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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 302,224.2万 110,054.43万 285,831.88万 191,884.99万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 8,286.74万 3,933.14万 5,743.38万 6,698.12万
经营活动现金流入小计 310,510.94万 113,987.58万 291,575.26万 198,583.12万
购买商品、接受劳务支付的现金 230,737.55万 98,030.96万 231,930.38万 182,375.99万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,431.21万 4,399.34万 15,448.9万 11,059.28万
支付的各项税费 25,295.29万 9,343.35万 18,401.29万 12,698.1万
支付其他与经营活动有关的现金 23,105.91万 8,055.09万 28,776.74万 8,127.75万
经营活动现金流出小计 290,569.96万 119,828.73万 294,557.31万 214,261.11万
经营活动产生的现金流量净额 19,940.98万 -5,841.15万 -2,982.05万 -15,678万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 24,783.7万 7,039.46万 185,621.48万 195,775.85万
取得投资收益收到的现金 50.22万 -- 667.1万 667.1万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
123.91万 77.41万 5.25万 5.25万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 24,957.83万 7,116.87万 186,293.84万 196,448.2万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 53,195.14万 13,579.41万 29,667.11万 25,457.78万
投资支付的现金 13,869.69万 5,169.69万 169,951.05万 184,945.12万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,915.31万 5,458.91万 18,310.55万 1,019.62万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 77,980.14万 24,208.02万 217,928.7万 211,422.52万
投资活动产生的现金流量净额 -53,022.3万 -17,091.15万 -31,634.87万 -14,974.32万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 100万 -- 1,502万 1,490万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 117,124.74万 26,810.89万 154,897.3万 110,321.04万
收到其他与筹资活动有关的现金 10,379.22万 7,201.13万 5,028.45万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 127,603.97万 34,012.02万 161,427.75万 111,811.04万
偿还债务支付的现金 58,739.61万 11,216.61万 134,425.79万 109,254万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,263.07万 2,262.21万 9,773.2万 7,599.51万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 313.92万 58.53万 141.18万 16.16万
筹资活动现金流出小计 66,316.6万 13,537.35万 144,340.18万 116,869.67万
筹资活动产生的现金流量净额 61,287.37万 20,474.67万 17,087.58万 -5,058.63万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 28,206.05万 -2,457.64万 -17,529.34万 -35,710.94万
期初现金及现金等价物余额 61,715.04万 61,715.04万 79,244.37万 79,244.37万
期末现金及现金等价物余额 89,921.08万 59,257.4万 61,715.04万 43,533.43万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 20,281.1万 --
加:资产减值准备 -- -- 15.24万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,328.67万 --
无形资产摊销 -- -- 546.61万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 4,772.71万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 1,260.12万 --
固定资产报废损失 -- -- 1.34万 --
公允价值变动损失 -- -- 187.19万 --
财务费用 -- -- 7,614.37万 --
投资损失 -- -- -942.91万 --
递延所得税资产减少 -- -- 6.71万 --
递延所得税负债增加 -- -- -114.8万 --
存货的减少 -- -- -30,386.15万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -3,942.46万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -4,609.79万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -2,982.05万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 61,715.04万 --
减:现金的期初余额 -- -- 79,244.37万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -17,529.34万 --