金融界首页>行情中心>陆家嘴> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 541,171.35万 364,150.5万 230,410.1万 118,267.47万
收到的税费返还 -- 134.71万 40.36万 17.76万
收到其他与经营活动有关的现金 30,493.91万 58,007.34万 25,664.38万 19,293.72万
经营活动现金流入小计 571,665.26万 422,292.55万 256,114.85万 137,578.95万
购买商品、接受劳务支付的现金 323,536.29万 220,855.08万 128,565.27万 79,407.21万
支付给职工以及为职工支付的现金 26,404.25万 20,779.35万 13,934.26万 7,806.47万
支付的各项税费 128,877.33万 115,738.42万 107,364.54万 13,958.73万
支付其他与经营活动有关的现金 35,477.51万 51,204.46万 27,619.19万 17,700.83万
经营活动现金流出小计 514,295.37万 408,577.3万 277,483.26万 118,873.24万
经营活动产生的现金流量净额 57,369.89万 13,715.25万 -21,368.41万 18,705.7万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 143,873.35万 194,397.2万 109,777.71万 80,012.66万
取得投资收益收到的现金 16,408.57万 17,185.9万 14,343.75万 260.63万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
17,417.31万 9,724.54万 7,613.13万 7,271.28万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -911.69万 0万 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 0万 --
投资活动现金流入小计 177,699.22万 220,395.96万 131,734.59万 87,544.57万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,404.95万 10,411.42万 5,285.56万 5,582.02万
投资支付的现金 109,525.6万 334,275.6万 243,975.6万 90,525.6万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 215,750万 -361.34万 -361.34万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 0万 --
投资活动现金流出小计 335,680.55万 344,325.69万 248,899.82万 96,107.62万
投资活动产生的现金流量净额 -157,981.33万 -123,929.73万 -117,165.24万 -8,563.06万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 166,606万 -- 0万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 763,981.47万 730,670.29万 578,517.06万 266,152.66万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 0万 --
发行债券收到的现金 -- -- 0万 --
筹资活动现金流入小计 930,587.47万 730,670.29万 578,517.06万 266,152.66万
偿还债务支付的现金 561,000万 501,800万 259,400万 120,550万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87,875.34万 79,394.98万 60,904.13万 11,240.14万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 45万 -- 0万 --
筹资活动现金流出小计 648,920.34万 581,194.98万 320,304.13万 131,790.14万
筹资活动产生的现金流量净额 281,667.13万 149,475.3万 258,212.93万 134,362.52万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -7.7万 -7.42万 -5.76万 -0.99万
现金及现金等价物净增加额 181,047.99万 39,253.4万 119,673.52万 144,504.17万
期初现金及现金等价物余额 133,066.99万 132,966.91万 132,966.91万 132,966.91万
期末现金及现金等价物余额 314,114.98万 172,220.31万 252,640.42万 277,471.08万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 156,405.22万 -- 53,781.02万 --
加:资产减值准备 216.49万 -- -89.1万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,050.42万 --
无形资产摊销 16.64万 -- 10.94万 --
长期待摊费用摊销 563.42万 -- 295.01万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -14,332.71万 -- -8,349.97万 --
固定资产报废损失 -- -- 0.55万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 26,901.97万 -- 14,341.74万 --
投资损失 -51,592.29万 -- -11,973.27万 --
递延所得税资产减少 -- -- -28,085.31万 --
递延所得税负债增加 -41,002.44万 -- -- --
存货的减少 -214,759.78万 -- -8,253.57万 --
经营性应收项目的减少 26,887.6万 -- -128,088.4万 --
经营性应付项目的增加 146,249.6万 -- 84,385.53万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 19,720万 -- 9,605.99万 --
经营活动产生的现金流量净额 57,369.89万 -- -21,368.41万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 314,114.98万 -- 252,640.42万 --
减:现金的期初余额 133,066.99万 -- 132,966.91万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 181,047.99万 -- 119,673.52万 --