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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 690,537.36万 1,801,839.81万 1,323,468.24万 993,178.49万
收到的税费返还 3,033.72万 4,851.77万 4,336.6万 4,034.2万
收到其他与经营活动有关的现金 25,646.32万 49,671.36万 28,627.31万 18,865.82万
经营活动现金流入小计 719,217.4万 1,856,362.94万 1,356,432.14万 1,016,078.51万
购买商品、接受劳务支付的现金 625,035.44万 1,601,291.52万 1,185,049.16万 856,483.7万
支付给职工以及为职工支付的现金 25,272.01万 85,408.44万 63,244.13万 43,622.23万
支付的各项税费 17,830.97万 58,076.84万 47,655.43万 38,476.06万
支付其他与经营活动有关的现金 26,795.91万 71,863.06万 47,010.05万 31,678.15万
经营活动现金流出小计 694,934.33万 1,816,639.86万 1,342,958.77万 970,260.14万
经营活动产生的现金流量净额 24,283.07万 39,723.08万 13,473.37万 45,818.37万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 90,349.9万 185,688.51万 135,688.51万 135,104.27万
取得投资收益收到的现金 139.06万 13,334.63万 9,497.86万 4,090.67万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
29.2万 21,222.8万 12,756.33万 95.67万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 1,280.97万 1,552.26万 0万
收到其他与投资活动有关的现金 218.57万 450.18万 169.84万 255.6万
投资活动现金流入小计 90,736.73万 221,977.09万 159,664.8万 139,546.21万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,138.81万 156,820.76万 148,057.03万 145,834.8万
投资支付的现金 99,746.39万 250,128.02万 146,552.88万 117,043.11万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0万 474.36万 474.36万 474.36万
支付其他与投资活动有关的现金 1,029.03万 27,925.5万 34,482.56万 21,529.7万
投资活动现金流出小计 114,914.24万 435,348.65万 329,566.83万 284,881.97万
投资活动产生的现金流量净额 -24,177.5万 -213,371.56万 -169,902.03万 -145,335.76万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 0万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 50,000万 339,222.35万 289,222.35万 249,222.35万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 50,000万 339,222.35万 289,222.35万 249,222.35万
偿还债务支付的现金 10,469.65万 114,851.69万 101,385.6万 110,919万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,837.05万 60,847.52万 52,336.75万 42,080.32万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 117.54万 1,035.54万 1,033.92万 1,033.78万
筹资活动现金流出小计 18,424.24万 176,734.74万 154,756.26万 154,033.1万
筹资活动产生的现金流量净额 31,575.76万 162,487.6万 134,466.08万 95,189.25万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 714.07万 203.43万 1,826.54万 1,499.66万
现金及现金等价物净增加额 32,395.39万 -10,957.45万 -20,136.04万 -2,828.48万
期初现金及现金等价物余额 191,550.8万 202,508.25万 202,508.25万 202,508.25万
期末现金及现金等价物余额 223,946.19万 191,550.8万 182,372.22万 199,679.77万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 44,522.02万 -- 12,239.33万
加:资产减值准备 -- 385.7万 -- 521.98万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 17,301.84万 -- 9,814.09万
无形资产摊销 -- 974.75万 -- 481.51万
长期待摊费用摊销 -- 2,259.12万 -- 1,316.23万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -19,622.37万 -- -30.8万
固定资产报废损失 -- 26.31万 -- -31.82万
公允价值变动损失 -- -19,339.41万 -- 12,539.26万
财务费用 -- 11,824.65万 -- -1,537.61万
投资损失 -- 17,198.79万 -- 12,785.51万
递延所得税资产减少 -- 4,151.99万 -- -2,396.6万
递延所得税负债增加 -- 6,022.22万 -- 599.82万
存货的减少 -- -54,112.91万 -- 44,589.22万
经营性应收项目的减少 -- 28,216.55万 -- -5,213.08万
经营性应付项目的增加 -- -86.17万 -- -39,858.66万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 39,723.08万 -- 45,818.37万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 191,550.8万 -- 199,679.77万
减:现金的期初余额 -- 202,508.25万 -- 202,508.25万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -10,957.45万 -- -2,828.48万