金融界首页>行情中心>上海三毛> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 94,394.48万 31,143.83万 109,064.22万 76,667.21万
收到的税费返还 10,033.91万 2,844.52万 16,571.37万 12,997.97万
收到其他与经营活动有关的现金 2,111.52万 1,939.31万 3,639.04万 10,141.44万
经营活动现金流入小计 106,539.91万 35,927.66万 129,274.63万 99,806.61万
购买商品、接受劳务支付的现金 91,885.6万 31,571.68万 105,597.47万 80,414.79万
支付给职工以及为职工支付的现金 9,507.96万 3,262.71万 12,821.7万 6,060.72万
支付的各项税费 1,842.37万 432.11万 1,321.81万 966.76万
支付其他与经营活动有关的现金 6,948.89万 3,148.44万 7,579.77万 5,650.73万
经营活动现金流出小计 110,184.82万 38,414.94万 127,320.75万 93,093万
经营活动产生的现金流量净额 -3,644.91万 -2,487.28万 1,953.88万 6,713.61万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 61,870.95万 12,030万 19,116.53万 8,513.64万
取得投资收益收到的现金 383.9万 96.07万 2,063.73万 2,000.18万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,687.95万 2,566.73万 17,329.99万 156.38万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 174.29万 262.29万
投资活动现金流入小计 64,942.8万 14,692.8万 38,684.54万 10,932.49万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 80.21万 24.7万 449.96万 40.35万
投资支付的现金 71,432.92万 17,030万 13,603.86万 3,588万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 435.55万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 71,513.13万 17,054.7万 14,489.38万 3,628.35万
投资活动产生的现金流量净额 -6,570.33万 -2,361.9万 24,195.16万 7,304.15万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- 10,800万 10,800万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- 10,800万 10,800万
偿还债务支付的现金 1,300万 300万 22,494.82万 11,625.23万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17.34万 13.36万 693.62万 512.83万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 1,317.34万 313.36万 23,188.44万 12,138.07万
筹资活动产生的现金流量净额 -1,317.34万 -313.36万 -12,388.44万 -1,338.07万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 120.19万 40.08万 -215.54万 105.4万
现金及现金等价物净增加额 -11,412.39万 -5,122.46万 13,545.07万 12,785.09万
期初现金及现金等价物余额 21,562.31万 21,562.31万 8,017.24万 8,017.24万
期末现金及现金等价物余额 10,149.92万 16,439.86万 21,562.31万 20,802.34万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 9,145.8万 --
加:资产减值准备 -- -- 588.12万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,391.06万 --
无形资产摊销 -- -- 26.87万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 48.6万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -13,044.12万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 14.17万 --
财务费用 -- -- 804.56万 --
投资损失 -- -- -248.25万 --
递延所得税资产减少 -- -- -18.17万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 2,030.67万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 4,706.63万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -3,611.65万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 119.58万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 1,953.88万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 21,562.31万 --
减:现金的期初余额 -- -- 8,017.24万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 13,545.07万 --