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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 61,388.82万 43,106.36万 24,564.97万 119,485.47万
收到的税费返还 366.96万 261.38万 173.75万 296.37万
收到其他与经营活动有关的现金 5,888.04万 1,281.84万 1,321.66万 3,253.31万
经营活动现金流入小计 67,643.82万 44,649.57万 26,060.38万 123,035.14万
购买商品、接受劳务支付的现金 49,436.86万 31,655.9万 14,136.29万 113,809.04万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,284.3万 5,259.94万 2,964.53万 10,981.75万
支付的各项税费 2,942.26万 2,023.92万 470.66万 2,332.35万
支付其他与经营活动有关的现金 11,344.62万 5,706.24万 2,142.54万 13,234.31万
经营活动现金流出小计 71,008.04万 44,646万 19,714.03万 140,357.45万
经营活动产生的现金流量净额 -3,364.22万 3.57万 6,346.35万 -17,322.3万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 1,500万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- 421.01万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.03万 0.03万 -- 66.87万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 2,265.19万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 0.03万 0.03万 -- 4,253.07万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 280.31万 157.31万 58.12万 3,274.46万
投资支付的现金 -- -- -- 1,500万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 314.63万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 280.31万 157.31万 58.12万 5,089.09万
投资活动产生的现金流量净额 -280.28万 -157.28万 -58.12万 -836.02万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 98,350万 72,250万 21,350万 113,173.23万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 98,350万 72,250万 21,350万 113,173.23万
偿还债务支付的现金 96,800万 65,350万 26,350万 93,695.41万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,138.8万 2,832.32万 1,526.18万 6,443.28万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 61.98万
筹资活动现金流出小计 100,938.8万 68,182.32万 27,876.18万 100,200.66万
筹资活动产生的现金流量净额 -2,588.8万 4,067.68万 -6,526.18万 12,972.57万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -103.23万 -59.72万 8.48万 -211.28万
现金及现金等价物净增加额 -6,336.53万 3,854.25万 -229.46万 -5,397.03万
期初现金及现金等价物余额 12,175.11万 12,175.11万 12,175.11万 17,572.14万
期末现金及现金等价物余额 5,838.58万 16,029.36万 11,945.65万 12,175.11万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 77.45万 -- -9,870.59万
加:资产减值准备 -- 6.83万 -- 11,634.61万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 674.15万 -- 1,917.89万
无形资产摊销 -- 107.66万 -- 135.1万
长期待摊费用摊销 -- 109.74万 -- 237.47万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- -768.68万
固定资产报废损失 -- -- -- 35.13万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,980.09万 -- 4,367.2万
投资损失 -- 91.79万 -- -5,887.57万
递延所得税资产减少 -- -- -- 5.77万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -3,914.4万 -- 6,425.33万
经营性应收项目的减少 -- -10,421.17万 -- -19,060.12万
经营性应付项目的增加 -- 11,291.44万 -- -6,493.83万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 3.57万 -- -17,322.3万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 16,029.36万 -- 12,175.11万
减:现金的期初余额 -- 12,175.11万 -- 17,572.14万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 3,854.25万 -- -5,397.03万