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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 685,510.45万 1,986,598.98万 1,182,142.73万 578,717.74万
收到的税费返还 16,227.12万 31,832.45万 19,260.17万 5,290.98万
收到其他与经营活动有关的现金 5,261.36万 17,276.01万 8,897.88万 3,885.34万
经营活动现金流入小计 706,998.93万 2,035,707.44万 1,210,300.78万 587,894.06万
购买商品、接受劳务支付的现金 518,957.04万 1,448,432.01万 832,777.39万 399,698.21万
支付给职工以及为职工支付的现金 92,787.04万 305,908.45万 128,048.91万 99,899.96万
支付的各项税费 41,690.49万 72,957.96万 65,324.86万 26,406.67万
支付其他与经营活动有关的现金 19,360.79万 141,040.08万 140,416.97万 63,357.77万
经营活动现金流出小计 672,795.36万 1,968,338.5万 1,166,568.14万 589,362.6万
经营活动产生的现金流量净额 34,203.57万 67,368.95万 43,732.64万 -1,468.53万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,000万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 475.45万 3,707.93万 4,101.36万 3,844.5万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
607.91万 688.45万 100.93万 29.46万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 102,471.85万 803,273.84万 758,686.01万 702,150万
投资活动现金流入小计 104,555.21万 807,670.22万 762,888.3万 706,023.96万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67,032.5万 201,184.13万 127,537.43万 62,856.76万
投资支付的现金 -- 15,672.01万 5,376.01万 20,031.44万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 732,635.56万 669,041.46万 669,041.46万
支付其他与投资活动有关的现金 251,779.73万 760,500万 720,172.99万 646,373.73万
投资活动现金流出小计 318,812.23万 1,709,991.7万 1,522,127.88万 1,398,303.38万
投资活动产生的现金流量净额 -214,257.01万 -902,321.48万 -759,239.58万 -692,279.42万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 825,001.36万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 195,297.35万 1,151,788.69万 910,386.24万 734,926.49万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- 99,700万 50,000万 --
筹资活动现金流入小计 195,297.35万 2,076,490.05万 960,386.24万 734,926.49万
偿还债务支付的现金 692,293.11万 430,719.95万 385,133.24万 199,109.88万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,532.98万 52,793.69万 36,497.99万 17,755.42万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 190,747.64万 -- --
筹资活动现金流出小计 704,826.09万 674,261.27万 421,631.23万 216,865.3万
筹资活动产生的现金流量净额 -509,528.74万 1,402,228.78万 538,755.01万 518,061.19万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 2,188.79万 3,314.62万 2,632.19万 1,575.9万
现金及现金等价物净增加额 -687,393.39万 570,590.87万 -174,119.74万 -174,110.87万
期初现金及现金等价物余额 907,949.88万 337,359.02万 337,359.02万 337,359.02万
期末现金及现金等价物余额 220,556.49万 907,949.88万 163,239.27万 163,248.15万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 67,535.58万 -- 27,349.39万
加:资产减值准备 -- 1,334.6万 -- 574.75万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 68,402.82万 -- 20,615.66万
无形资产摊销 -- 35,282.87万 -- 9,634.62万
长期待摊费用摊销 -- 1,244.32万 -- 372.52万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 98.96万 -- -85.18万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 51,073.9万 -- 12,325.11万
投资损失 -- -1,851.69万 -- -2,884万
递延所得税资产减少 -- -9,607.65万 -- -1,259.46万
递延所得税负债增加 -- -16,638.74万 -- 565.29万
存货的减少 -- -72,808.63万 -- 10,875.57万
经营性应收项目的减少 -- -117,648.57万 -- -67,562.57万
经营性应付项目的增加 -- 60,951.17万 -- -11,990.23万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 67,368.95万 -- -1,468.53万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 907,949.88万 -- 163,248.15万
减:现金的期初余额 -- 337,359.02万 -- 337,359.02万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 570,590.87万 -- -174,110.87万