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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 157,877.7万 740,469.21万 496,843.92万 300,940.76万
收到的税费返还 9,035.32万 36,693.19万 29,211.37万 18,960.79万
收到其他与经营活动有关的现金 103,930.41万 34,871.17万 192,577.76万 109,289.98万
经营活动现金流入小计 270,843.43万 812,033.57万 718,633.06万 429,191.53万
购买商品、接受劳务支付的现金 171,807.22万 694,494.88万 440,364.45万 302,124.63万
支付给职工以及为职工支付的现金 17,711.42万 69,193.16万 39,798.85万 28,616.31万
支付的各项税费 21,867.58万 62,356.31万 57,897.05万 38,370.52万
支付其他与经营活动有关的现金 86,730.13万 39,567.93万 206,461.97万 99,978.4万
经营活动现金流出小计 298,116.35万 865,612.28万 744,522.31万 469,089.86万
经营活动产生的现金流量净额 -27,272.91万 -53,578.71万 -25,889.25万 -39,898.33万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 1,421.23万 4,514.84万 2,138.91万 1,103.68万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
35.75万 4,600.63万 85.63万 25.69万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,439.99万 50,872.82万 -- 58,629.12万
投资活动现金流入小计 2,896.97万 59,988.29万 2,224.54万 59,758.49万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,455.34万 19,036.66万 12,030.91万 6,520.76万
投资支付的现金 1,460万 796.34万 275.4万 275.4万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 28.1万 33,843.22万 23,221.44万 67,720.94万
投资活动现金流出小计 4,943.44万 53,676.22万 35,527.76万 74,517.1万
投资活动产生的现金流量净额 -2,046.46万 6,312.07万 -33,303.22万 -14,758.61万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 320,877.49万 1,543,884.17万 1,248,494.35万 875,595.28万
收到其他与筹资活动有关的现金 184.28万 192,704.2万 144,853.57万 106,448.42万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 321,061.78万 1,736,588.37万 1,393,347.92万 982,043.7万
偿还债务支付的现金 278,841.37万 1,454,699.19万 1,257,370.12万 869,916.79万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,112.11万 69,054.18万 65,339.34万 32,732.7万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 39,921.36万 148,511.22万 35,297.29万 33,184.73万
筹资活动现金流出小计 326,874.84万 1,672,264.6万 1,358,006.76万 935,834.21万
筹资活动产生的现金流量净额 -5,813.06万 64,323.77万 35,341.16万 46,209.49万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 379.6万 2,240万 1,315.75万 877.43万
现金及现金等价物净增加额 -34,752.84万 19,297.12万 -22,535.55万 -7,570.03万
期初现金及现金等价物余额 181,986.38万 162,689.26万 163,608.31万 162,689.26万
期末现金及现金等价物余额 147,233.54万 181,986.38万 141,072.76万 155,119.23万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 75,682.98万 -- 38,148.43万
加:资产减值准备 -- -2,416.08万 -- -4,796.62万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 51,431.24万 -- 25,626.88万
无形资产摊销 -- 466.38万 -- 239.87万
长期待摊费用摊销 -- 2,074.73万 -- 1,587.5万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 327.55万 -- 29.81万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -0.06万 -- 0.02万
财务费用 -- 22,987.19万 -- 13,990.35万
投资损失 -- -4,768.71万 -- -1,070.11万
递延所得税资产减少 -- -5,041.17万 -- --
递延所得税负债增加 -- -66.66万 -- -36.63万
存货的减少 -- -78,046.63万 -- 7,409.8万
经营性应收项目的减少 -- -12,938.24万 -- -51,304.69万
经营性应付项目的增加 -- -103,298.03万 -- -69,722.94万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 26.81万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -53,578.71万 -- -39,898.33万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 181,986.38万 -- 155,119.23万
减:现金的期初余额 -- 162,689.26万 -- 162,689.26万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 19,297.12万 -- -7,570.03万