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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 814,219.17万 236,460.61万 881,203.14万 248,421.57万
收到的税费返还 4,849.72万 1,869.53万 4,874.15万 3,815.4万
收到其他与经营活动有关的现金 4,460.37万 1,059.08万 7,144.22万 2,778.88万
经营活动现金流入小计 823,529.26万 239,389.22万 893,221.51万 255,015.86万
购买商品、接受劳务支付的现金 689,116.25万 214,621.01万 679,030.92万 205,459万
支付给职工以及为职工支付的现金 90,685.98万 32,391.54万 108,246.28万 42,674.35万
支付的各项税费 21,905.18万 5,063.81万 24,060.97万 7,704.45万
支付其他与经营活动有关的现金 22,631.27万 10,970.67万 30,579.89万 4,583.56万
经营活动现金流出小计 824,338.69万 263,047.03万 841,918.06万 260,421.36万
经营活动产生的现金流量净额 -809.43万 -23,657.81万 51,303.45万 -5,405.51万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10,100万 2,350万 11,282.12万 --
取得投资收益收到的现金 1,372.8万 -- 1,114.68万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
41.54万 4.05万 19,296.57万 19,002.14万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,176.99万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 27,200万 -- 7,038.89万 1,000万
投资活动现金流入小计 41,891.33万 2,354.05万 38,732.26万 20,002.14万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 121,717.96万 16,518.14万 94,525.08万 33,394.77万
投资支付的现金 9,850万 2,700万 9,638万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 438.32万 438.32万 105.85万 193.91万
投资活动现金流出小计 132,006.28万 19,656.46万 104,268.93万 33,588.68万
投资活动产生的现金流量净额 -90,114.95万 -17,302.41万 -65,536.67万 -13,586.54万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 205,634.52万 205,614.52万 2,620.39万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 170,607.44万 70,959.37万 265,519.64万 54,337.19万
收到其他与筹资活动有关的现金 3,300万 -- 60,140.18万 8,859.77万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 379,541.96万 276,573.89万 328,280.21万 63,196.96万
偿还债务支付的现金 197,625.95万 56,790.46万 278,686.45万 106,817.66万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,634.6万 3,881.21万 30,979.6万 18,683.52万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 31,986.46万 1,269.41万 1,729.81万 300万
筹资活动现金流出小计 261,247万 61,941.07万 311,395.86万 125,801.18万
筹资活动产生的现金流量净额 118,294.95万 214,632.82万 16,884.35万 -62,604.23万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -174.58万 9.03万 383.26万 76.83万
现金及现金等价物净增加额 27,195.99万 173,681.63万 3,034.4万 -81,519.44万
期初现金及现金等价物余额 216,735.17万 216,735.17万 213,700.77万 140,231.14万
期末现金及现金等价物余额 243,931.16万 390,416.79万 216,735.17万 58,711.7万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 41,491.39万 --
加:资产减值准备 -- -- 10,786.74万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 55,017.87万 --
无形资产摊销 -- -- 3,734.88万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 748.99万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -2,830.94万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 19,989.4万 --
投资损失 -- -- -2,855.87万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,016.96万 --
递延所得税负债增加 -- -- -619.03万 --
存货的减少 -- -- -23,666.17万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -139,177.28万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 89,970.85万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -270.44万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 51,303.45万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 216,735.17万 --
减:现金的期初余额 -- -- 213,700.77万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 3,034.4万 --