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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 840,505.37万 789,226.46万 462,542.75万 210,857.55万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 95,994.93万 220,354.02万 55,968.08万 9,287.36万
经营活动现金流入小计 1,183,639.01万 1,009,580.48万 518,510.83万 220,144.91万
购买商品、接受劳务支付的现金 689,763.54万 291,493.85万 205,409.46万 133,280.41万
支付给职工以及为职工支付的现金 103,574.2万 31,889.93万 21,807.16万 11,697.21万
支付的各项税费 213,576.57万 160,218.4万 131,807.66万 49,549.7万
支付其他与经营活动有关的现金 286,389.63万 83,429.4万 63,693.1万 7,981.53万
经营活动现金流出小计 1,309,098.59万 567,031.59万 422,717.38万 202,508.85万
经营活动产生的现金流量净额 -125,459.58万 442,548.89万 95,793.45万 17,636.06万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,977,098.55万 124,501.82万 274,500万 33,500万
取得投资收益收到的现金 69,939.72万 26,028.41万 24,471.84万 6,242.44万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
114,839.7万 0.01万 0万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 125,643.62万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 134,839.13万 -- -- 0万
投资活动现金流入小计 2,422,360.71万 150,530.23万 298,971.84万 39,742.44万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 176,082.65万 18,908.6万 12,250.19万 14,802.18万
投资支付的现金 2,048,607.41万 494,546.77万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 948,050.44万 -- 1,204.22万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 3,172,740.5万 513,455.37万 13,454.41万 14,802.18万
投资活动产生的现金流量净额 -750,379.79万 -362,925.14万 285,517.43万 24,940.26万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 2,643,316.39万 1,273,151.07万 712,685.09万 101,685.09万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 2,643,316.39万 1,273,151.07万 712,685.09万 101,685.09万
偿还债务支付的现金 1,830,189.37万 1,150,966.25万 626,700万 125,100万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 210,872.83万 172,386.19万 131,670.15万 11,913.7万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
筹资活动现金流出小计 2,041,062.2万 1,323,352.44万 758,370.15万 137,013.7万
筹资活动产生的现金流量净额 602,254.2万 -50,201.36万 -45,685.06万 -35,328.61万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 144.47万 16.82万 12.24万 -2.97万
现金及现金等价物净增加额 -273,440.71万 29,439.21万 335,638.07万 7,244.75万
期初现金及现金等价物余额 883,571.37万 194,244.21万 194,244.21万 194,244.21万
期末现金及现金等价物余额 610,130.67万 223,683.41万 529,882.28万 201,488.95万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 326,914.05万 -- 117,167.32万 --
加:资产减值准备 27,140.3万 -- 403.26万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,619.24万 -- 929.13万 --
无形资产摊销 764.69万 -- 14.18万 --
长期待摊费用摊销 1,958.18万 -- 498.17万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -21,472.88万 -- -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 434.6万 -- -- --
财务费用 58,395.48万 -- 24,407.03万 --
投资损失 -97,258.41万 -- -18,188.13万 --
递延所得税资产减少 -45,422.96万 -- 2,699.19万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 79,556.99万 -- -45,010.19万 --
经营性应收项目的减少 -622,629.26万 -- -33,160.59万 --
经营性应付项目的增加 100,403.73万 -- 30,211.66万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 62,136.69万 -- 15,822.42万 0万
经营活动产生的现金流量净额 -125,459.58万 -- 95,793.45万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 610,130.67万 -- 529,882.28万 --
减:现金的期初余额 883,571.37万 -- 194,244.21万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -273,440.71万 -- 335,638.07万 --