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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 302,398.08万 1,324,872.14万 854,661.33万 505,062.34万
收到的税费返还 1,751.98万 9,061.28万 6,527.09万 4,764.84万
收到其他与经营活动有关的现金 29,193.99万 32,746.27万 40,647.53万 25,637.37万
经营活动现金流入小计 333,344.05万 1,366,679.68万 901,835.95万 535,464.55万
购买商品、接受劳务支付的现金 285,702.16万 1,299,783.95万 861,358.08万 548,391.82万
支付给职工以及为职工支付的现金 31,085.56万 114,175.73万 81,646.36万 50,679.29万
支付的各项税费 16,402.58万 35,713.29万 23,994.92万 15,974.57万
支付其他与经营活动有关的现金 16,108.17万 77,889.29万 38,092.82万 26,443.49万
经营活动现金流出小计 349,298.47万 1,527,562.26万 1,005,092.19万 641,489.18万
经营活动产生的现金流量净额 -15,954.42万 -160,882.58万 -103,256.24万 -106,024.62万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 400万 70,205万 -- --
取得投资收益收到的现金 -- 41.14万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
20.36万 1,519.6万 404.6万 48.78万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 28,620.76万 33,008.54万 32,005.6万
投资活动现金流入小计 420.36万 100,386.49万 33,413.14万 32,054.38万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,894.22万 16,804.22万 18,499.53万 16,409.8万
投资支付的现金 -- 67,028.71万 1,500万 1,500万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 5,069.16万 -- --
投资活动现金流出小计 13,894.22万 88,902.08万 19,999.53万 17,909.8万
投资活动产生的现金流量净额 -13,473.86万 11,484.41万 13,413.61万 14,144.58万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 21,690万 20,690万 690万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 83,995.73万 396,630.57万 198,462.69万 132,812.79万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,200万 9,408.48万 1,900万 1,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 85,195.73万 427,729.05万 221,052.69万 134,502.79万
偿还债务支付的现金 62,712.87万 293,145.38万 167,772.14万 100,539.81万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,890.29万 15,532.2万 11,765.12万 7,712.47万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 347万 4,196.23万 107.62万 --
筹资活动现金流出小计 66,950.16万 312,873.82万 179,644.88万 108,252.28万
筹资活动产生的现金流量净额 18,245.57万 114,855.23万 41,407.81万 26,250.51万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -4.97万 446.12万 157.05万 110.52万
现金及现金等价物净增加额 -11,187.67万 -34,096.82万 -48,277.76万 -65,519.01万
期初现金及现金等价物余额 97,317.76万 131,414.58万 131,414.58万 131,414.58万
期末现金及现金等价物余额 86,130.09万 97,317.76万 83,136.82万 65,895.57万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 16,804.48万 -- 7,372.92万
加:资产减值准备 -- 11,306.21万 -- 2,378.24万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 21,920.7万 -- 6,299.58万
无形资产摊销 -- 2,819.98万 -- 827.81万
长期待摊费用摊销 -- 515.31万 -- 4,832.96万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -97.02万 -- 43.1万
固定资产报废损失 -- -- -- 0.35万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 13,602.83万 -- 6,060.05万
投资损失 -- 17.44万 -- --
递延所得税资产减少 -- -1,876.73万 -- -1,103.23万
递延所得税负债增加 -- 1,363.98万 -- --
存货的减少 -- -196,106.64万 -- -139,419.6万
经营性应收项目的减少 -- -354,405.67万 -- -277,887.26万
经营性应付项目的增加 -- 323,252.55万 -- 284,570.46万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -160,882.58万 -- -106,024.62万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 97,317.76万 -- 65,895.57万
减:现金的期初余额 -- 131,414.58万 -- 131,414.58万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -34,096.82万 -- -65,519.01万