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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5,510.74万 2,960.46万 1,769.84万 762.37万
收到的税费返还 -- -- 0万 --
收到其他与经营活动有关的现金 1,067.86万 900.73万 133.76万 35.02万
经营活动现金流入小计 6,578.6万 3,861.19万 1,903.61万 797.39万
购买商品、接受劳务支付的现金 2,785.4万 1,370.41万 777.84万 397.23万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,110.76万 1,696.56万 1,239.39万 729.99万
支付的各项税费 896.9万 624.37万 463.59万 229.05万
支付其他与经营活动有关的现金 3,344.83万 3,308.44万 907.79万 501.43万
经营活动现金流出小计 9,137.89万 6,999.78万 3,388.61万 1,857.7万
经营活动产生的现金流量净额 -2,559.29万 -3,138.59万 -1,485万 -1,060.32万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,911.91万 -- 0万 --
取得投资收益收到的现金 46.35万 46.35万 46.35万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
93.19万 4.55万 0.55万 0.05万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 0万 --
收到其他与投资活动有关的现金 429万 401.1万 401.1万 17万
投资活动现金流入小计 2,480.45万 452万 448万 17.05万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,164.44万 1,476.06万 1,212.64万 767.91万
投资支付的现金 -- -- 0万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 0万 --
支付其他与投资活动有关的现金 324万 182.1万 34.1万 12万
投资活动现金流出小计 3,488.44万 1,658.16万 1,246.74万 779.91万
投资活动产生的现金流量净额 -1,007.99万 -1,206.16万 -798.75万 -762.86万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 0万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 4,000万 3,000万 2,000万 1,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 2,790万 2,990万 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 6,790万 5,990万 2,000万 1,000万
偿还债务支付的现金 623.14万 623.14万 0万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,808.59万 1,378.09万 923.53万 446.71万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 200万 400万 200万 0万
筹资活动现金流出小计 2,631.72万 2,401.22万 1,123.53万 446.71万
筹资活动产生的现金流量净额 4,158.28万 3,588.78万 876.47万 553.29万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- 0万 --
现金及现金等价物净增加额 591万 -755.98万 -1,407.27万 -1,269.88万
期初现金及现金等价物余额 2,077.7万 2,077.7万 2,077.7万 2,077.7万
期末现金及现金等价物余额 2,668.7万 1,321.73万 670.43万 807.82万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 189.29万 -- 81.97万 --
加:资产减值准备 1,142.99万 -- -15.85万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,247.49万 -- 599.25万 --
无形资产摊销 357.29万 -- 178.83万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -4.46万 -- 1.44万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 1,649.88万 -- 809.24万 --
投资损失 -1,146.95万 -- -46.35万 --
递延所得税资产减少 -- -- -- --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -9.88万 -- -74.62万 --
经营性应收项目的减少 -2,416.07万 -- -449.77万 --
经营性应付项目的增加 -3,568.86万 -- -2,357.64万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 0万 0万 -211.5万 0万
经营活动产生的现金流量净额 -2,559.29万 -- -1,485万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 2,668.7万 -- 670.43万 --
减:现金的期初余额 2,077.7万 -- 2,077.7万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 591万 -- -1,407.27万 --