金融界首页>行情中心>陆家嘴> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 290,432.1万 141,734.12万 840,505.37万 789,226.46万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 125,996.07万 206,234.31万 95,994.93万 220,354.02万
经营活动现金流入小计 717,693.55万 402,083.39万 1,183,639.01万 1,009,580.48万
购买商品、接受劳务支付的现金 135,228.29万 46,108.53万 689,763.54万 291,493.85万
支付给职工以及为职工支付的现金 61,541.68万 42,332.51万 103,574.2万 31,889.93万
支付的各项税费 173,192.46万 94,262.99万 213,576.57万 160,218.4万
支付其他与经营活动有关的现金 460,323.54万 149,651.38万 286,389.63万 83,429.4万
经营活动现金流出小计 844,141.22万 332,533.87万 1,309,098.59万 567,031.59万
经营活动产生的现金流量净额 -126,447.66万 69,549.52万 -125,459.58万 442,548.89万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,078,438.95万 1,107,690.99万 1,977,098.55万 124,501.82万
取得投资收益收到的现金 32,108.45万 13,074.58万 69,939.72万 26,028.41万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2.05万 0.61万 114,839.7万 0.01万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 125,643.62万 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 134,839.13万 --
投资活动现金流入小计 1,110,549.45万 1,120,766.17万 2,422,360.71万 150,530.23万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52,672.98万 78,108.53万 176,082.65万 18,908.6万
投资支付的现金 231,272.3万 1,302,908.26万 2,048,607.41万 494,546.77万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 706,308.67万 -- 948,050.44万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 990,253.94万 1,381,016.8万 3,172,740.5万 513,455.37万
投资活动产生的现金流量净额 120,295.51万 -260,250.63万 -750,379.79万 -362,925.14万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 608,249.28万 176,077.77万 2,643,316.39万 1,273,151.07万
收到其他与筹资活动有关的现金 447,577.02万 447,739.44万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,055,826.3万 623,817.21万 2,643,316.39万 1,273,151.07万
偿还债务支付的现金 921,455.55万 337,973.9万 1,830,189.37万 1,150,966.25万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 242,600.96万 27,770.28万 210,872.83万 172,386.19万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 1,164,056.51万 365,744.18万 2,041,062.2万 1,323,352.44万
筹资活动产生的现金流量净额 -108,230.2万 258,073.03万 602,254.2万 -50,201.36万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -55.58万 -13.57万 144.47万 16.82万
现金及现金等价物净增加额 -114,437.94万 67,358.35万 -273,440.71万 29,439.21万
期初现金及现金等价物余额 610,130.67万 610,130.67万 883,571.37万 194,244.21万
期末现金及现金等价物余额 495,692.73万 677,489.01万 610,130.67万 223,683.41万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 147,379.01万 -- 326,914.05万 --
加:资产减值准备 -704.63万 -- 27,140.3万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,488.88万 -- 3,619.24万 --
无形资产摊销 871.19万 -- 764.69万 --
长期待摊费用摊销 605.72万 -- 1,958.18万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -1,478.09万 -- -21,472.88万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -2,422.54万 -- 434.6万 --
财务费用 58,254.1万 -- 58,395.48万 --
投资损失 -18,723.78万 -- -97,258.41万 --
递延所得税资产减少 -4,338.46万 -- -45,422.96万 --
递延所得税负债增加 3,089.89万 -- -- --
存货的减少 -1,112,755.63万 -- 79,556.99万 --
经营性应收项目的减少 575,663.79万 -- -622,629.26万 --
经营性应付项目的增加 202,377.98万 -- 100,403.73万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 24,244.91万 -- 62,136.69万 --
经营活动产生的现金流量净额 -126,447.66万 -- -125,459.58万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 495,692.73万 -- 610,130.67万 --
减:现金的期初余额 610,130.67万 -- 883,571.37万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -114,437.94万 -- -273,440.71万 --