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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 419,012.07万 127,940.12万 351,129.02万 400,248.03万
收到的税费返还 10,024.73万 3,452.4万 10,310.48万 7,536.99万
收到其他与经营活动有关的现金 5,165.64万 873.47万 7,858.39万 3,942.17万
经营活动现金流入小计 434,202.45万 132,265.99万 369,297.89万 411,727.19万
购买商品、接受劳务支付的现金 334,940.08万 91,091.5万 254,027.05万 295,480.06万
支付给职工以及为职工支付的现金 33,417.39万 12,197.67万 39,758.36万 29,455.18万
支付的各项税费 23,871.01万 6,941.74万 19,244.71万 15,118.71万
支付其他与经营活动有关的现金 13,674.07万 4,385.94万 10,615.06万 11,272.02万
经营活动现金流出小计 405,902.55万 114,616.85万 323,645.18万 351,325.98万
经营活动产生的现金流量净额 28,299.9万 17,649.15万 45,652.7万 60,401.21万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 3,494.24万
取得投资收益收到的现金 101.27万 18.73万 955.22万 1,428.86万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5.22万 -- 6,787.72万 0.42万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,152.7万 464.24万 8,428.46万 6,523.07万
投资活动现金流入小计 1,259.19万 482.96万 16,171.41万 11,446.59万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 72,289.4万 4,710.72万 18,393.36万 18,251.4万
投资支付的现金 3,946.33万 -- 1,738.8万 10,520.9万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 336.79万 -- 273.16万 2,298.69万
投资活动现金流出小计 76,572.52万 4,710.72万 20,405.32万 31,070.99万
投资活动产生的现金流量净额 -75,313.33万 -4,227.75万 -4,233.91万 -19,624.4万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 5,000万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 323,797.66万 91,875万 395,821.45万 179,208万
收到其他与筹资活动有关的现金 190,860万 78,000万 132,816.73万 195,331.43万
发行债券收到的现金 50,000万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 564,657.66万 169,875万 528,638.18万 379,539.43万
偿还债务支付的现金 210,637.06万 98,205万 399,190.4万 241,677.67万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,126.71万 3,818.51万 48,481.02万 32,002.08万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 207,808.68万 65,749.26万 155,268.38万 177,749.56万
筹资活动现金流出小计 439,572.45万 167,772.77万 602,939.81万 451,429.32万
筹资活动产生的现金流量净额 125,085.21万 2,102.23万 -74,301.63万 -71,889.88万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- 855.96万 --
现金及现金等价物净增加额 78,071.78万 15,523.62万 -32,026.88万 -31,113.07万
期初现金及现金等价物余额 47,134.87万 47,134.87万 79,161.75万 79,161.75万
期末现金及现金等价物余额 125,206.64万 62,658.49万 47,134.87万 48,048.68万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 5,654.41万 --
加:资产减值准备 -- -- 6,932.59万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 33,181.9万 --
无形资产摊销 -- -- 6,547.56万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 990.89万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 228.52万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 25,066.91万 --
投资损失 -- -- -1,111.53万 --
递延所得税资产减少 -- -- -128.33万 --
递延所得税负债增加 -- -- -203.62万 --
存货的减少 -- -- -12,153.56万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -49,137.44万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 43,352.08万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -13,567.69万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 45,652.7万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 47,134.87万 --
减:现金的期初余额 -- -- 79,161.75万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -32,026.88万 --