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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 13,787.77万 99,649.12万 61,388.82万 43,106.36万
收到的税费返还 197.25万 507.34万 366.96万 261.38万
收到其他与经营活动有关的现金 3,543.31万 8,338.71万 5,888.04万 1,281.84万
经营活动现金流入小计 17,528.34万 108,495.17万 67,643.82万 44,649.57万
购买商品、接受劳务支付的现金 9,977.89万 76,140.85万 49,436.86万 31,655.9万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,758.23万 10,831.52万 7,284.3万 5,259.94万
支付的各项税费 97.75万 2,417.31万 2,942.26万 2,023.92万
支付其他与经营活动有关的现金 2,952.84万 18,256.79万 11,344.62万 5,706.24万
经营活动现金流出小计 15,786.71万 107,646.47万 71,008.04万 44,646万
经营活动产生的现金流量净额 1,741.63万 848.69万 -3,364.22万 3.57万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 141.69万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2.6万 4.93万 0.03万 0.03万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 1,676万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 2.6万 1,822.62万 0.03万 0.03万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 199.71万 2,073.11万 280.31万 157.31万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 199.71万 2,073.11万 280.31万 157.31万
投资活动产生的现金流量净额 -197.11万 -250.49万 -280.28万 -157.28万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- 144,350万 98,350万 72,250万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 144,350万 98,350万 72,250万
偿还债务支付的现金 203.9万 143,867.53万 96,800万 65,350万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 779.39万 5,069.06万 4,138.8万 2,832.32万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 983.29万 148,936.59万 100,938.8万 68,182.32万
筹资活动产生的现金流量净额 -983.29万 -4,586.59万 -2,588.8万 4,067.68万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -59.94万 248.39万 -103.23万 -59.72万
现金及现金等价物净增加额 501.29万 -3,740万 -6,336.53万 3,854.25万
期初现金及现金等价物余额 10,423.32万 12,175.11万 12,175.11万 12,175.11万
期末现金及现金等价物余额 10,924.61万 8,435.11万 5,838.58万 16,029.36万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -47,589.38万 -- 77.45万
加:资产减值准备 -- 34,507.48万 -- 6.83万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2,534.12万 -- 674.15万
无形资产摊销 -- 215.32万 -- 107.66万
长期待摊费用摊销 -- 225.48万 -- 109.74万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 75.97万 -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 4,018.82万 -- 1,980.09万
投资损失 -- -227.59万 -- 91.79万
递延所得税资产减少 -- -34.24万 -- --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -422.46万 -- -3,914.4万
经营性应收项目的减少 -- -26,990.16万 -- -10,421.17万
经营性应付项目的增加 -- 34,535.35万 -- 11,291.44万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 848.69万 -- 3.57万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 8,435.11万 -- 16,029.36万
减:现金的期初余额 -- 12,175.11万 -- 12,175.11万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -3,740万 -- 3,854.25万