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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 109,064.22万 76,667.21万 48,618.37万 25,788.98万
收到的税费返还 16,571.37万 12,997.97万 8,612.91万 6,795.63万
收到其他与经营活动有关的现金 3,639.04万 10,141.44万 5,782.96万 8,594.51万
经营活动现金流入小计 129,274.63万 99,806.61万 63,014.24万 41,179.11万
购买商品、接受劳务支付的现金 105,597.47万 80,414.79万 51,315.32万 26,883.55万
支付给职工以及为职工支付的现金 12,821.7万 6,060.72万 4,068.09万 2,221.34万
支付的各项税费 1,321.81万 966.76万 830.53万 390.68万
支付其他与经营活动有关的现金 7,579.77万 5,650.73万 5,040.38万 6,995.52万
经营活动现金流出小计 127,320.75万 93,093万 61,254.32万 36,491.09万
经营活动产生的现金流量净额 1,953.88万 6,713.61万 1,759.91万 4,688.03万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 19,116.53万 8,513.64万 2,011.83万 1,001.33万
取得投资收益收到的现金 2,063.73万 2,000.18万 16.93万 9.47万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
17,329.99万 156.38万 117.45万 0.87万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 174.29万 262.29万 -- 0万
投资活动现金流入小计 38,684.54万 10,932.49万 2,146.21万 1,011.68万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 449.96万 40.35万 25.89万 0.73万
投资支付的现金 13,603.86万 3,588万 2,000万 1,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 435.55万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 14,489.38万 3,628.35万 2,025.89万 1,000.73万
投资活动产生的现金流量净额 24,195.16万 7,304.15万 120.32万 10.94万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 10,800万 10,800万 9,000万 7,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 10,800万 10,800万 9,000万 7,000万
偿还债务支付的现金 22,494.82万 11,625.23万 7,346.56万 3,271.5万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 693.62万 512.83万 414.68万 176.07万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
筹资活动现金流出小计 23,188.44万 12,138.07万 7,761.24万 3,447.57万
筹资活动产生的现金流量净额 -12,388.44万 -1,338.07万 1,238.76万 3,552.43万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -215.54万 105.4万 70.66万 22.45万
现金及现金等价物净增加额 13,545.07万 12,785.09万 3,189.65万 8,273.85万
期初现金及现金等价物余额 8,017.24万 8,017.24万 8,017.24万 8,017.24万
期末现金及现金等价物余额 21,562.31万 20,802.34万 11,206.9万 16,291.09万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 9,145.8万 -- -1,801.16万 --
加:资产减值准备 588.12万 -- 4.79万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,391.06万 -- 742.46万 --
无形资产摊销 26.87万 -- 13.63万 --
长期待摊费用摊销 48.6万 -- 24.3万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -13,044.12万 -- -111.62万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 14.17万 -- 11.6万 --
财务费用 804.56万 -- 304.41万 --
投资损失 -248.25万 -- 218.22万 --
递延所得税资产减少 -18.17万 -- 3.68万 --
递延所得税负债增加 -- -- 0万 --
存货的减少 2,030.67万 -- 685.25万 --
经营性应收项目的减少 4,706.63万 -- -5,569.51万 --
经营性应付项目的增加 -3,611.65万 -- 7,233.86万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 119.58万 -- 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 1,953.88万 -- 1,759.91万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 21,562.31万 -- 11,206.9万 --
减:现金的期初余额 8,017.24万 -- 8,017.24万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 13,545.07万 -- 3,189.65万 --