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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 76,667.21万 48,618.37万 25,788.98万 113,373.22万
收到的税费返还 12,997.97万 8,612.91万 6,795.63万 14,606.87万
收到其他与经营活动有关的现金 10,141.44万 5,782.96万 8,594.51万 4,244.43万
经营活动现金流入小计 99,806.61万 63,014.24万 41,179.11万 132,224.51万
购买商品、接受劳务支付的现金 80,414.79万 51,315.32万 26,883.55万 114,155.15万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,060.72万 4,068.09万 2,221.34万 8,534.61万
支付的各项税费 966.76万 830.53万 390.68万 1,716.01万
支付其他与经营活动有关的现金 5,650.73万 5,040.38万 6,995.52万 7,814.66万
经营活动现金流出小计 93,093万 61,254.32万 36,491.09万 132,220.43万
经营活动产生的现金流量净额 6,713.61万 1,759.91万 4,688.03万 4.08万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 8,513.64万 2,011.83万 1,001.33万 27,625.75万
取得投资收益收到的现金 2,000.18万 16.93万 9.47万 5,762.48万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
156.38万 117.45万 0.87万 85.5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 262.29万 -- -- 0万
投资活动现金流入小计 10,932.49万 2,146.21万 1,011.68万 33,473.73万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40.35万 25.89万 0.73万 234.51万
投资支付的现金 3,588万 2,000万 1,000万 32,908.36万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 3,628.35万 2,025.89万 1,000.73万 33,142.87万
投资活动产生的现金流量净额 7,304.15万 120.32万 10.94万 330.85万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 49万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 10,800万 9,000万 7,000万 10,820万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 6,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 10,800万 9,000万 7,000万 16,869万
偿还债务支付的现金 11,625.23万 7,346.56万 3,271.5万 10,230.34万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 512.83万 414.68万 176.07万 876.96万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 6,000万
筹资活动现金流出小计 12,138.07万 7,761.24万 3,447.57万 17,107.31万
筹资活动产生的现金流量净额 -1,338.07万 1,238.76万 3,552.43万 -238.31万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 105.4万 70.66万 22.45万 401.89万
现金及现金等价物净增加额 12,785.09万 3,189.65万 8,273.85万 498.52万
期初现金及现金等价物余额 8,017.24万 8,017.24万 8,017.24万 7,518.73万
期末现金及现金等价物余额 20,802.34万 11,206.9万 16,291.09万 8,017.24万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -1,801.16万 -- -3,843.76万
加:资产减值准备 -- 4.79万 -- 628.6万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 742.46万 -- 1,513.41万
无形资产摊销 -- 13.63万 -- 36.9万
长期待摊费用摊销 -- 24.3万 -- 74.25万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -111.62万 -- -95.44万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 11.6万 -- 194.76万
财务费用 -- 304.41万 -- 369.68万
投资损失 -- 218.22万 -- -5,566.29万
递延所得税资产减少 -- 3.68万 -- -8.3万
递延所得税负债增加 -- 0万 -- --
存货的减少 -- 685.25万 -- 503.41万
经营性应收项目的减少 -- -5,569.51万 -- 4,090.24万
经营性应付项目的增加 -- 7,233.86万 -- 2,106.62万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 0万 -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 1,759.91万 -- 4.08万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 11,206.9万 -- 8,017.24万
减:现金的期初余额 -- 8,017.24万 -- 7,518.73万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 3,189.65万 -- 498.52万