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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 224,188.04万 63,888.39万 230,377.49万 190,708.64万
收到的税费返还 1,428.72万 460.66万 2,284.66万 1,901.66万
收到其他与经营活动有关的现金 2,437.58万 427.3万 3,261.47万 3,732.79万
经营活动现金流入小计 228,054.34万 64,776.35万 235,923.62万 196,343.1万
购买商品、接受劳务支付的现金 155,583.7万 47,440.94万 147,555.84万 139,825.03万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,346.39万 4,457.11万 14,449.9万 11,279.18万
支付的各项税费 23,113.29万 6,186.51万 20,007.1万 16,186.05万
支付其他与经营活动有关的现金 19,542.88万 6,660.01万 14,062.51万 9,979.33万
经营活动现金流出小计 208,586.26万 64,744.58万 196,075.35万 177,269.59万
经营活动产生的现金流量净额 19,468.08万 31.78万 39,848.27万 19,073.5万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 2,000万 110万
取得投资收益收到的现金 4,380.44万 -- 4,972.1万 1,222.18万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
38.16万 -- 15.22万 -10.01万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 430.99万 -- 109.73万 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 534.72万 --
投资活动现金流入小计 4,849.59万 -- 7,631.77万 1,322.18万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,011.78万 2,287.17万 6,662.05万 3,031.67万
投资支付的现金 20,000万 -- 32,182.31万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 26,011.78万 2,287.17万 38,844.36万 3,031.67万
投资活动产生的现金流量净额 -21,162.2万 -2,287.17万 -31,212.59万 -1,709.49万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 284万 84万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 5,000万 -- 21,900万 1,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 75.51万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 5,000万 -- 22,184万 1,159.51万
偿还债务支付的现金 -- -- 15,834万 14,934万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,320.98万 210.06万 11,217.35万 7,412.08万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 300万 --
筹资活动现金流出小计 10,320.98万 210.06万 27,351.35万 22,346.08万
筹资活动产生的现金流量净额 -5,320.98万 -210.06万 -5,167.35万 -21,186.57万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -62.33万 1.69万 -5.98万 15.48万
现金及现金等价物净增加额 -7,077.43万 -2,463.77万 3,462.36万 -3,807.08万
期初现金及现金等价物余额 18,323.67万 18,323.67万 14,861.32万 14,861.32万
期末现金及现金等价物余额 11,246.24万 15,859.91万 18,323.67万 11,054.24万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 30,886.74万 --
加:资产减值准备 -- -- 700.69万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 10,170.17万 --
无形资产摊销 -- -- 487.5万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 175.08万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 78.24万 --
固定资产报废损失 -- -- 194.24万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 3,322.76万 --
投资损失 -- -- -12,800.76万 --
递延所得税资产减少 -- -- -728.51万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -2,760.88万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 1,282.35万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 8,840.64万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 39,848.27万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 18,323.67万 --
减:现金的期初余额 -- -- 14,861.32万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 3,462.36万 --