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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 878,119.96万 574,753.4万 176,082.76万 1,065,851.89万
收到的税费返还 647.86万 44.02万 20.12万 --
收到其他与经营活动有关的现金 32,360.5万 27,059.9万 7,389.12万 8,080.47万
经营活动现金流入小计 911,128.32万 601,857.33万 183,492万 1,073,932.36万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,080,714.75万 688,094.47万 277,430.07万 1,083,014.47万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,360.18万 6,784.18万 3,198.51万 2,908.29万
支付的各项税费 27,969.92万 22,886.6万 5,397.5万 15,731.81万
支付其他与经营活动有关的现金 65,467.64万 35,818.61万 30,109.49万 23,281.75万
经营活动现金流出小计 1,184,512.49万 753,583.86万 316,135.57万 1,124,936.32万
经营活动产生的现金流量净额 -273,384.16万 -151,726.53万 -132,643.57万 -51,003.96万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 15,630.04万 15,403.04万 -- --
取得投资收益收到的现金 1,973.28万 1,058.47万 24.49万 26.35万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
21.95万 3.35万 -- 9万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,014.5万 -- 2,597.99万 0万
投资活动现金流入小计 18,639.76万 16,464.86万 2,622.48万 35.35万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,534.63万 3,442.57万 1,162.21万 3,794.32万
投资支付的现金 22,784.04万 21,584.04万 -- 19,317.5万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 89,307.38万 88,707.38万 74,825.52万 57,735.44万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 1,153.07万 0万
投资活动现金流出小计 120,626.04万 113,733.99万 77,140.79万 80,847.26万
投资活动产生的现金流量净额 -101,986.28万 -97,269.13万 -74,518.32万 -80,811.9万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 326,500万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 420,067.87万 234,851.81万 87,496.19万 455,378.94万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 99,200万 99,200万 99,200万 --
筹资活动现金流入小计 519,267.87万 334,051.81万 186,696.19万 781,878.94万
偿还债务支付的现金 362,730.04万 221,551.87万 70,923.38万 291,831.36万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,766.69万 9,725.99万 4,071.81万 15,217.31万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,514.31万 1,356.98万 679.36万 1,963.99万
筹资活动现金流出小计 378,011.04万 232,634.84万 75,674.55万 309,012.66万
筹资活动产生的现金流量净额 141,256.83万 101,416.97万 111,021.63万 472,866.28万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 7.86万 1.04万 0.65万 --
现金及现金等价物净增加额 -234,105.75万 -147,577.65万 -96,139.6万 341,050.41万
期初现金及现金等价物余额 373,224.25万 373,224.25万 373,224.25万 32,173.84万
期末现金及现金等价物余额 139,118.5万 225,646.6万 277,084.65万 373,224.25万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 25,094.21万 -- 34,755.15万
加:资产减值准备 -- -987.74万 -- -490.78万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,207.62万 -- 2,047.04万
无形资产摊销 -- 282.69万 -- 514.45万
长期待摊费用摊销 -- 189.5万 -- 21.2万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -0.32万 -- -6.72万
固定资产报废损失 -- 0.36万 -- 4.51万
公允价值变动损失 -- 16,288.51万 -- -592.87万
财务费用 -- 10,111.67万 -- 16,743.88万
投资损失 -- 1,239.25万 -- -2,305.55万
递延所得税资产减少 -- -2,994.85万 -- 27.68万
递延所得税负债增加 -- -648.64万 -- 148.22万
存货的减少 -- -110,553.98万 -- -33,611.91万
经营性应收项目的减少 -- -74,441.67万 -- 916.72万
经营性应付项目的增加 -- -16,761.03万 -- -69,226.4万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 247.87万 -- 51.42万
经营活动产生的现金流量净额 -- -151,726.53万 -- -51,003.96万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 225,646.6万 -- 373,224.25万
减:现金的期初余额 -- 373,224.25万 -- 32,173.84万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -147,577.65万 -- 341,050.41万