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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,300,452.34万 363,510.3万 2,135,432.38万 1,274,072.31万
收到的税费返还 44,296.05万 32,129.38万 111,631.19万 62,750.2万
收到其他与经营活动有关的现金 36,074.12万 12,608.78万 96,967.9万 69,622.97万
经营活动现金流入小计 1,380,822.5万 408,248.46万 2,344,031.47万 1,406,445.49万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,553,843.21万 532,851.15万 2,413,962.13万 1,770,994.51万
支付给职工以及为职工支付的现金 146,003.9万 51,398.04万 227,720.63万 151,423.51万
支付的各项税费 17,514.35万 13,564.51万 30,426.52万 22,810.86万
支付其他与经营活动有关的现金 53,228.27万 15,218.5万 48,029.55万 52,879.97万
经营活动现金流出小计 1,770,589.73万 613,032.2万 2,720,138.84万 1,998,108.86万
经营活动产生的现金流量净额 -389,767.22万 -204,783.74万 -376,107.36万 -591,663.37万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 30,187.5万 187.5万 206,000万 27,500万
取得投资收益收到的现金 3,923.51万 4.17万 10,802.83万 5,261.39万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
267.86万 64.52万 304.12万 171.01万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10,675.97万 -- 59,368.98万 --
收到其他与投资活动有关的现金 176,730.8万 70,399.46万 1,330,336.53万 430,354.43万
投资活动现金流入小计 221,785.65万 70,655.65万 1,606,812.46万 463,286.83万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46,885.72万 10,493.3万 80,299.29万 59,531.83万
投资支付的现金 -- -- 236,737.67万 226,602.67万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 85,424.86万 20,552万 710,480.55万 499,761.7万
投资活动现金流出小计 132,310.58万 31,045.3万 1,027,517.51万 785,896.19万
投资活动产生的现金流量净额 89,475.07万 39,610.35万 579,294.95万 -322,609.37万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,000万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 667,678.19万 296,991.07万 1,295,887.16万 1,133,575.16万
收到其他与筹资活动有关的现金 16,324万 -- 20,550.38万 18,790万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 686,002.19万 296,991.07万 1,316,437.54万 1,152,365.16万
偿还债务支付的现金 544,416.02万 335,234.05万 1,421,724.58万 458,442.83万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,998.62万 9,494.3万 75,386.4万 68,801.23万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 7.5万 -- -- --
筹资活动现金流出小计 577,422.15万 344,728.35万 1,497,110.98万 527,244.06万
筹资活动产生的现金流量净额 108,580.04万 -47,737.28万 -180,673.44万 625,121.1万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -7,934.63万 516.46万 42,764.83万 15,786.62万
现金及现金等价物净增加额 -199,646.75万 -212,394.21万 65,278.98万 -273,365.02万
期初现金及现金等价物余额 988,543.54万 988,543.54万 923,264.56万 923,264.56万
期末现金及现金等价物余额 788,896.79万 776,149.33万 988,543.54万 649,899.54万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 8,668.82万 --
加:资产减值准备 -- -- 20,882.93万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- --
无形资产摊销 -- -- 5,851.1万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,199.02万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 354.54万 --
固定资产报废损失 -- -- 487.43万 --
公允价值变动损失 -- -- -16,817.85万 --
财务费用 -- -- 13,752.5万 --
投资损失 -- -- 4,837.15万 --
递延所得税资产减少 -- -- -2,535.28万 --
递延所得税负债增加 -- -- -181.14万 --
存货的减少 -- -- -116,190.03万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 50,718.61万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -413,335.72万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -376,107.36万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 988,543.54万 --
减:现金的期初余额 -- -- 923,264.56万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 65,278.98万 --