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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 23,656.23万 66,202.04万 43,343.04万 26,463.17万
收到的税费返还 829.2万 3,154.21万 1,905.89万 1,193.62万
收到其他与经营活动有关的现金 1,002.49万 3,190.22万 1,671.98万 1,394.39万
经营活动现金流入小计 25,487.91万 72,546.46万 46,920.92万 29,051.18万
购买商品、接受劳务支付的现金 22,621.17万 52,652.11万 35,799.9万 21,455.16万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,501.65万 5,136.48万 3,504.62万 2,317.54万
支付的各项税费 514.03万 2,438.99万 2,117.01万 1,733.43万
支付其他与经营活动有关的现金 3,223.15万 9,115.71万 5,182.37万 4,228.47万
经营活动现金流出小计 27,860万 69,343.29万 46,603.9万 29,734.6万
经营活动产生的现金流量净额 -2,372.09万 3,203.17万 317.01万 -683.42万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2,309.4万 6,130万 -- 2,020万
取得投资收益收到的现金 45.48万 924.85万 765.73万 571.63万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.02万 3,520.3万 363.92万 387.34万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 913万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 2,020万 --
投资活动现金流入小计 2,354.9万 11,488.15万 3,149.64万 2,978.97万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,632.59万 5,126.98万 2,292.06万 1,895.4万
投资支付的现金 1,852.68万 6,360万 -- 2,761万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 4,108.57万 182.9万
投资活动现金流出小计 3,485.27万 11,486.98万 6,400.64万 4,839.31万
投资活动产生的现金流量净额 -1,130.38万 1.17万 -3,250.99万 -1,860.34万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 4,400万 8,881.18万 7,550万 3,150万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 4,400万 8,881.18万 7,550万 3,150万
偿还债务支付的现金 7,300万 6,581.18万 5,500万 250万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 84.78万 731.5万 561.92万 371.6万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 1,060万 -- --
筹资活动现金流出小计 7,384.78万 8,372.68万 6,061.92万 621.6万
筹资活动产生的现金流量净额 -2,984.78万 508.5万 1,488.08万 2,528.4万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -33.59万 400.27万 81.1万 83.46万
现金及现金等价物净增加额 -6,520.84万 4,113.11万 -1,364.8万 68.09万
期初现金及现金等价物余额 31,365.38万 27,247万 27,831.47万 27,831.47万
期末现金及现金等价物余额 24,844.55万 31,360.11万 26,466.67万 27,899.56万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 5,944.65万 -- 1,949.05万
加:资产减值准备 -- 276.74万 -- 27.59万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,671.37万 -- 459.3万
无形资产摊销 -- 207.63万 -- 113.74万
长期待摊费用摊销 -- 348.97万 -- 52.83万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -532.75万 -- -366.48万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 2.3万 -- 3.38万
财务费用 -- 38.44万 -- -35.75万
投资损失 -- -1,455.37万 -- 175.72万
递延所得税资产减少 -- -63.22万 -- -0.85万
递延所得税负债增加 -- -0.57万 -- --
存货的减少 -- -343.65万 -- 927.95万
经营性应收项目的减少 -- -1,209.61万 -- -3,518.52万
经营性应付项目的增加 -- -2,260.94万 -- -471.38万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 579.2万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 3,203.17万 -- -683.42万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 31,360.11万 -- 27,899.56万
减:现金的期初余额 -- 27,247万 -- 27,831.47万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 4,113.11万 -- 68.09万