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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,323,468.24万 993,178.49万 603,464.82万 1,939,412.3万
收到的税费返还 4,336.6万 4,034.2万 367.73万 6,665.21万
收到其他与经营活动有关的现金 28,627.31万 18,865.82万 11,118.23万 37,420.48万
经营活动现金流入小计 1,356,432.14万 1,016,078.51万 614,950.79万 1,983,497.99万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,185,049.16万 856,483.7万 533,803.11万 1,822,643.19万
支付给职工以及为职工支付的现金 63,244.13万 43,622.23万 23,548.04万 71,955.72万
支付的各项税费 47,655.43万 38,476.06万 16,642.32万 59,661.54万
支付其他与经营活动有关的现金 47,010.05万 31,678.15万 15,588.43万 59,931.67万
经营活动现金流出小计 1,342,958.77万 970,260.14万 589,581.9万 2,014,192.12万
经营活动产生的现金流量净额 13,473.37万 45,818.37万 25,368.89万 -30,694.13万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 135,688.51万 135,104.27万 50,000万 404,948.78万
取得投资收益收到的现金 9,497.86万 4,090.67万 1,133.17万 12,656.04万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
12,756.33万 95.67万 9.48万 147.39万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,552.26万 0万 -- 4,793.69万
收到其他与投资活动有关的现金 169.84万 255.6万 184.98万 14,272.62万
投资活动现金流入小计 159,664.8万 139,546.21万 51,327.63万 436,818.52万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 148,057.03万 145,834.8万 106,111.42万 35,838.49万
投资支付的现金 146,552.88万 117,043.11万 101,246.25万 395,517.17万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 474.36万 474.36万 474.36万 100,747.97万
支付其他与投资活动有关的现金 34,482.56万 21,529.7万 8,628.48万 121.82万
投资活动现金流出小计 329,566.83万 284,881.97万 216,460.52万 532,225.45万
投资活动产生的现金流量净额 -169,902.03万 -145,335.76万 -165,132.88万 -95,406.92万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 0万 -- 580万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 289,222.35万 249,222.35万 142,990万 251,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 289,222.35万 249,222.35万 142,990万 251,580万
偿还债务支付的现金 101,385.6万 110,919万 30,429.79万 51,520.88万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,336.75万 42,080.32万 6,285.13万 56,924.57万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,033.92万 1,033.78万 225万 2,804万
筹资活动现金流出小计 154,756.26万 154,033.1万 36,939.92万 111,249.45万
筹资活动产生的现金流量净额 134,466.08万 95,189.25万 106,050.08万 140,330.55万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 1,826.54万 1,499.66万 446.09万 1,474.97万
现金及现金等价物净增加额 -20,136.04万 -2,828.48万 -33,267.83万 15,704.46万
期初现金及现金等价物余额 202,508.25万 202,508.25万 202,508.25万 186,803.79万
期末现金及现金等价物余额 182,372.22万 199,679.77万 169,240.42万 202,508.25万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 12,239.33万 -- 81,371.7万
加:资产减值准备 -- 521.98万 -- 130.07万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 9,814.09万 -- 8,777.48万
无形资产摊销 -- 481.51万 -- 241.39万
长期待摊费用摊销 -- 1,316.23万 -- 2,546.67万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -30.8万 -- -75.08万
固定资产报废损失 -- -31.82万 -- 11.03万
公允价值变动损失 -- 12,539.26万 -- 1,942.29万
财务费用 -- -1,537.61万 -- 18,766.11万
投资损失 -- 12,785.51万 -- -50,469.11万
递延所得税资产减少 -- -2,396.6万 -- -3,411.8万
递延所得税负债增加 -- 599.82万 -- -660.37万
存货的减少 -- 44,589.22万 -- -106,111.36万
经营性应收项目的减少 -- -5,213.08万 -- 24,457.9万
经营性应付项目的增加 -- -39,858.66万 -- -9,291.29万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 1,080.26万
经营活动产生的现金流量净额 -- 45,818.37万 -- -30,694.13万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 199,679.77万 -- 202,508.25万
减:现金的期初余额 -- 202,508.25万 -- 186,803.79万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -2,828.48万 -- 15,704.46万