金融界首页>行情中心>航天通信> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 860,628.79万 302,398.08万 1,324,872.14万 854,661.33万
收到的税费返还 4,787.01万 1,751.98万 9,061.28万 6,527.09万
收到其他与经营活动有关的现金 37,181.68万 29,193.99万 32,746.27万 40,647.53万
经营活动现金流入小计 902,597.48万 333,344.05万 1,366,679.68万 901,835.95万
购买商品、接受劳务支付的现金 846,376.93万 285,702.16万 1,299,783.95万 861,358.08万
支付给职工以及为职工支付的现金 77,509.97万 31,085.56万 114,175.73万 81,646.36万
支付的各项税费 32,568.45万 16,402.58万 35,713.29万 23,994.92万
支付其他与经营活动有关的现金 46,062.32万 16,108.17万 77,889.29万 38,092.82万
经营活动现金流出小计 1,002,517.67万 349,298.47万 1,527,562.26万 1,005,092.19万
经营活动产生的现金流量净额 -99,920.19万 -15,954.42万 -160,882.58万 -103,256.24万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,002万 400万 70,205万 --
取得投资收益收到的现金 40.01万 -- 41.14万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,197.65万 20.36万 1,519.6万 404.6万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 28,620.76万 33,008.54万
投资活动现金流入小计 2,239.66万 420.36万 100,386.49万 33,413.14万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,452.13万 13,894.22万 16,804.22万 18,499.53万
投资支付的现金 -- -- 67,028.71万 1,500万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 309.45万 -- 5,069.16万 --
投资活动现金流出小计 28,761.58万 13,894.22万 88,902.08万 19,999.53万
投资活动产生的现金流量净额 -26,521.92万 -13,473.86万 11,484.41万 13,413.61万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 21,690万 20,690万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 306,748.32万 83,995.73万 396,630.57万 198,462.69万
收到其他与筹资活动有关的现金 6,907.81万 1,200万 9,408.48万 1,900万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 313,656.13万 85,195.73万 427,729.05万 221,052.69万
偿还债务支付的现金 223,047.06万 62,712.87万 293,145.38万 167,772.14万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,066.36万 3,890.29万 15,532.2万 11,765.12万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 347万 347万 4,196.23万 107.62万
筹资活动现金流出小计 238,460.42万 66,950.16万 312,873.82万 179,644.88万
筹资活动产生的现金流量净额 75,195.72万 18,245.57万 114,855.23万 41,407.81万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -135.07万 -4.97万 446.12万 157.05万
现金及现金等价物净增加额 -51,381.47万 -11,187.67万 -34,096.82万 -48,277.76万
期初现金及现金等价物余额 97,317.76万 97,317.76万 131,414.58万 131,414.58万
期末现金及现金等价物余额 45,936.3万 86,130.09万 97,317.76万 83,136.82万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 16,804.48万 --
加:资产减值准备 -- -- 11,306.21万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 21,920.7万 --
无形资产摊销 -- -- 2,819.98万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 515.31万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -97.02万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 13,602.83万 --
投资损失 -- -- 17.44万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,876.73万 --
递延所得税负债增加 -- -- 1,363.98万 --
存货的减少 -- -- -196,106.64万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -354,405.67万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 323,252.55万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -160,882.58万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 97,317.76万 --
减:现金的期初余额 -- -- 131,414.58万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -34,096.82万 --