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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,994,953.86万 2,268,067.64万 1,580,782.44万 904,008.47万
收到的税费返还 690.25万 325.4万 302.12万 49.34万
收到其他与经营活动有关的现金 529,598.35万 297,365.25万 210,799.8万 242,039.87万
经营活动现金流入小计 3,525,242.45万 2,565,758.28万 1,791,884.36万 1,025,077.75万
购买商品、接受劳务支付的现金 2,492,471.27万 1,820,785.79万 1,223,466.43万 770,900.26万
支付给职工以及为职工支付的现金 210,362.63万 159,845.34万 114,737.55万 69,347.31万
支付的各项税费 162,405.2万 121,337.98万 92,298.08万 53,748.45万
支付其他与经营活动有关的现金 458,568.48万 285,722.78万 242,588.23万 194,537.19万
经营活动现金流出小计 3,323,807.58万 2,387,691.9万 1,673,090.29万 991,264.61万
经营活动产生的现金流量净额 201,434.87万 178,066.39万 118,794.06万 33,813.14万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 51,141.51万 1,115.1万 -- --
取得投资收益收到的现金 1,775.17万 160.96万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,059.73万 979.08万 958.37万 797.47万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 53,976.41万 2,255.14万 958.37万 797.47万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,049.86万 23,483.81万 20,209.34万 7,349.02万
投资支付的现金 235,869万 1,600万 600万 600万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 265,918.86万 25,083.81万 20,809.34万 7,949.02万
投资活动产生的现金流量净额 -211,942.45万 -22,828.67万 -19,850.97万 -7,151.54万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 300万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 121,437.77万 64,450万 54,228.99万 31,610万
收到其他与筹资活动有关的现金 3,910.35万 2,667.76万 2,892.17万 5,922.45万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 125,648.12万 67,117.76万 57,121.17万 34,571.23万
偿还债务支付的现金 130,286.2万 82,114.85万 65,460万 44,315万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,841.49万 24,862.73万 22,757.29万 3,541.24万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
筹资活动现金流出小计 158,127.69万 106,977.58万 88,217.29万 47,856.24万
筹资活动产生的现金流量净额 -32,479.57万 -39,859.82万 -31,096.12万 -13,285.02万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 709.7万 382.38万 323.11万 1,761.01万
现金及现金等价物净增加额 -42,277.45万 115,760.28万 68,170.09万 15,137.58万
期初现金及现金等价物余额 611,684.54万 611,684.54万 611,684.54万 611,684.54万
期末现金及现金等价物余额 569,407.1万 727,444.83万 679,854.63万 626,822.13万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 65,332.76万 -- 52,536.4万 --
加:资产减值准备 19,066.63万 -- 956.53万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 35,571.67万 -- 17,582.55万 --
无形资产摊销 4,059.58万 -- 2,055.64万 --
长期待摊费用摊销 17,270.07万 -- 7,653.68万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -39.74万 -- -141.96万 --
固定资产报废损失 319.06万 -- 50.82万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 9,554.26万 -- 9,097.87万 --
投资损失 -2,620.3万 -- -42.22万 --
递延所得税资产减少 -5,997.33万 -- -3,130.54万 --
递延所得税负债增加 -536.42万 -- -79.18万 --
存货的减少 -4,942.84万 -- 9,400.14万 --
经营性应收项目的减少 -26,030.05万 -- -13,042.34万 --
经营性应付项目的增加 90,427.51万 -- 35,896.68万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 201,434.87万 -- 118,794.06万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 569,407.1万 -- 679,854.63万 --
减:现金的期初余额 611,684.54万 -- 611,684.54万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -42,277.45万 -- 68,170.09万 --