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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 33,227.39万 17,800.81万 9,942.57万 100,987.98万
收到的税费返还 477.03万 468.66万 466.26万 786.66万
收到其他与经营活动有关的现金 9,101.47万 2,304.93万 626.04万 16,992.34万
经营活动现金流入小计 42,805.89万 20,574.4万 11,034.86万 118,766.98万
购买商品、接受劳务支付的现金 45,501.06万 35,931.56万 22,505.76万 60,970.68万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,484.5万 5,557.44万 2,901.95万 9,536.61万
支付的各项税费 7,069.95万 5,417.48万 2,528.8万 9,317.8万
支付其他与经营活动有关的现金 6,074.99万 2,857.73万 1,557.85万 11,214.99万
经营活动现金流出小计 67,130.51万 49,764.21万 29,494.36万 91,040.08万
经营活动产生的现金流量净额 -24,324.62万 -29,189.81万 -18,459.5万 27,726.9万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 58,100万 48,300万 37,500万 116,500万
取得投资收益收到的现金 308.73万 206.92万 144.58万 311.91万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
105.01万 87.91万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 58,513.74万 48,594.83万 37,644.58万 116,811.91万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,185.2万 30,207.59万 22,593.07万 68,005.04万
投资支付的现金 62,001万 56,301万 42,500万 116,500万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 31,288.9万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 99,186.2万 86,508.59万 65,093.07万 215,793.93万
投资活动产生的现金流量净额 -40,672.46万 -37,913.76万 -27,448.49万 -98,982.02万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 760万 -- -- 113,014.08万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 34,095.34万 25,978.95万 11,750万 109,600万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 34,855.34万 25,978.95万 11,750万 222,614.08万
偿还债务支付的现金 19,000万 10,000万 8,000万 83,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,042.07万 1,911.05万 904.84万 3,529.39万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,190.28万 967.15万 865.26万 7,870.91万
筹资活动现金流出小计 24,232.35万 12,878.21万 9,770.1万 94,400.3万
筹资活动产生的现金流量净额 10,622.99万 13,100.74万 1,979.9万 128,213.79万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0万 0万 0万 0万
现金及现金等价物净增加额 -54,374.08万 -54,002.83万 -43,928.09万 56,958.66万
期初现金及现金等价物余额 65,865.16万 65,865.16万 65,865.16万 8,906.5万
期末现金及现金等价物余额 11,491.07万 11,862.33万 21,937.07万 65,865.16万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 6,635.66万 -- 29,966.51万
加:资产减值准备 -- 443.12万 -- 1,505.03万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 8,758.19万 -- 16,282.11万
无形资产摊销 -- 988.75万 -- 282.12万
长期待摊费用摊销 -- 99.41万 -- 144.09万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -1.18万 -- 13.76万
固定资产报废损失 -- 83.65万 -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,749.41万 -- 3,496.34万
投资损失 -- -217.85万 -- -332.34万
递延所得税资产减少 -- -47.68万 -- -3,406.5万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -16,623.39万 -- -42,395.32万
经营性应收项目的减少 -- -18,413.31万 -- -30,811.61万
经营性应付项目的增加 -- -12,644.6万 -- 52,982.7万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -29,189.81万 -- 27,726.9万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 11,862.33万 -- 65,865.16万
减:现金的期初余额 -- 65,865.16万 -- 8,906.5万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -54,002.83万 -- 56,958.66万