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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3,268,687.8万 2,521,377.74万 1,740,610.67万 976,513.39万
收到的税费返还 534.12万 299.27万 4,537.39万 82.84万
收到其他与经营活动有关的现金 592,393.7万 271,431.85万 186,102.13万 103,151.21万
经营活动现金流入小计 3,861,615.61万 2,793,108.86万 1,931,250.19万 1,079,747.44万
购买商品、接受劳务支付的现金 2,856,738.33万 2,150,865.05万 1,475,645.91万 792,394.28万
支付给职工以及为职工支付的现金 215,535.87万 166,426.8万 119,733.46万 74,226.25万
支付的各项税费 165,685.36万 122,194.24万 92,999.67万 62,452.29万
支付其他与经营活动有关的现金 493,681.98万 221,839.07万 197,277.94万 132,815.86万
经营活动现金流出小计 3,731,641.54万 2,661,325.16万 1,885,656.98万 1,061,888.69万
经营活动产生的现金流量净额 129,974.08万 131,783.7万 45,593.2万 17,858.76万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 139.31万 73.49万 13万 13万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,960.84万 143.8万 119.01万 89.87万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流入小计 2,100.15万 217.29万 132.01万 102.87万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 86,387万 49,709.82万 45,563.41万 8,951.67万
投资支付的现金 20万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 47,149.11万 28,187.22万 30,562.22万 --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流出小计 133,556.12万 77,897.04万 76,125.62万 8,951.67万
投资活动产生的现金流量净额 -131,455.96万 -77,679.75万 -75,993.61万 -8,848.81万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,930.68万 1,905.68万 1,905.68万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 116,618.34万 77,200万 54,300万 1,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,885.63万 0万 0万 10.28万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 120,434.65万 79,105.68万 56,205.68万 1,010.28万
偿还债务支付的现金 126,163.44万 92,840万 27,540万 4,490万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,423.86万 53,476.84万 43,211.75万 1,751.87万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 0万 0万 59.45万 0万
筹资活动现金流出小计 176,587.3万 146,316.84万 70,811.2万 6,241.87万
筹资活动产生的现金流量净额 -56,152.66万 -67,211.16万 -14,605.52万 -5,231.59万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -278.8万 -239.42万 -562.92万 -754.88万
现金及现金等价物净增加额 -57,913.35万 -13,346.63万 -45,568.85万 3,023.48万
期初现金及现金等价物余额 669,597.89万 669,597.89万 669,597.89万 669,597.89万
期末现金及现金等价物余额 611,684.54万 656,251.25万 624,029.04万 672,621.37万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 61,761.65万 -- 64,815.54万 --
加:资产减值准备 38,026.97万 -- 2,255.7万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 29,279.87万 -- 14,242.94万 --
无形资产摊销 6,024.2万 -- 2,654.99万 --
长期待摊费用摊销 20,985.98万 -- 8,990.28万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -88.15万 -- 20.79万 --
固定资产报废损失 65.16万 -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 9,939.31万 -- 6,185.17万 --
投资损失 -239.96万 -- -53.53万 --
递延所得税资产减少 -2,835.64万 -- -1,088.27万 --
递延所得税负债增加 -3,905.4万 -- 3,916.02万 --
存货的减少 -13,298.22万 -- -5,985.27万 --
经营性应收项目的减少 -1,472.67万 -- -19,337.41万 --
经营性应付项目的增加 -14,269.01万 -- -31,023.75万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 0万 0万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 129,974.08万 -- 45,593.2万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 611,684.54万 -- 624,029.04万 --
减:现金的期初余额 669,597.89万 -- 669,597.89万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -57,913.35万 -- -45,568.85万 --