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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 31,143.83万 109,064.22万 76,667.21万 48,618.37万
收到的税费返还 2,844.52万 16,571.37万 12,997.97万 8,612.91万
收到其他与经营活动有关的现金 1,939.31万 3,639.04万 10,141.44万 5,782.96万
经营活动现金流入小计 35,927.66万 129,274.63万 99,806.61万 63,014.24万
购买商品、接受劳务支付的现金 31,571.68万 105,597.47万 80,414.79万 51,315.32万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,262.71万 12,821.7万 6,060.72万 4,068.09万
支付的各项税费 432.11万 1,321.81万 966.76万 830.53万
支付其他与经营活动有关的现金 3,148.44万 7,579.77万 5,650.73万 5,040.38万
经营活动现金流出小计 38,414.94万 127,320.75万 93,093万 61,254.32万
经营活动产生的现金流量净额 -2,487.28万 1,953.88万 6,713.61万 1,759.91万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 12,030万 19,116.53万 8,513.64万 2,011.83万
取得投资收益收到的现金 96.07万 2,063.73万 2,000.18万 16.93万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,566.73万 17,329.99万 156.38万 117.45万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 174.29万 262.29万 --
投资活动现金流入小计 14,692.8万 38,684.54万 10,932.49万 2,146.21万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24.7万 449.96万 40.35万 25.89万
投资支付的现金 17,030万 13,603.86万 3,588万 2,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 435.55万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 17,054.7万 14,489.38万 3,628.35万 2,025.89万
投资活动产生的现金流量净额 -2,361.9万 24,195.16万 7,304.15万 120.32万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- 10,800万 10,800万 9,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 10,800万 10,800万 9,000万
偿还债务支付的现金 300万 22,494.82万 11,625.23万 7,346.56万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13.36万 693.62万 512.83万 414.68万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 313.36万 23,188.44万 12,138.07万 7,761.24万
筹资活动产生的现金流量净额 -313.36万 -12,388.44万 -1,338.07万 1,238.76万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 40.08万 -215.54万 105.4万 70.66万
现金及现金等价物净增加额 -5,122.46万 13,545.07万 12,785.09万 3,189.65万
期初现金及现金等价物余额 21,562.31万 8,017.24万 8,017.24万 8,017.24万
期末现金及现金等价物余额 16,439.86万 21,562.31万 20,802.34万 11,206.9万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 9,145.8万 -- -1,801.16万
加:资产减值准备 -- 588.12万 -- 4.79万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,391.06万 -- 742.46万
无形资产摊销 -- 26.87万 -- 13.63万
长期待摊费用摊销 -- 48.6万 -- 24.3万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -13,044.12万 -- -111.62万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 14.17万 -- 11.6万
财务费用 -- 804.56万 -- 304.41万
投资损失 -- -248.25万 -- 218.22万
递延所得税资产减少 -- -18.17万 -- 3.68万
递延所得税负债增加 -- -- -- 0万
存货的减少 -- 2,030.67万 -- 685.25万
经营性应收项目的减少 -- 4,706.63万 -- -5,569.51万
经营性应付项目的增加 -- -3,611.65万 -- 7,233.86万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 119.58万 -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 1,953.88万 -- 1,759.91万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 21,562.31万 -- 11,206.9万
减:现金的期初余额 -- 8,017.24万 -- 8,017.24万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 13,545.07万 -- 3,189.65万