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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 244,415.21万 160,676.23万 101,074.7万 32,118.59万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 5,579.54万 13,705.78万 10,937.95万 16,605.75万
经营活动现金流入小计 249,994.75万 174,382万 112,012.65万 48,724.34万
购买商品、接受劳务支付的现金 101,401.42万 68,023.83万 36,672.87万 20,572.2万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,821.07万 8,796.75万 5,769.13万 2,441.08万
支付的各项税费 38,811.63万 29,721.24万 20,397.08万 8,683.17万
支付其他与经营活动有关的现金 59,841.44万 12,418.63万 10,065.11万 17,150.04万
经营活动现金流出小计 211,875.55万 118,960.46万 72,904.2万 48,846.48万
经营活动产生的现金流量净额 38,119.2万 55,421.55万 39,108.45万 -122.14万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 30,900万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 128.47万 70.85万 70.85万 70.85万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.46万 0.08万 0.03万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流入小计 31,028.93万 70.93万 70.88万 70.85万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 366.88万 318.14万 297.44万 28.87万
投资支付的现金 30,900万 30,000万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 690.74万 5,289.8万 1,586.94万 --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流出小计 31,957.62万 35,607.94万 1,884.38万 28.87万
投资活动产生的现金流量净额 -928.69万 -35,537.01万 -1,813.5万 41.98万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 280,000万 175,500万 90,300万 12,700万
收到其他与筹资活动有关的现金 2,803.3万 3,890.63万 1,555.02万 1,213.25万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 282,803.3万 179,390.63万 91,855.02万 13,913.25万
偿还债务支付的现金 226,814.18万 119,384.37万 69,776万 41,010万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,127.31万 25,682.58万 15,878.71万 3,319.47万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 0万 110万 110万 0万
筹资活动现金流出小计 259,941.49万 145,176.95万 85,764.71万 44,329.47万
筹资活动产生的现金流量净额 22,861.81万 34,213.68万 6,090.31万 -30,416.22万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0万 0万 0万 --
现金及现金等价物净增加额 60,052.31万 54,098.22万 43,385.26万 -30,496.39万
期初现金及现金等价物余额 67,740.45万 67,740.45万 67,740.45万 67,740.45万
期末现金及现金等价物余额 127,792.77万 121,838.67万 111,125.72万 37,244.07万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 36,492.13万 -- 11,563.97万 --
加:资产减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,941.37万 -- 996.54万 --
无形资产摊销 59.01万 -- 35.2万 --
长期待摊费用摊销 843.33万 -- 66.2万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 33.28万 -- -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 3,188.39万 -- 1,767.94万 --
投资损失 -128.47万 -- -70.85万 --
递延所得税资产减少 -98.56万 -- -- --
递延所得税负债增加 16,345.43万 -- -3,062.47万 --
存货的减少 3,512.19万 -- 21,023.96万 --
经营性应收项目的减少 -48,066.87万 -- -5,858.7万 --
经营性应付项目的增加 23,997.98万 -- 12,646.67万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 0万 0万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 38,119.2万 -- 39,108.45万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 127,792.77万 -- 111,125.72万 --
减:现金的期初余额 67,740.45万 -- 67,740.45万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 60,052.31万 -- 43,385.26万 --