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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 105,296.11万 409,541.05万 294,059.33万 187,486.95万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 5,801.59万 27,293.82万 48,606.19万 24,921.14万
经营活动现金流入小计 111,097.7万 436,834.86万 342,665.52万 212,408.09万
购买商品、接受劳务支付的现金 33,477.86万 167,030.17万 127,551.25万 92,010.54万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,981.49万 13,598.48万 9,685.14万 6,378.93万
支付的各项税费 17,281.03万 49,454.8万 41,434.07万 29,820.62万
支付其他与经营活动有关的现金 3,584.83万 94,011.22万 122,715.96万 86,447.01万
经营活动现金流出小计 58,325.2万 324,094.67万 301,386.42万 214,657.09万
经营活动产生的现金流量净额 52,772.5万 112,740.19万 41,279.1万 -2,249万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 174,209.81万 222,252.54万 111,800万 100,000万
取得投资收益收到的现金 146.75万 2,857.92万 207.11万 181.23万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 903.86万 15,146.49万 -- --
投资活动现金流入小计 175,260.42万 240,256.95万 112,007.11万 100,181.23万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42.93万 285.02万 131.92万 95.49万
投资支付的现金 215,101.14万 268,912.81万 258,999.05万 173,568.46万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 30,500万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 4.6万 100,714.44万 -- --
投资活动现金流出小计 245,648.67万 369,912.27万 259,130.97万 173,663.95万
投资活动产生的现金流量净额 -70,388.25万 -129,655.32万 -147,123.86万 -73,482.72万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 160,000万 667,900万 517,900万 357,900万
收到其他与筹资活动有关的现金 2,503.84万 -- -- 29.7万
发行债券收到的现金 -- -- 150,000万 72,000万
筹资活动现金流入小计 162,503.84万 667,900万 667,900万 429,929.7万
偿还债务支付的现金 14,198.24万 512,640.86万 351,300.11万 230,875.01万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,707.14万 39,636.65万 31,619.29万 24,167.37万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 90万 3,587.97万 218.61万 --
筹资活动现金流出小计 20,995.38万 555,865.48万 383,138万 255,042.38万
筹资活动产生的现金流量净额 141,508.45万 112,034.52万 284,762万 174,887.32万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 123,892.7万 95,119.39万 178,917.24万 99,155.61万
期初现金及现金等价物余额 222,912.16万 127,792.77万 127,792.77万 127,792.77万
期末现金及现金等价物余额 346,804.86万 222,912.16万 306,710万 226,948.37万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 34,985.7万 -- 16,667.76万
加:资产减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,133.05万 -- 970.32万
无形资产摊销 -- 128.37万 -- 50.01万
长期待摊费用摊销 -- 169.59万 -- 110.21万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 0.46万 -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 820.51万 -- --
财务费用 -- 8,086.25万 -- 2,605.06万
投资损失 -- -2,664.48万 -- -208.95万
递延所得税资产减少 -- 26.07万 -- 27.59万
递延所得税负债增加 -- -1,094.7万 -- -4,588.58万
存货的减少 -- 117,709.74万 -- 32,921.93万
经营性应收项目的减少 -- 20,797.66万 -- 18,322.26万
经营性应付项目的增加 -- -69,358.03万 -- -69,126.62万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 112,740.19万 -- -2,249万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 222,912.16万 -- 226,948.37万
减:现金的期初余额 -- 127,792.77万 -- 127,792.77万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 95,119.39万 -- 99,155.61万