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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 187,068.1万 125,209万 63,140.42万 244,568.75万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,488.69万 989.07万 2,527万 5,570.7万
经营活动现金流入小计 188,556.79万 126,198.07万 65,667.42万 250,139.45万
购买商品、接受劳务支付的现金 100,709.22万 69,479.32万 38,833万 130,068.54万
支付给职工以及为职工支付的现金 51,735.73万 35,397.18万 18,342.28万 69,744.78万
支付的各项税费 11,295.28万 8,027.08万 5,266.84万 10,123.17万
支付其他与经营活动有关的现金 5,763.46万 3,680.06万 2,150.06万 7,396.66万
经营活动现金流出小计 169,503.69万 116,583.64万 64,592.18万 217,333.16万
经营活动产生的现金流量净额 19,053.1万 9,614.43万 1,075.24万 32,806.29万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 11,600万 11,600万 3,843.61万 1,513.79万
取得投资收益收到的现金 16,450.13万 5,052.8万 294.29万 13,568.87万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,265.27万 1,639.15万 965.06万 3,734.19万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 140万 140万 -- 1,180万
投资活动现金流入小计 30,455.4万 18,431.95万 5,102.97万 19,996.85万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,186.44万 19,016.87万 10,731万 35,491.3万
投资支付的现金 22,544万 8,800万 3,800万 7,800万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 70万 -- -- 320万
投资活动现金流出小计 47,800.44万 27,816.87万 14,531万 43,611.3万
投资活动产生的现金流量净额 -17,345.04万 -9,384.93万 -9,428.04万 -23,614.45万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,800万 1,800万 1,000万 3,366.79万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,800万 1,800万 1,000万 3,366.79万
偿还债务支付的现金 1,000万 1,000万 -- 4,280.58万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,040.23万 1,548.48万 240.84万 17,043.37万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
筹资活动现金流出小计 14,040.23万 2,548.48万 240.84万 21,323.94万
筹资活动产生的现金流量净额 -12,240.23万 -748.48万 759.16万 -17,957.15万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0.45万 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -10,531.72万 -518.98万 -7,593.63万 -8,765.31万
期初现金及现金等价物余额 78,522.98万 78,522.98万 78,522.98万 87,288.29万
期末现金及现金等价物余额 67,991.26万 78,004万 70,929.35万 78,522.98万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 15,071.17万 -- 26,775.46万
加:资产减值准备 -- 12.37万 -- 11.88万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- --
无形资产摊销 -- 54.01万 -- 108.02万
长期待摊费用摊销 -- 143.48万 -- 305.02万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -123.94万 -- -906.33万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 17.66万 -- -24.87万
财务费用 -- -70.75万 -- 168.76万
投资损失 -- -10,517.84万 -- -17,658.2万
递延所得税资产减少 -- 67.96万 -- 904.31万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -1,487.21万 -- -267.62万
经营性应收项目的减少 -- -194.8万 -- -2,697.97万
经营性应付项目的增加 -- -4,140.49万 -- 4,258.52万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 77.4万
经营活动产生的现金流量净额 -- 9,614.43万 -- 32,806.29万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 78,004万 -- 78,522.98万
减:现金的期初余额 -- 78,522.98万 -- 87,288.29万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -518.98万 -- -8,765.31万