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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 116,875.19万 643,336.26万 498,045.2万 361,163.53万
收到的税费返还 1,822.37万 8,124.3万 3,553.02万 3,225.11万
收到其他与经营活动有关的现金 2,637.85万 86,622.6万 48,917.66万 43,114.44万
经营活动现金流入小计 121,335.41万 738,083.15万 550,515.88万 407,503.08万
购买商品、接受劳务支付的现金 68,408.98万 336,312.89万 292,054.55万 221,279.48万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,127.06万 33,947.27万 22,867.84万 15,484.71万
支付的各项税费 21,955.9万 164,194.02万 168,472.83万 142,612.92万
支付其他与经营活动有关的现金 16,224.86万 34,307.97万 17,243.62万 14,819.44万
经营活动现金流出小计 117,716.81万 568,762.15万 500,638.85万 394,196.55万
经营活动产生的现金流量净额 3,618.6万 169,321.01万 49,877.03万 13,306.53万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 113,150.26万 147,546.15万 137,228.83万 127,578.24万
取得投资收益收到的现金 9.49万 51,929.42万 57,944.13万 28,415.27万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3.51万 187.61万 99.04万 98.67万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 28,369.15万 7,468.11万 3,466.03万 1,958.31万
投资活动现金流入小计 141,532.42万 207,131.28万 198,738.03万 158,050.49万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,093.45万 128,005.57万 84,467.17万 63,953.05万
投资支付的现金 20,000万 15,184.13万 13,386.87万 11,478.92万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 61,025.14万 -- 74.49万 --
投资活动现金流出小计 96,118.6万 143,189.7万 97,928.52万 75,431.96万
投资活动产生的现金流量净额 45,413.82万 63,941.58万 100,809.5万 82,618.53万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 2,775万 2,775万 1,550万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 18,000万 240,587.34万 223,158.59万 214,515.92万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 5,603.05万 5,656.13万 5,656.13万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 18,000万 248,965.39万 231,589.73万 221,722.05万
偿还债务支付的现金 27,172.83万 272,320.16万 241,328万 237,250.97万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,887.05万 68,567.45万 54,241.91万 47,207.97万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 42,678.66万 42,889.6万 42,671.94万
筹资活动现金流出小计 32,059.88万 383,566.28万 338,459.5万 327,130.87万
筹资活动产生的现金流量净额 -14,059.88万 -134,600.89万 -106,869.78万 -105,408.82万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 34,972.54万 98,661.7万 43,816.75万 -9,483.76万
期初现金及现金等价物余额 599,714.58万 501,052.88万 470,203.74万 470,203.74万
期末现金及现金等价物余额 634,687.13万 599,714.58万 514,020.5万 460,719.98万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 217,941.73万 -- 150,293.98万
加:资产减值准备 -- -561.16万 -- --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 4,310.65万 -- 1,449.93万
无形资产摊销 -- 25,372.77万 -- 7,528.57万
长期待摊费用摊销 -- 184.78万 -- 45.25万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 15.34万 -- -97.81万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 29,553.83万 -- 15,011.35万
投资损失 -- -121,507.52万 -- -87,595.45万
递延所得税资产减少 -- -17,995.54万 -- -7,024.98万
递延所得税负债增加 -- -- -- 2,106.39万
存货的减少 -- 271,233.26万 -- 93,908.57万
经营性应收项目的减少 -- 20,744.3万 -- 4,162.15万
经营性应付项目的增加 -- -264,430.85万 -- -164,243.81万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 169,321.01万 -- 13,306.53万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 599,714.58万 -- 460,719.98万
减:现金的期初余额 -- 501,052.88万 -- 470,203.74万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 98,661.7万 -- -9,483.76万