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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 581,698.32万 529,889.13万 417,258.69万 186,755.63万
收到的税费返还 -- 55.1万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 24,235.19万 37,790.88万 13,211.99万 3,811.05万
经营活动现金流入小计 605,933.51万 567,735.11万 430,470.68万 190,566.68万
购买商品、接受劳务支付的现金 277,874.2万 188,362.51万 122,001.16万 50,031.2万
支付给职工以及为职工支付的现金 24,658万 18,874.46万 12,980.75万 7,326.97万
支付的各项税费 119,082.02万 109,219.84万 77,194.66万 32,331.2万
支付其他与经营活动有关的现金 23,834.74万 62,074.25万 37,156.57万 22,777.44万
经营活动现金流出小计 445,448.96万 378,531.06万 249,333.15万 112,466.81万
经营活动产生的现金流量净额 160,484.55万 189,204.06万 181,137.54万 78,099.86万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 672,777.75万 557,444.44万 157,444.44万 8,476.15万
取得投资收益收到的现金 18,889.99万 7,566.34万 2,897.31万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
35,205.27万 18.7万 8.5万 8.5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -6,761.61万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 800万 --
投资活动现金流入小计 720,111.39万 565,029.47万 161,150.24万 8,484.65万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,058.18万 13,207.55万 8,010.85万 4,191.36万
投资支付的现金 827,442.85万 812,662.45万 233,662.45万 8,797.1万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -310.14万 -- -- 200万
支付其他与投资活动有关的现金 -- 7.71万 -- --
投资活动现金流出小计 849,190.89万 825,877.71万 241,673.3万 13,188.46万
投资活动产生的现金流量净额 -129,079.51万 -260,848.24万 -80,523.06万 -4,703.81万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 762,873.36万 678,441.75万 469,601.2万 159,550万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 15.58万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 762,873.36万 678,457.33万 469,601.2万 159,550万
偿还债务支付的现金 839,206.32万 509,449.97万 359,749.97万 299,999.97万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78,220.47万 66,469.7万 52,189.3万 9,639.79万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 500万 -- --
筹资活动现金流出小计 917,426.79万 576,419.67万 411,939.27万 309,639.76万
筹资活动产生的现金流量净额 -154,553.43万 102,037.66万 57,661.93万 -150,089.76万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0.64万 2.05万 1.23万 -0.34万
现金及现金等价物净增加额 -123,147.75万 30,395.52万 158,277.63万 -76,694.05万
期初现金及现金等价物余额 256,114.66万 256,114.66万 256,114.66万 256,114.66万
期末现金及现金等价物余额 132,966.91万 286,510.18万 414,392.29万 179,420.61万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 110,586万 -- 44,643.07万 --
加:资产减值准备 -123.59万 -- -- --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 136.6万 --
无形资产摊销 13.77万 -- 0.75万 --
长期待摊费用摊销 358.57万 -- 84.4万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -29,540.8万 -- -4.35万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 28,000.25万 -- 19,786.19万 --
投资损失 -25,457.3万 -- -13,220.99万 --
递延所得税资产减少 -- -- 111.38万 --
递延所得税负债增加 -- -- -388.87万 --
存货的减少 -302,775.36万 -- -116,300.66万 --
经营性应收项目的减少 387,303.7万 -- -132,887.98万 --
经营性应付项目的增加 -23,422.41万 -- 369,960.67万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 13,529.42万 -- 9,217.31万 --
经营活动产生的现金流量净额 160,484.55万 -- 181,137.54万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 132,966.91万 -- 414,392.29万 --
减:现金的期初余额 256,114.66万 -- 256,114.66万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -123,147.75万 -- 158,277.63万 --