金融界首页>行情中心>中源协和> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 61,414.74万 41,303.5万 18,765.07万 75,137.59万
收到的税费返还 4,800.71万 4,799.29万 -- 1.43万
收到其他与经营活动有关的现金 5,499.84万 5,097.64万 1,172.56万 3,089.32万
经营活动现金流入小计 71,715.29万 51,200.44万 19,937.63万 78,228.35万
购买商品、接受劳务支付的现金 20,858.3万 13,696.74万 7,158.1万 24,364.73万
支付给职工以及为职工支付的现金 15,390.95万 10,395.48万 5,597.19万 17,343.71万
支付的各项税费 8,211.27万 5,946.39万 3,199.75万 16,296.32万
支付其他与经营活动有关的现金 18,190.26万 13,449.52万 6,032.39万 19,406.11万
经营活动现金流出小计 62,650.78万 43,488.13万 21,987.42万 77,410.86万
经营活动产生的现金流量净额 9,064.51万 7,712.31万 -2,049.79万 817.49万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 178,470.24万 154,853.35万 75,081.55万 981,939.69万
取得投资收益收到的现金 1,770.45万 1,781.16万 970.45万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
66.13万 23.81万 12万 383.7万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 999.86万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 180,306.82万 156,658.32万 76,064.01万 983,323.24万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,589.65万 18,359.92万 2,414.9万 12,870.27万
投资支付的现金 201,291.87万 168,120.45万 81,528.54万 961,567.26万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,047.25万 2,047.25万 -- 14,468.61万
支付其他与投资活动有关的现金 93.69万 93.69万 -- 0万
投资活动现金流出小计 227,022.46万 188,621.31万 83,943.44万 988,906.14万
投资活动产生的现金流量净额 -46,715.64万 -31,962.99万 -7,879.43万 -5,582.9万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,750万 2,500万 -- 26,600万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 73,383.54万 72,166.84万 27,817.27万 350,448.62万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 205万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 76,133.54万 74,666.84万 27,817.27万 377,253.62万
偿还债务支付的现金 61,358.63万 59,425.88万 28,428.31万 349,507.55万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 525.55万 307.68万 87.36万 1,049.31万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 212.85万 231万 -- 100万
筹资活动现金流出小计 62,097.03万 59,964.57万 28,515.67万 350,656.86万
筹资活动产生的现金流量净额 14,036.51万 14,702.28万 -698.4万 26,596.76万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 24.72万 21.04万 -0.27万 0万
现金及现金等价物净增加额 -23,589.9万 -9,527.36万 -10,627.89万 21,831.35万
期初现金及现金等价物余额 53,274.16万 53,274.16万 53,574.16万 31,442.81万
期末现金及现金等价物余额 29,684.26万 43,746.79万 42,946.27万 53,274.16万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 2,510.63万 -- 21,703.88万
加:资产减值准备 -- 57.98万 -- 758.03万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2,381.68万 -- 4,056.92万
无形资产摊销 -- 376.66万 -- 438.16万
长期待摊费用摊销 -- 846.5万 -- 1,428.37万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -6.38万 -- 30.4万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 590.07万 -- -2,917.47万
财务费用 -- 466.63万 -- 1,049.31万
投资损失 -- 1,085.2万 -- -12,468.31万
递延所得税资产减少 -- 35.97万 -- 42.07万
递延所得税负债增加 -- -- -- -10.79万
存货的减少 -- -769万 -- -432.09万
经营性应收项目的减少 -- -107.98万 -- -12,562.3万
经营性应付项目的增加 -- 244.33万 -- -298.68万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 7,712.31万 -- 817.49万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 43,746.79万 -- 53,274.16万
减:现金的期初余额 -- 53,274.16万 -- 31,442.81万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -9,527.36万 -- 21,831.35万