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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,460.39万 7,391.34万 3,965.89万 3,150.69万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 160万 2,725.63万 2,487.41万 2,194.91万
经营活动现金流入小计 1,620.39万 10,116.97万 6,453.3万 5,345.61万
购买商品、接受劳务支付的现金 166.9万 2,230.35万 2,116.73万 1,827.63万
支付给职工以及为职工支付的现金 909.29万 1,326.6万 1,068.86万 820.82万
支付的各项税费 321.61万 4,721.95万 2,790.03万 2,631.19万
支付其他与经营活动有关的现金 211.94万 1,076.68万 863.48万 459.94万
经营活动现金流出小计 1,609.73万 9,355.58万 6,839.09万 5,739.58万
经营活动产生的现金流量净额 10.66万 761.39万 -385.79万 -393.97万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10,286.51万 11,228.4万 11,228.4万 10,000万
取得投资收益收到的现金 2,604.9万 273.43万 216.59万 247.13万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 0.06万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 10,589.54万 10,589.54万 10,589.54万
收到其他与投资活动有关的现金 -- 48.5万 -- --
投资活动现金流入小计 12,891.41万 22,139.92万 22,034.53万 20,836.67万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -- 15.4万 15.4万 9.72万
投资支付的现金 3,228.59万 20,000万 15,690万 16,790万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 56万 64.34万 16.14万 9.61万
投资活动现金流出小计 3,284.59万 20,079.74万 15,721.54万 16,809.33万
投资活动产生的现金流量净额 9,606.82万 2,060.19万 6,312.99万 4,027.34万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 10.5万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- 10.5万 --
偿还债务支付的现金 -- 4,300万 4,300万 1,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 71.24万 71.24万 64.47万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 43.5万 30万
筹资活动现金流出小计 -- 4,371.24万 4,414.74万 1,594.47万
筹资活动产生的现金流量净额 -- -4,371.24万 -4,404.24万 -1,594.47万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 9,617.48万 -1,549.66万 1,522.96万 2,038.91万
期初现金及现金等价物余额 15,398.31万 16,947.97万 16,947.97万 16,947.97万
期末现金及现金等价物余额 25,015.78万 15,398.31万 18,470.93万 18,986.87万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 7,952.06万 -- 7,486.28万
加:资产减值准备 -- -700.86万 -- -704.57万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 230.59万 -- 138.34万
无形资产摊销 -- 6.8万 -- 3.4万
长期待摊费用摊销 -- 13.43万 -- 6.72万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 22.37万 -- 22.37万
固定资产报废损失 -- 1.43万 -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 66.15万 -- 62.82万
投资损失 -- -10,584.63万 -- -10,410.81万
递延所得税资产减少 -- 225.62万 -- 364.03万
递延所得税负债增加 -- -63.95万 -- -47.43万
存货的减少 -- 1,242.91万 -- 232.1万
经营性应收项目的减少 -- 2,952.21万 -- 2,482.02万
经营性应付项目的增加 -- -602.73万 -- -29.23万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 761.39万 -- -393.97万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 15,398.31万 -- 18,986.87万
减:现金的期初余额 -- 16,947.97万 -- 16,947.97万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -1,549.66万 -- 2,038.91万