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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4,114.92万 2,369.28万 757.71万 5,510.74万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 723.94万 468.87万 25.43万 1,067.86万
经营活动现金流入小计 4,838.86万 2,838.16万 783.15万 6,578.6万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,081.7万 770.95万 482.64万 2,785.4万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,644.81万 1,310.93万 788.37万 2,110.76万
支付的各项税费 972万 662.34万 209.72万 896.9万
支付其他与经营活动有关的现金 868.24万 747.5万 497.58万 3,344.83万
经营活动现金流出小计 4,566.75万 3,491.72万 1,978.3万 9,137.89万
经营活动产生的现金流量净额 272.11万 -653.56万 -1,195.16万 -2,559.29万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 1,911.91万
取得投资收益收到的现金 -- 0万 -- 46.35万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
157.8万 157.8万 15.37万 93.19万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 2万 2万 2万 429万
投资活动现金流入小计 159.8万 159.8万 17.37万 2,480.45万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 936.11万 823.29万 705.94万 3,164.44万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 60万 60万 -- 324万
投资活动现金流出小计 996.11万 883.29万 705.94万 3,488.44万
投资活动产生的现金流量净额 -836.31万 -723.49万 -688.57万 -1,007.99万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 22,290万 22,290万 -- 4,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 19,500万 19,500万 19,500万 2,790万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 41,790万 41,790万 19,500万 6,790万
偿还债务支付的现金 19,506.86万 19,506.86万 19,506.86万 623.14万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,224.84万 739.77万 315.86万 1,808.59万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 22,290万 22,290万 -- 200万
筹资活动现金流出小计 43,021.71万 42,536.63万 19,822.72万 2,631.72万
筹资活动产生的现金流量净额 -1,231.71万 -746.63万 -322.72万 4,158.28万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -1,795.9万 -2,123.68万 -2,206.45万 591万
期初现金及现金等价物余额 2,668.7万 2,668.7万 2,668.7万 2,077.7万
期末现金及现金等价物余额 872.79万 545.02万 462.25万 2,668.7万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -1,756.71万 -- 189.29万
加:资产减值准备 -- 8.05万 -- 1,142.99万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 549.57万 -- 1,247.49万
无形资产摊销 -- 178.46万 -- 357.29万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 94.84万 -- -4.46万
固定资产报废损失 -- 0万 -- --
公允价值变动损失 -- 0万 -- --
财务费用 -- 849.02万 -- 1,649.88万
投资损失 -- 0万 -- -1,146.95万
递延所得税资产减少 -- 0万 -- --
递延所得税负债增加 -- 0万 -- --
存货的减少 -- 158.4万 -- -9.88万
经营性应收项目的减少 -- -989.88万 -- -2,416.07万
经营性应付项目的增加 -- 210.84万 -- -3,568.86万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -76.44万 -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -653.56万 -- -2,559.29万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 545.02万 -- 2,668.7万
减:现金的期初余额 -- 2,668.7万 -- 2,077.7万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -2,123.68万 -- 591万