金融界首页>行情中心>刚泰控股> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 222,727.73万 1,288,160.39万 878,119.96万 574,753.4万
收到的税费返还 50.04万 -- 647.86万 44.02万
收到其他与经营活动有关的现金 35,054.4万 27,522.49万 32,360.5万 27,059.9万
经营活动现金流入小计 257,832.17万 1,315,682.89万 911,128.32万 601,857.33万
购买商品、接受劳务支付的现金 311,949.48万 1,360,947.52万 1,080,714.75万 688,094.47万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,443.92万 14,653.61万 10,360.18万 6,784.18万
支付的各项税费 9,977.82万 31,050.1万 27,969.92万 22,886.6万
支付其他与经营活动有关的现金 58,177.51万 57,454.78万 65,467.64万 35,818.61万
经营活动现金流出小计 383,548.74万 1,464,106万 1,184,512.49万 753,583.86万
经营活动产生的现金流量净额 -125,716.57万 -148,423.11万 -273,384.16万 -151,726.53万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 13,695万 16,267.5万 15,630.04万 15,403.04万
取得投资收益收到的现金 101.2万 1,100.2万 1,973.28万 1,058.47万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 29.84万 21.95万 3.35万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 1,014.5万 --
投资活动现金流入小计 13,796.2万 17,397.54万 18,639.76万 16,464.86万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,855.54万 9,758.43万 8,534.63万 3,442.57万
投资支付的现金 1,400万 15,810.51万 22,784.04万 21,584.04万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 111,007.38万 89,307.38万 88,707.38万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 3,255.54万 136,576.31万 120,626.04万 113,733.99万
投资活动产生的现金流量净额 10,540.66万 -119,178.77万 -101,986.28万 -97,269.13万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 14,000.01万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 110,373.24万 468,073.54万 420,067.87万 234,851.81万
收到其他与筹资活动有关的现金 2.68万 30,000万 -- --
发行债券收到的现金 -- 99,200万 99,200万 99,200万
筹资活动现金流入小计 124,375.93万 597,273.54万 519,267.87万 334,051.81万
偿还债务支付的现金 64,209.55万 488,278.37万 362,730.04万 221,551.87万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,515.08万 17,466.36万 13,766.69万 9,725.99万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 345.54万 2,085.52万 1,514.31万 1,356.98万
筹资活动现金流出小计 75,070.16万 507,830.25万 378,011.04万 232,634.84万
筹资活动产生的现金流量净额 49,305.77万 89,443.29万 141,256.83万 101,416.97万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -3.11万 10.27万 7.86万 1.04万
现金及现金等价物净增加额 -65,873.24万 -178,148.32万 -234,105.75万 -147,577.65万
期初现金及现金等价物余额 195,075.94万 373,224.25万 373,224.25万 373,224.25万
期末现金及现金等价物余额 129,202.7万 195,075.94万 139,118.5万 225,646.6万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 50,992.03万 -- 25,094.21万
加:资产减值准备 -- 4,092.92万 -- -987.74万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2,433.62万 -- 1,207.62万
无形资产摊销 -- 570.38万 -- 282.69万
长期待摊费用摊销 -- 398.72万 -- 189.5万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 6.09万 -- -0.32万
固定资产报废损失 -- -- -- 0.36万
公允价值变动损失 -- -865.73万 -- 16,288.51万
财务费用 -- 24,037.55万 -- 10,111.67万
投资损失 -- 11,920.45万 -- 1,239.25万
递延所得税资产减少 -- -1,646.71万 -- -2,994.85万
递延所得税负债增加 -- 306.84万 -- -648.64万
存货的减少 -- -253,052.6万 -- -110,553.98万
经营性应收项目的减少 -- 30,029.43万 -- -74,441.67万
经营性应付项目的增加 -- -17,856.69万 -- -16,761.03万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 210.57万 -- 247.87万
经营活动产生的现金流量净额 -- -148,423.11万 -- -151,726.53万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 195,075.94万 -- 225,646.6万
减:现金的期初余额 -- 373,224.25万 -- 373,224.25万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -178,148.32万 -- -147,577.65万