金融界首页>行情中心>绿庭投资> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,630.54万 694.76万 5,355.93万 3,079.8万
收到的税费返还 4.7万 -- -- 0.72万
收到其他与经营活动有关的现金 6,650.73万 5,777.01万 20,500.25万 7,385.41万
经营活动现金流入小计 9,285.97万 6,471.77万 25,856.18万 10,465.94万
购买商品、接受劳务支付的现金 -- -- 1,773.55万 1,765.91万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,039.98万 639.45万 2,388.51万 1,622.19万
支付的各项税费 401.64万 192.87万 376.1万 450.36万
支付其他与经营活动有关的现金 5,529.41万 2,554.98万 25,025万 4,007.1万
经营活动现金流出小计 7,971.04万 3,387.31万 29,563.17万 7,845.56万
经营活动产生的现金流量净额 1,314.93万 3,084.47万 -3,706.99万 2,620.38万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 46,048.11万 4,500万 6,487.68万 1,802.08万
取得投资收益收到的现金 2,325.31万 591.26万 264.22万 4,713.15万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,391.41万 490.2万 8,861.53万 2,400.27万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 160万 -- 896.17万 919.56万
收到其他与投资活动有关的现金 -- 8.55万 0万 --
投资活动现金流入小计 49,924.83万 5,590.01万 16,509.61万 9,835.06万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 930.31万 1.96万 220.84万 50.24万
投资支付的现金 49,305.58万 3,710万 22,274.87万 12,086.85万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 489.71万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 8.68万 0万 --
投资活动现金流出小计 50,725.6万 3,720.64万 22,495.71万 12,137.09万
投资活动产生的现金流量净额 -800.77万 1,869.37万 -5,986.1万 -2,302.04万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 210万 650万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- 210万 --
取得借款收到的现金 38,286.16万 15,756.38万 23,028.37万 12,935.02万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 0万 670万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 38,286.16万 15,756.38万 23,908.37万 13,585.02万
偿还债务支付的现金 32,323.91万 16,373.23万 16,160.7万 16,000.84万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,020.9万 38.78万 1,775.62万 1,189.05万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 0万 34.82万 --
筹资活动现金流出小计 33,344.82万 16,412万 17,971.15万 17,189.9万
筹资活动产生的现金流量净额 4,941.34万 -655.63万 5,937.22万 -3,604.88万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1,103.54万 5.21万 586.27万 -19.93万
现金及现金等价物净增加额 4,351.96万 4,303.41万 -3,169.59万 -3,306.46万
期初现金及现金等价物余额 11,733.63万 11,733.63万 14,903.22万 14,903.22万
期末现金及现金等价物余额 16,085.59万 16,037.04万 11,733.63万 11,596.76万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 5,227.58万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,306.45万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 704.4万 --
无形资产摊销 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- 150.45万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -1,735.26万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 2.46万 --
财务费用 -- -- 1,440.75万 --
投资损失 -- -- -3,364.47万 --
递延所得税资产减少 -- -- -- --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 7.97万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -9,052.54万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 1,466.3万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 0万 0万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -3,706.99万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- -- --
减:现金的期初余额 -- -- -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -3,169.59万 --