0.01 
165806  东吴沪深300指数型证券投资基金  1,429  0.33  26,236.44  0.31 
005728  华宝绿色主题混合型证券投资基金  37,100  0.81  -2.86  681,156  0.57 
165810  东吴沪深300指数型证券投资基金  1,429  0.33  26,236.44  0.31 
161910  万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金  97,200  1.19  1,784,592  1.09 
006085  万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金  97,200  1.19  1,784,592  1.09 
162718  广发鑫瑞混合型证券投资基金(LOF)  3,800  0.71  69,768  0.19 
006366  兴业安保优选混合型证券投资基金  212,100  5.9  0.77  3,894,156  5.1  0.01 
001739  中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金  26,900  0.71  -2.62  493,884  0.36 
005911  广发双擎升级混合型证券投资基金  25,742,854  8.63  2,180.14  472,638,784  6.88  0.63 
512920  新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金  20,900  0.25  1.84  383,724  0.24 
005876  易方达鑫转增利混合型证券投资基金  77,200  9.42  -3.63  1,417,392  1.62 
005877  易方达鑫转增利混合型证券投资基金  77,200  9.42  -3.63  1,417,392  1.62 
006013  易方达鑫转招利混合型证券投资基金  368,600  10.98  -8.94  6,767,496  2.27  0.01 
006014  易方达鑫转招利混合型证券投资基金  368,600  10.98  -8.94  6,767,496  2.27  0.01 
006140  广发集嘉债券型证券投资基金  160,000  20  -10  2,937,600  3.79 
006141  广发集嘉债券型证券投资基金  160,000  20  -10  2,937,600  3.79 
006424  嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金  215,000  8.2  3,947,400  5.92  0.01 
006425  嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金  215,000  8.2  3,947,400  5.92  0.01 
006643  华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金  4,000  1.37  73,440  1.24 
006281  万家人工智能混合型证券投资基金  30,200  1.73  554,472  1.6 
006227  华宝科技先锋混合型证券投资基金  40,200  1.24  738,072  0.95 
006749  东兴核心成长混合型证券投资基金  26,800  0.63  2.44  492,048  0.48 
006755  东兴核心成长混合型证券投资基金  26,800  0.63  2.44  492,048  0.48 
000189  易方达丰华债券型证券投资基金  366,500  11.83  6,728,940  2.21  0.01 
006857  蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金  17,400  0.74  319,464  0.57 
006858  蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金  17,400  0.74  319,464  0.57 
006314  中融策略优选混合型证券投资基金  307,800  4.17  5,651,208  3.49  0.01 
006315  中融策略优选混合型证券投资基金  307,800  4.17  5,651,208  3.49  0.01 
006867  易方达丰华债券型证券投资基金  366,500  11.83  6,728,940  2.21  0.01 
161912  万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)  1,260,533  3.44  23,143,386  3.23  0.03 
161913  万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)  1,260,533  3.44  23,143,386  3.23  0.03 
006401  先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金  27,400  0.73  503,064  0.65 
006402  先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金  27,400  0.73  503,064  0.65 
006600  人保沪深300指数型证券投资基金  58,700  0.33  2.99  1,077,732  0.31 
006266  永赢智能领先混合型证券投资基金  366,900  0.72  6,736,284  0.67  0.01 
006269  永赢智能领先混合型证券投资基金  366,900  0.72  6,736,284  0.67  0.01 
007063  长盛研发回报混合型证券投资基金  300,000  13.84  -42.9  5,508,000  6.25  0.01 
007115  金元顺安桉盛债券型证券投资基金  13,000  1.23  238,680  0.16 
512910  广发中证100交易型开放式指数证券投资基金  137,200  0.42  2,518,992  0.41 
006880  交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)  18,600  0.42  341,496  0.01 
007355  汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金  4,900  0.01  89,964  0.01 
007356  汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金  4,900  0.01  89,964  0.01 
006836  永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金  122,600  1.24  2,250,936  0.61 
007163  浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金  190,000  9.82  3,488,400  6.16 
007164  浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金  190,000  9.82  3,488,400  6.16 
002643  鹏华兴利混合型证券投资基金  767,441  20.36  11.5  14,090,217  2.23  0.02 
000166  中海信息产业精选混合型证券投资基金  39,900  1.5  3.11  732,564  1.11 
501078  广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金  1,712,900  4.17  31,448,844  2.82  0.04 
007538  永赢沪深300指数型发起式证券投资基金  52,600  0.32  965,736  0.29 
007539  永赢沪深300指数型发起式证券投资基金  52,600  0.32  965,736  0.29 
007541  新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金  100  0.22  1,836 
004695  东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金  30,300  0.8  556,308  0.37 
007550  东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金  30,300  0.8  556,308  0.37 
007577  宝盈祥瑞混合型证券投资基金  7,500  12.82  -0.05  137,700  0.68 
515000  华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金  10,632,900  2.74  -187.88  195,220,048  2.72  0.26 
515800  中证800交易型开放式指数证券投资基金  627,200  0.25  11,515,392  0.23  0.02 
501086  华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)  11,500  0.18  211,140  0.17 
007737  诺德中证研发创新100指数型证券投资基金  300,796  6.94  5,522,614.5  2.68  0.01 
007808  北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金  100,000  1.38  1,836,000  1.04 
007884  易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金  22,600  4.49  414,936  0.2 
515050  华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金  21,962,920  10.07  403,239,200  5.25  0.54 
007685  华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金  490,100  5.55  8,998,236  2.39  0.01 
007848  广发聚宝混合型证券投资基金  300,000  7.67  5,508,000  1.59  0.01 
007775  汇安量化先锋混合型证券投资基金  50,000  6.22  918,000  1.03 
007776  汇安量化先锋混合型证券投资基金  50,000  6.22  918,000  1.03 
008008  易方达稳健收益债券型证券投资基金  5,897,086  7.4  -422.45  108,270,496  0.69  0.14 
008127  广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金  90,000  1.28  -21  1,652,400  0.2 
008218  兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金  9,900  0.22  0.34  181,764  0.19 
009132  广发小盘成长混合型证券投资基金  23,310,700  10.01  638.19  427,984,448  9.22  0.57