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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,489,431.16万 518,897.24万 1,728,165.91万 1,244,959.1万
收到的税费返还 22,709.89万 5,627.24万 18,771.18万 14,727.49万
收到其他与经营活动有关的现金 20,277.33万 5,717.81万 19,024.53万 12,173.94万
经营活动现金流入小计 1,532,418.39万 530,242.28万 1,765,961.61万 1,271,860.53万
购买商品、接受劳务支付的现金 796,596.63万 265,160.41万 925,903.73万 651,558.1万
支付给职工以及为职工支付的现金 250,329.25万 98,604.32万 287,092.81万 208,655.46万
支付的各项税费 155,359.69万 55,876.55万 171,260.76万 124,207.41万
支付其他与经营活动有关的现金 17,666.24万 5,367.45万 18,006.82万 14,651.87万
经营活动现金流出小计 1,219,951.81万 425,008.74万 1,402,264.13万 999,072.85万
经营活动产生的现金流量净额 312,466.58万 105,233.55万 363,697.49万 272,787.68万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- 980万 980万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6,673.63万 1,185.89万 5,505.55万 3,572.65万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 13,565.1万 -- 21,251.59万 21,251.59万
收到其他与投资活动有关的现金 36,185.52万 352.17万 31,695.82万 5,250万
投资活动现金流入小计 56,424.25万 1,538.06万 59,432.97万 31,054.23万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 274,677.35万 69,535.26万 356,756.12万 275,660.51万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 40,000万 30,000万 20,000万 20,000万
投资活动现金流出小计 314,677.35万 99,535.26万 376,756.12万 295,660.51万
投资活动产生的现金流量净额 -258,253.1万 -97,997.2万 -317,323.16万 -264,606.28万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 826,322.61万 154,664.54万 807,354.22万 709,069.54万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 120,000万 120,000万
发行债券收到的现金 -- -- 80,000万 80,000万
筹资活动现金流入小计 826,322.61万 154,664.54万 1,007,354.22万 909,069.54万
偿还债务支付的现金 717,516.28万 145,680.72万 755,396.67万 611,971.59万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 204,990.93万 3,359.19万 203,511.12万 201,005.25万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 5,997.56万 460.93万
筹资活动现金流出小计 922,507.21万 149,039.9万 964,905.35万 813,437.77万
筹资活动产生的现金流量净额 -96,184.6万 5,624.64万 42,448.86万 95,631.77万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -24,318.06万 -3,294.83万 40,436.93万 17,438.39万
现金及现金等价物净增加额 -66,289.18万 9,566.15万 129,260.12万 121,251.56万
期初现金及现金等价物余额 719,883.43万 719,883.43万 590,623.31万 590,623.31万
期末现金及现金等价物余额 653,594.26万 729,449.58万 719,883.43万 711,874.87万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 314,271.66万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,122.46万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 106,431.49万 --
无形资产摊销 -- -- 4,266.85万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 14,768.44万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 1,731.6万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -277.67万 --
财务费用 -- -- -24,933.89万 --
投资损失 -- -- -4,195.63万 --
递延所得税资产减少 -- -- 1,124.48万 --
递延所得税负债增加 -- -- -1,217.58万 --
存货的减少 -- -- -29,000.37万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -114,213.25万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 95,956.1万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 363,697.49万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 719,883.43万 --
减:现金的期初余额 -- -- 590,623.31万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 129,260.12万 --