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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 854,661.33万 505,062.34万 242,954.56万 685,579.61万
收到的税费返还 6,527.09万 4,764.84万 2,059.49万 10,839.21万
收到其他与经营活动有关的现金 40,647.53万 25,637.37万 5,718.93万 8,237.41万
经营活动现金流入小计 901,835.95万 535,464.55万 250,732.98万 704,656.23万
购买商品、接受劳务支付的现金 861,358.08万 548,391.82万 284,992.22万 572,041.1万
支付给职工以及为职工支付的现金 81,646.36万 50,679.29万 30,087.33万 56,142.46万
支付的各项税费 23,994.92万 15,974.57万 11,600.44万 22,950.96万
支付其他与经营活动有关的现金 38,092.82万 26,443.49万 22,494.79万 41,224.37万
经营活动现金流出小计 1,005,092.19万 641,489.18万 349,174.78万 692,358.89万
经营活动产生的现金流量净额 -103,256.24万 -106,024.62万 -98,441.8万 12,297.35万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 457.24万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- 156.08万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
404.6万 48.78万 20.38万 267.29万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 19,444.93万
收到其他与投资活动有关的现金 33,008.54万 32,005.6万 34,535.59万 3,477.97万
投资活动现金流入小计 33,413.14万 32,054.38万 34,555.97万 23,803.51万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,499.53万 16,409.8万 13,226.16万 11,144.12万
投资支付的现金 1,500万 1,500万 -- 39,310.66万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 19,999.53万 17,909.8万 13,226.16万 50,454.78万
投资活动产生的现金流量净额 13,413.61万 14,144.58万 21,329.81万 -26,651.27万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 20,690万 690万 -- 39,426.2万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 198,462.69万 132,812.79万 49,828.08万 320,481.24万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,900万 1,000万 -- 3,480万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 221,052.69万 134,502.79万 49,828.08万 363,387.44万
偿还债务支付的现金 167,772.14万 100,539.81万 56,743.39万 342,447.87万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,765.12万 7,712.47万 3,256.34万 15,699.44万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 107.62万 -- -- 965.54万
筹资活动现金流出小计 179,644.88万 108,252.28万 59,999.72万 359,112.85万
筹资活动产生的现金流量净额 41,407.81万 26,250.51万 -10,171.64万 4,274.59万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 157.05万 110.52万 35.85万 45.08万
现金及现金等价物净增加额 -48,277.76万 -65,519.01万 -87,247.78万 -10,034.26万
期初现金及现金等价物余额 131,414.58万 131,414.58万 131,414.58万 141,448.84万
期末现金及现金等价物余额 83,136.82万 65,895.57万 44,166.8万 131,414.58万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 7,372.92万 -- 8,271.4万
加:资产减值准备 -- 2,378.24万 -- 14,452.06万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 6,299.58万 -- 8,797.32万
无形资产摊销 -- 827.81万 -- 2,705.28万
长期待摊费用摊销 -- 4,832.96万 -- 212.31万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 43.1万 -- -383.74万
固定资产报废损失 -- 0.35万 -- 277.7万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 6,060.05万 -- 13,398.4万
投资损失 -- -- -- -29,214.59万
递延所得税资产减少 -- -1,103.23万 -- -391.62万
递延所得税负债增加 -- -- -- 7,832.15万
存货的减少 -- -139,419.6万 -- 29,752.48万
经营性应收项目的减少 -- -277,887.26万 -- 50,153.78万
经营性应付项目的增加 -- 284,570.46万 -- -93,565.59万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -106,024.62万 -- 12,297.35万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 65,895.57万 -- 131,414.58万
减:现金的期初余额 -- 131,414.58万 -- 141,448.84万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -65,519.01万 -- -10,034.26万