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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 30,258.52万 65,631.19万 33,227.39万 17,800.81万
收到的税费返还 726.75万 2,130.25万 477.03万 468.66万
收到其他与经营活动有关的现金 5,345.05万 13,099.27万 9,101.47万 2,304.93万
经营活动现金流入小计 36,330.33万 80,860.72万 42,805.89万 20,574.4万
购买商品、接受劳务支付的现金 5,606.78万 58,768.57万 45,501.06万 35,931.56万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,626.01万 12,468.93万 8,484.5万 5,557.44万
支付的各项税费 12,506.5万 11,614.22万 7,069.95万 5,417.48万
支付其他与经营活动有关的现金 3,377万 8,356.42万 6,074.99万 2,857.73万
经营活动现金流出小计 25,116.29万 91,208.14万 67,130.51万 49,764.21万
经营活动产生的现金流量净额 11,214.03万 -10,347.42万 -24,324.62万 -29,189.81万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 60,100万 58,100万 48,300万
取得投资收益收到的现金 -- 312.29万 308.73万 206.92万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
99.64万 -- 105.01万 87.91万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 15.53万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 3.1万 -- --
投资活动现金流入小计 115.17万 60,415.38万 58,513.74万 48,594.83万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,800.11万 42,439.15万 37,185.2万 30,207.59万
投资支付的现金 4,500万 64,451万 62,001万 56,301万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 29,161.29万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 42,461.4万 106,890.15万 99,186.2万 86,508.59万
投资活动产生的现金流量净额 -42,346.23万 -46,474.77万 -40,672.46万 -37,913.76万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 760万 760万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 33,786万 90,060.34万 34,095.34万 25,978.95万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 33,786万 90,820.34万 34,855.34万 25,978.95万
偿还债务支付的现金 4,000万 55,677.82万 19,000万 10,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,386万 4,178.59万 3,042.07万 1,911.05万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,969.28万 5,979.39万 2,190.28万 967.15万
筹资活动现金流出小计 7,355.28万 65,835.8万 24,232.35万 12,878.21万
筹资活动产生的现金流量净额 26,430.72万 24,984.54万 10,622.99万 13,100.74万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0万 0万 0万 0万
现金及现金等价物净增加额 -4,701.48万 -31,837.65万 -54,374.08万 -54,002.83万
期初现金及现金等价物余额 34,027.51万 65,865.16万 65,865.16万 65,865.16万
期末现金及现金等价物余额 29,326.03万 34,027.51万 11,491.07万 11,862.33万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 46,670.46万 -- 6,635.66万
加:资产减值准备 -- 6,908.17万 -- 443.12万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 16,742.6万 -- 8,758.19万
无形资产摊销 -- 1,346.65万 -- 988.75万
长期待摊费用摊销 -- 229.02万 -- 99.41万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 70.92万 -- -1.18万
固定资产报废损失 -- -- -- 83.65万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 4,246.04万 -- 1,749.41万
投资损失 -- -304.22万 -- -217.85万
递延所得税资产减少 -- -1,309.81万 -- -47.68万
递延所得税负债增加 -- 2,070.83万 -- --
存货的减少 -- -15,657.82万 -- -16,623.39万
经营性应收项目的减少 -- -96,191.19万 -- -18,413.31万
经营性应付项目的增加 -- 24,830.92万 -- -12,644.6万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -10,347.42万 -- -29,189.81万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 34,027.51万 -- 11,862.33万
减:现金的期初余额 -- 65,865.16万 -- 65,865.16万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -31,837.65万 -- -54,002.83万