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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,768,532.32万 423,350.07万 1,915,763.19万 1,387,418.79万
收到的税费返还 362.28万 118.77万 354.39万 142.53万
收到其他与经营活动有关的现金 18,283.21万 4,385.1万 20,861.68万 12,113.2万
经营活动现金流入小计 1,787,177.81万 427,853.94万 1,936,979.25万 1,399,674.52万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,467,393.81万 312,430.28万 1,549,504.87万 1,104,477.9万
支付给职工以及为职工支付的现金 94,941.64万 32,427.48万 115,202.32万 81,789.79万
支付的各项税费 32,764.73万 10,189.99万 37,204.37万 27,131.67万
支付其他与经营活动有关的现金 69,610.8万 53,215.71万 226,622.79万 39,390.51万
经营活动现金流出小计 1,664,710.98万 408,263.46万 1,928,534.35万 1,252,789.87万
经营活动产生的现金流量净额 122,466.83万 19,590.48万 8,444.9万 146,884.66万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- 47.5万 47.5万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,442.2万 -- 2,130.12万 360.56万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 31,779.44万 12,962.08万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 2,442.2万 -- 33,957.06万 13,370.14万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45,639.19万 28,466.43万 45,299.13万 97,584.41万
投资支付的现金 -- -- 100万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 45,639.19万 28,466.43万 45,399.13万 97,584.41万
投资活动产生的现金流量净额 -43,197万 -28,466.43万 -11,442.07万 -84,214.27万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,172,240万 404,307.73万 1,404,278.16万 901,783.5万
收到其他与筹资活动有关的现金 294,020.84万 8,142.09万 305,129.7万 275,773.91万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,466,260.84万 412,449.81万 1,709,407.86万 1,177,557.41万
偿还债务支付的现金 1,118,538.77万 244,913.16万 1,448,310.51万 904,513.53万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 126,357.71万 26,064.68万 149,953.58万 114,866.23万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 171,172.58万 1,234.47万 185,722.48万 253,104.38万
筹资活动现金流出小计 1,416,069.06万 272,212.3万 1,783,986.57万 1,272,484.13万
筹资活动产生的现金流量净额 50,191.79万 140,237.51万 -74,578.7万 -94,926.72万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 23.54万 23.54万 122.17万 102.25万
现金及现金等价物净增加额 129,485.16万 131,385.1万 -77,453.71万 -32,154.09万
期初现金及现金等价物余额 109,472.73万 109,472.73万 186,926.44万 186,926.44万
期末现金及现金等价物余额 238,957.89万 240,857.83万 109,472.73万 154,772.35万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- -111,561.15万 --
加:资产减值准备 -- -- 3,761.97万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 146,376.78万 --
无形资产摊销 -- -- 6,135.67万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 12,188.55万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -725.92万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 108,001.01万 --
投资损失 -- -- -1,556.16万 --
递延所得税资产减少 -- -- 3,064.72万 --
递延所得税负债增加 -- -- -1,344.99万 --
存货的减少 -- -- -16,831.84万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -247,419.88万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 108,356.15万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 8,444.9万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 109,472.73万 --
减:现金的期初余额 -- -- 186,926.44万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -77,453.71万 --