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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,209,012.92万 770,951.88万 347,689.37万 2,249,077.87万
收到的税费返还 43,254.77万 28,316.09万 15,063万 65,866.11万
收到其他与经营活动有关的现金 38,660.37万 34,750.34万 19,159.8万 45,338.68万
经营活动现金流入小计 1,290,928.06万 834,018.32万 381,912.17万 2,360,282.66万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,269,359.43万 816,348.35万 396,458.54万 1,855,957.22万
支付给职工以及为职工支付的现金 142,752.31万 99,627.32万 57,264.75万 191,774.37万
支付的各项税费 65,889.14万 56,397.01万 34,804万 63,829.39万
支付其他与经营活动有关的现金 133,837.12万 93,001.7万 40,300.57万 159,470.36万
经营活动现金流出小计 1,611,838万 1,065,374.38万 528,827.86万 2,271,031.34万
经营活动产生的现金流量净额 -320,909.93万 -231,356.06万 -146,915.69万 89,251.32万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 17,355万 19,855万 -- 32,900万
取得投资收益收到的现金 2,474.11万 1,572.7万 514.52万 7,863.04万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6.55万 5.58万 3.89万 954.07万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,626.3万 1,626.3万 -- 6,244.84万
投资活动现金流入小计 21,461.96万 23,059.58万 518.41万 47,961.95万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,041.26万 12,140.24万 10,754万 22,188.87万
投资支付的现金 15,300万 8,000万 9,551.3万 19,855万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 877.11万 877.11万 -- 65,887.55万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 34,218.37万 21,017.35万 20,305.3万 107,931.41万
投资活动产生的现金流量净额 -12,756.41万 2,042.22万 -19,786.88万 -59,969.47万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 150,980万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 311,644.29万 159,358万 24,358万 188,771.77万
收到其他与筹资活动有关的现金 103.87万 -- -- 41,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 311,748.16万 159,358万 24,358万 380,751.77万
偿还债务支付的现金 23,300万 19,200万 -- 217,071.77万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,737.95万 11,964.29万 227.74万 16,217.25万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 48.07万 18.37万 0.61万 7,779.51万
筹资活动现金流出小计 37,086.02万 31,182.66万 228.35万 241,068.53万
筹资活动产生的现金流量净额 274,662.13万 128,175.34万 24,129.65万 139,683.24万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 4,845.13万 3,509.33万 -574.27万 7,949.09万
现金及现金等价物净增加额 -54,159.08万 -97,629.17万 -143,147.2万 176,914.18万
期初现金及现金等价物余额 570,708.94万 570,708.94万 570,708.94万 393,794.76万
期末现金及现金等价物余额 516,549.86万 473,079.77万 427,561.74万 570,708.94万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 22,983.7万 -- 94,604.36万
加:资产减值准备 -- 21,454.44万 -- 69,410.99万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 12,170.15万 -- 23,459.39万
无形资产摊销 -- 797.11万 -- 1,623.94万
长期待摊费用摊销 -- 896.77万 -- 2,291.38万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 134.76万 -- 335.88万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -899.76万 -- 1,504万
财务费用 -- -2,427.59万 -- 3,808.25万
投资损失 -- -2,366.5万 -- -8,505.16万
递延所得税资产减少 -- -6,481.03万 -- -21,893.19万
递延所得税负债增加 -- -1.15万 -- -9.65万
存货的减少 -- 108,347.91万 -- -163,244.25万
经营性应收项目的减少 -- -342,003.02万 -- -437,931.43万
经营性应付项目的增加 -- -43,693.37万 -- 523,204.16万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -268.49万 -- 592.64万
经营活动产生的现金流量净额 -- -231,356.06万 -- 89,251.32万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 386,399.77万 -- 540,708.94万
减:现金的期初余额 -- 540,708.94万 -- 336,794.12万
现金等价物的期末余额 -- 86,680万 -- 30,000万
减:现金等价物的期初余额 -- 30,000万 -- 57,000.64万
现金及现金等价物净增加额 -- -97,629.17万 -- 176,914.18万