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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 496,843.92万 300,940.76万 165,119.91万 991,628.15万
收到的税费返还 29,211.37万 18,960.79万 12,672.75万 29,315.2万
收到其他与经营活动有关的现金 192,577.76万 109,289.98万 75,373万 30,084.42万
经营活动现金流入小计 718,633.06万 429,191.53万 253,165.66万 1,051,027.77万
购买商品、接受劳务支付的现金 440,364.45万 302,124.63万 166,213.6万 845,485.41万
支付给职工以及为职工支付的现金 39,798.85万 28,616.31万 12,253.85万 59,214.55万
支付的各项税费 57,897.05万 38,370.52万 13,114.37万 157,337.15万
支付其他与经营活动有关的现金 206,461.97万 99,978.4万 64,669.79万 23,553.25万
经营活动现金流出小计 744,522.31万 469,089.86万 256,251.62万 1,085,590.36万
经营活动产生的现金流量净额 -25,889.25万 -39,898.33万 -3,085.96万 -34,562.59万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 142.63万
取得投资收益收到的现金 2,138.91万 1,103.68万 20.94万 4,599.6万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
85.63万 25.69万 18.92万 238.49万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 58,629.12万 -- 0万
投资活动现金流入小计 2,224.54万 59,758.49万 39.86万 4,980.72万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,030.91万 6,520.76万 3,823.92万 12,765.55万
投资支付的现金 275.4万 275.4万 -- 15,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 23,221.44万 67,720.94万 -- 64,861.64万
投资活动现金流出小计 35,527.76万 74,517.1万 3,823.92万 92,627.18万
投资活动产生的现金流量净额 -33,303.22万 -14,758.61万 -3,784.06万 -87,646.46万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,248,494.35万 875,595.28万 220,591.41万 1,635,865.96万
收到其他与筹资活动有关的现金 144,853.57万 106,448.42万 115,103.91万 408,195.28万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,393,347.92万 982,043.7万 335,695.32万 2,044,061.24万
偿还债务支付的现金 1,257,370.12万 869,916.79万 292,504.63万 1,501,703.75万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,339.34万 32,732.7万 19,377.65万 89,443.6万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 35,297.29万 33,184.73万 4,311.77万 375,148.05万
筹资活动现金流出小计 1,358,006.76万 935,834.21万 316,194.06万 1,966,295.4万
筹资活动产生的现金流量净额 35,341.16万 46,209.49万 19,501.26万 77,765.84万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 1,315.75万 877.43万 312.36万 1,376.77万
现金及现金等价物净增加额 -22,535.55万 -7,570.03万 12,943.61万 -43,066.44万
期初现金及现金等价物余额 163,608.31万 162,689.26万 152,163.03万 195,229.46万
期末现金及现金等价物余额 141,072.76万 155,119.23万 165,106.63万 152,163.03万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 38,148.43万 -- 58,309.2万
加:资产减值准备 -- -4,796.62万 -- 488.29万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 25,626.88万 -- 48,107.38万
无形资产摊销 -- 239.87万 -- 445.4万
长期待摊费用摊销 -- 1,587.5万 -- 3,289.63万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 29.81万 -- 321.08万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 0.02万 -- -0.01万
财务费用 -- 13,990.35万 -- 28,355.22万
投资损失 -- -1,070.11万 -- -4,546.29万
递延所得税资产减少 -- -- -- -9,824.3万
递延所得税负债增加 -- -36.63万 -- -66.66万
存货的减少 -- 7,409.8万 -- -261,921.76万
经营性应收项目的减少 -- -51,304.69万 -- -14,449.38万
经营性应付项目的增加 -- -69,722.94万 -- 107,103.19万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 9,826.43万
经营活动产生的现金流量净额 -- -39,898.33万 -- -34,562.59万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 155,119.23万 -- 152,163.03万
减:现金的期初余额 -- 162,689.26万 -- 195,229.46万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -7,570.03万 -- -43,066.44万