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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 469,484.75万 2,038,954.28万 1,209,012.92万 770,951.88万
收到的税费返还 12,517.41万 65,406.49万 43,254.77万 28,316.09万
收到其他与经营活动有关的现金 16,769.03万 85,397.25万 38,660.37万 34,750.34万
经营活动现金流入小计 498,771.19万 2,189,758.02万 1,290,928.06万 834,018.32万
购买商品、接受劳务支付的现金 395,407.33万 1,891,006.75万 1,269,359.43万 816,348.35万
支付给职工以及为职工支付的现金 48,058.29万 196,742.94万 142,752.31万 99,627.32万
支付的各项税费 17,757.84万 62,680.73万 65,889.14万 56,397.01万
支付其他与经营活动有关的现金 36,442.66万 210,992.27万 133,837.12万 93,001.7万
经营活动现金流出小计 497,666.13万 2,361,422.69万 1,611,838万 1,065,374.38万
经营活动产生的现金流量净额 1,105.06万 -171,664.67万 -320,909.93万 -231,356.06万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 83,145.64万 123,730万 17,355万 19,855万
取得投资收益收到的现金 1,433.21万 4,764.71万 2,474.11万 1,572.7万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2.22万 32.37万 6.55万 5.58万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 532.08万 2,441.22万 1,626.3万 1,626.3万
投资活动现金流入小计 85,113.14万 130,968.3万 21,461.96万 23,059.58万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,411.37万 35,330.48万 18,041.26万 12,140.24万
投资支付的现金 125,600万 201,087.95万 15,300万 8,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 877.11万 877.11万
支付其他与投资活动有关的现金 -- 1,308.05万 -- --
投资活动现金流出小计 129,011.37万 237,726.48万 34,218.37万 21,017.35万
投资活动产生的现金流量净额 -43,898.23万 -106,758.18万 -12,756.41万 2,042.22万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 50,000万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 99,308.5万 513,687.49万 311,644.29万 159,358万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 35万 103.87万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 99,308.5万 563,722.49万 311,748.16万 159,358万
偿还债务支付的现金 69,938万 292,500万 23,300万 19,200万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,707.71万 19,996.11万 13,737.95万 11,964.29万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 48.47万 48.07万 18.37万
筹资活动现金流出小计 73,645.71万 312,544.58万 37,086.02万 31,182.66万
筹资活动产生的现金流量净额 25,662.79万 251,177.9万 274,662.13万 128,175.34万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -716.24万 9,426.97万 4,845.13万 3,509.33万
现金及现金等价物净增加额 -17,846.62万 -17,817.98万 -54,159.08万 -97,629.17万
期初现金及现金等价物余额 552,890.96万 570,708.94万 570,708.94万 570,708.94万
期末现金及现金等价物余额 535,044.34万 552,890.96万 516,549.86万 473,079.77万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -189,440.35万 -- 22,983.7万
加:资产减值准备 -- 85,031.12万 -- 21,454.44万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 25,429.67万 -- 12,170.15万
无形资产摊销 -- 1,442.99万 -- 797.11万
长期待摊费用摊销 -- 1,892.17万 -- 896.77万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 1,437.96万 -- 134.76万
固定资产报废损失 -- 0.08万 -- --
公允价值变动损失 -- -1,604.99万 -- -899.76万
财务费用 -- 1,941.39万 -- -2,427.59万
投资损失 -- -5,245.89万 -- -2,366.5万
递延所得税资产减少 -- -1,924.88万 -- -6,481.03万
递延所得税负债增加 -- 14.63万 -- -1.15万
存货的减少 -- 149,041.02万 -- 108,347.91万
经营性应收项目的减少 -- -133,537.24万 -- -342,003.02万
经营性应付项目的增加 -- -107,260.62万 -- -43,693.37万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 1,118.27万 -- -268.49万
经营活动产生的现金流量净额 -- -171,664.67万 -- -231,356.06万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 446,757.6万 -- 386,399.77万
减:现金的期初余额 -- 540,708.94万 -- 540,708.94万
现金等价物的期末余额 -- 106,133.36万 -- 86,680万
减:现金等价物的期初余额 -- 30,000万 -- 30,000万
现金及现金等价物净增加额 -- -17,817.98万 -- -97,629.17万