金融界首页>行情中心>陆家嘴> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 933,206.64万 646,355.86万 328,561.98万 124,964.14万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 161,386.39万 133,742.41万 76,066.13万 17,385.37万
经营活动现金流入小计 1,094,593.03万 780,098.27万 404,628.11万 142,349.51万
购买商品、接受劳务支付的现金 519,944.27万 373,609.3万 222,368.01万 114,314.87万
支付给职工以及为职工支付的现金 37,090.19万 28,616.5万 18,325.52万 9,582.78万
支付的各项税费 142,488.34万 118,186.59万 102,937.92万 21,770.63万
支付其他与经营活动有关的现金 64,725.03万 40,834.94万 31,095.32万 52,841.55万
经营活动现金流出小计 764,247.82万 561,247.34万 374,726.77万 198,509.83万
经营活动产生的现金流量净额 330,345.21万 218,850.94万 29,901.35万 -56,160.32万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 15,400万 11,400万 1,000万 101,500万
取得投资收益收到的现金 44,939.03万 22,086.79万 11,451.2万 5,030.46万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
337.76万 306.76万 306.55万 105.54万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 56,935.68万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流入小计 117,612.47万 33,793.55万 12,757.75万 106,636万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 79,081.35万 17,243.26万 15,394.09万 13,976.11万
投资支付的现金 321,550万 263,050万 28,150万 150万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流出小计 400,631.35万 280,293.26万 43,544.09万 14,126.11万
投资活动产生的现金流量净额 -283,018.88万 -246,499.71万 -30,786.34万 92,509.88万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 822,061万 648,938.67万 434,578.01万 66,059.56万
收到其他与筹资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- 120,000万 --
筹资活动现金流入小计 822,061万 648,938.67万 554,578.01万 66,059.56万
偿还债务支付的现金 710,752.7万 379,244.61万 271,350.56万 94,158.18万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 180,268.71万 165,881.88万 122,785.82万 13,946.58万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 62,395.33万 62,274.4万 62,274.4万 0万
筹资活动现金流出小计 953,416.74万 607,400.89万 456,410.78万 108,104.75万
筹资活动产生的现金流量净额 -131,355.74万 41,537.78万 98,167.24万 -42,045.19万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 28.09万 16.82万 -0.54万 1.25万
现金及现金等价物净增加额 -84,001.33万 13,905.83万 97,281.71万 -5,694.38万
期初现金及现金等价物余额 278,245.53万 278,245.53万 278,245.53万 278,245.53万
期末现金及现金等价物余额 194,244.21万 292,151.36万 375,527.24万 272,551.15万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 212,190.49万 -- 74,787.36万 --
加:资产减值准备 -168.48万 -- 27.13万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,861.81万 -- 928.43万 --
无形资产摊销 26.47万 -- 12.71万 --
长期待摊费用摊销 1,062.62万 -- 432.76万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -1,591.72万 -- -0.33万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 61,910.14万 -- 30,025.06万 --
投资损失 -109,811.53万 -- -21,371.11万 --
递延所得税资产减少 -10,028.54万 -- 4,406.09万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -127,537.6万 -- -104,347.02万 --
经营性应收项目的减少 -40,964.99万 -- -13,455.82万 --
经营性应付项目的增加 314,897.25万 -- 44,571.14万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 28,499.27万 0万 13,884.95万 0万
经营活动产生的现金流量净额 330,345.21万 -- 29,901.35万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 194,244.21万 -- 375,527.24万 --
减:现金的期初余额 278,245.53万 -- 278,245.53万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -84,001.33万 -- 97,281.71万 --