金融界首页>行情中心>大商股份> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 814,755.87万 2,994,953.86万 2,268,067.64万 1,580,782.44万
收到的税费返还 61.05万 690.25万 325.4万 302.12万
收到其他与经营活动有关的现金 113,124.81万 529,598.35万 297,365.25万 210,799.8万
经营活动现金流入小计 927,941.73万 3,525,242.45万 2,565,758.28万 1,791,884.36万
购买商品、接受劳务支付的现金 700,290.51万 2,492,471.27万 1,820,785.79万 1,223,466.43万
支付给职工以及为职工支付的现金 59,696.62万 210,362.63万 159,845.34万 114,737.55万
支付的各项税费 50,776.85万 162,405.2万 121,337.98万 92,298.08万
支付其他与经营活动有关的现金 125,849.61万 458,568.48万 285,722.78万 242,588.23万
经营活动现金流出小计 936,613.58万 3,323,807.58万 2,387,691.9万 1,673,090.29万
经营活动产生的现金流量净额 -8,671.86万 201,434.87万 178,066.39万 118,794.06万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 248,000万 51,141.51万 1,115.1万 --
取得投资收益收到的现金 1,718.91万 1,775.17万 160.96万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
130.15万 1,059.73万 979.08万 958.37万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 249,849.06万 53,976.41万 2,255.14万 958.37万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,748.63万 30,049.86万 23,483.81万 20,209.34万
投资支付的现金 252,150万 235,869万 1,600万 600万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 257,898.63万 265,918.86万 25,083.81万 20,809.34万
投资活动产生的现金流量净额 -8,049.56万 -211,942.45万 -22,828.67万 -19,850.97万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 300万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 21,440.59万 121,437.77万 64,450万 54,228.99万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 3,910.35万 2,667.76万 2,892.17万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 21,440.59万 125,648.12万 67,117.76万 57,121.17万
偿还债务支付的现金 37,763.33万 130,286.2万 82,114.85万 65,460万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,759.18万 27,841.49万 24,862.73万 22,757.29万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 89.49万 -- -- --
筹资活动现金流出小计 39,611.99万 158,127.69万 106,977.58万 88,217.29万
筹资活动产生的现金流量净额 -18,171.4万 -32,479.57万 -39,859.82万 -31,096.12万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -51.67万 709.7万 382.38万 323.11万
现金及现金等价物净增加额 -34,944.5万 -42,277.45万 115,760.28万 68,170.09万
期初现金及现金等价物余额 569,407.1万 611,684.54万 611,684.54万 611,684.54万
期末现金及现金等价物余额 534,462.6万 569,407.1万 727,444.83万 679,854.63万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 65,332.76万 -- 52,536.4万
加:资产减值准备 -- 19,066.63万 -- 956.53万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 35,571.67万 -- 17,582.55万
无形资产摊销 -- 4,059.58万 -- 2,055.64万
长期待摊费用摊销 -- 17,270.07万 -- 7,653.68万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -39.74万 -- -141.96万
固定资产报废损失 -- 319.06万 -- 50.82万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 9,554.26万 -- 9,097.87万
投资损失 -- -2,620.3万 -- -42.22万
递延所得税资产减少 -- -5,997.33万 -- -3,130.54万
递延所得税负债增加 -- -536.42万 -- -79.18万
存货的减少 -- -4,942.84万 -- 9,400.14万
经营性应收项目的减少 -- -26,030.05万 -- -13,042.34万
经营性应付项目的增加 -- 90,427.51万 -- 35,896.68万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 201,434.87万 -- 118,794.06万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 569,407.1万 -- 679,854.63万
减:现金的期初余额 -- 611,684.54万 -- 611,684.54万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -42,277.45万 -- 68,170.09万