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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 19,775.44万 87,102.3万 61,414.74万 41,303.5万
收到的税费返还 44.64万 4,828.85万 4,800.71万 4,799.29万
收到其他与经营活动有关的现金 676.11万 2,525.78万 5,499.84万 5,097.64万
经营活动现金流入小计 20,496.2万 94,456.93万 71,715.29万 51,200.44万
购买商品、接受劳务支付的现金 7,789.19万 27,875.46万 20,858.3万 13,696.74万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,161.71万 21,268.82万 15,390.95万 10,395.48万
支付的各项税费 2,910.35万 10,753.72万 8,211.27万 5,946.39万
支付其他与经营活动有关的现金 6,250.84万 20,192.19万 18,190.26万 13,449.52万
经营活动现金流出小计 24,112.09万 80,090.2万 62,650.78万 43,488.13万
经营活动产生的现金流量净额 -3,615.89万 14,366.73万 9,064.51万 7,712.31万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 19,932.52万 224,863.49万 178,470.24万 154,853.35万
取得投资收益收到的现金 -- 1,864.53万 1,770.45万 1,781.16万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,500.1万 66.13万 66.13万 23.81万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 647.54万 202.11万 -- --
投资活动现金流入小计 25,080.17万 226,996.27万 180,306.82万 156,658.32万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,896.58万 26,984.92万 23,589.65万 18,359.92万
投资支付的现金 26,282.72万 251,770.37万 201,291.87万 168,120.45万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 2,047.25万 2,047.25万 2,047.25万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 93.69万 93.69万
投资活动现金流出小计 29,179.3万 280,802.53万 227,022.46万 188,621.31万
投资活动产生的现金流量净额 -4,099.13万 -53,806.26万 -46,715.64万 -31,962.99万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 4,035.38万 2,750万 2,500万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 7,423.03万 85,783.97万 73,383.54万 72,166.84万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 81.89万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 7,423.03万 89,901.23万 76,133.54万 74,666.84万
偿还债务支付的现金 6,901.78万 78,968.13万 61,358.63万 59,425.88万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 158.43万 854.88万 525.55万 307.68万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 223.04万 212.85万 231万
筹资活动现金流出小计 7,060.21万 80,046.05万 62,097.03万 59,964.57万
筹资活动产生的现金流量净额 362.81万 9,855.18万 14,036.51万 14,702.28万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -27.16万 99.27万 24.72万 21.04万
现金及现金等价物净增加额 -7,379.37万 -29,485.09万 -23,589.9万 -9,527.36万
期初现金及现金等价物余额 27,789.07万 53,274.16万 53,274.16万 53,274.16万
期末现金及现金等价物余额 20,409.7万 23,789.07万 29,684.26万 43,746.79万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 5,008.42万 -- 2,510.63万
加:资产减值准备 -- 1,140.54万 -- 57.98万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 4,710.11万 -- 2,381.68万
无形资产摊销 -- 841.99万 -- 376.66万
长期待摊费用摊销 -- 1,525.31万 -- 846.5万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -127.21万 -- -6.38万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 438.75万 -- 590.07万
财务费用 -- 569.84万 -- 466.63万
投资损失 -- 1,872.19万 -- 1,085.2万
递延所得税资产减少 -- 77.95万 -- 35.97万
递延所得税负债增加 -- -31.79万 -- --
存货的减少 -- -240.1万 -- -769万
经营性应收项目的减少 -- -8,375.24万 -- -107.98万
经营性应付项目的增加 -- 6,955.99万 -- 244.33万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 14,366.73万 -- 7,712.31万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 23,789.07万 -- 43,746.79万
减:现金的期初余额 -- 53,274.16万 -- 53,274.16万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -29,485.09万 -- -9,527.36万