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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-12-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,173,942.43万 866,981.66万 314,281.75万 1,436,613.97万
收到的税费返还 269.95万 195.2万 -- 1,087.19万
收到其他与经营活动有关的现金 22,013.94万 31,456.65万 27,835.01万 41,657.72万
经营活动现金流入小计 1,196,226.33万 898,633.52万 342,116.76万 1,479,358.89万
购买商品、接受劳务支付的现金 803,148.34万 587,837.14万 207,206.53万 784,989.83万
支付给职工以及为职工支付的现金 178,237.95万 126,577.43万 50,125.23万 180,601.87万
支付的各项税费 109,485.72万 87,377.17万 27,936.95万 111,528.52万
支付其他与经营活动有关的现金 90,432.18万 86,194.86万 47,898.25万 124,437.51万
经营活动现金流出小计 1,181,304.18万 887,986.6万 333,166.96万 1,201,557.73万
经营活动产生的现金流量净额 14,922.15万 10,646.91万 8,949.8万 277,801.16万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 3,000万 3,000万 -- --
取得投资收益收到的现金 49.12万 200.63万 93.1万 24.28万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
353.6万 95.12万 13.9万 390.22万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 2,863.9万
收到其他与投资活动有关的现金 -- 40万 -- --
投资活动现金流入小计 3,402.72万 3,335.75万 107万 3,278.4万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,200.96万 5,633.03万 1,037.43万 10,745.54万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 169.45万
投资活动现金流出小计 10,200.96万 5,633.03万 1,037.43万 10,914.99万
投资活动产生的现金流量净额 -6,798.23万 -2,297.28万 -930.44万 -7,636.59万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,694.14万 -- -- 21,152.54万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 11,400万 11,400万 1,400万 --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 14,094.14万 11,400万 1,400万 21,152.54万
偿还债务支付的现金 155.12万 62.98万 -- 1,400万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 134,598.35万 136,587.56万 143.05万 8,352.5万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 134,753.47万 136,650.54万 143.05万 9,752.5万
筹资活动产生的现金流量净额 -120,659.33万 -125,250.54万 1,256.95万 11,400.04万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -112,535.42万 -116,900.91万 9,276.3万 281,564.61万
期初现金及现金等价物余额 461,274.66万 463,567.72万 463,567.72万 179,710.05万
期末现金及现金等价物余额 348,739.24万 346,666.82万 472,844.03万 461,274.66万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 46,436.38万 -- -- 84,379.56万
加:资产减值准备 5,626.92万 -- -- 14,177.38万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 42,121.02万 -- -- 45,142.62万
无形资产摊销 1,590.47万 -- -- 1,692.75万
长期待摊费用摊销 1,113.99万 -- -- 858.29万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -3,545.09万 -- -- -3,098.57万
固定资产报废损失 -- -- -- 17.19万
公允价值变动损失 -- -- -- 0万
财务费用 654.34万 -- -- 409.8万
投资损失 -3,049.12万 -- -- -600.41万
递延所得税资产减少 915.36万 -- -- -2,518.08万
递延所得税负债增加 -- -- -- 0万
存货的减少 4,082.94万 -- -- 39,873.87万
经营性应收项目的减少 -19,618.15万 -- -- 54,866.13万
经营性应付项目的增加 -61,406.9万 -- -- 42,600.63万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 14,922.15万 -- -- 277,801.16万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 348,739.24万 -- -- 461,274.66万
减:现金的期初余额 461,274.66万 -- -- 179,710.05万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -112,535.42万 -- -- 281,564.61万