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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 164,559.1万 52,304.29万 220,086.89万 164,261.1万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 4,981.09万 1,168.09万 21,007.25万 18,761.2万
经营活动现金流入小计 169,540.19万 53,472.38万 241,094.14万 183,022.3万
购买商品、接受劳务支付的现金 93,555.45万 36,278.6万 110,183.38万 76,279.79万
支付给职工以及为职工支付的现金 38,710.68万 17,287.17万 45,952.23万 34,684.03万
支付的各项税费 16,797.16万 4,424.45万 29,734.61万 22,227.74万
支付其他与经营活动有关的现金 10,298.55万 2,948.28万 20,639.22万 21,636.1万
经营活动现金流出小计 159,361.83万 60,938.5万 206,509.44万 154,827.66万
经营活动产生的现金流量净额 10,178.36万 -7,466.12万 34,584.7万 28,194.64万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 520.86万 -- 520.86万 520.86万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6.98万 1.11万 544.1万 526.76万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 527.83万 1.11万 1,064.96万 1,047.62万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,171.82万 5,864.96万 14,478.55万 9,177.8万
投资支付的现金 -- -- -- 500万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 17,171.82万 5,864.96万 14,478.55万 9,677.8万
投资活动产生的现金流量净额 -16,643.99万 -5,863.85万 -13,413.59万 -8,630.18万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 33,500万 22,500万 18,000万 8,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 33,500万 22,500万 18,000万 8,000万
偿还债务支付的现金 15,760万 15,750万 25,460万 13,860万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,295.28万 433.35万 1,962.87万 2,141.2万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 3,500万 --
筹资活动现金流出小计 17,055.28万 16,183.35万 30,922.87万 16,001.2万
筹资活动产生的现金流量净额 16,444.72万 6,316.65万 -12,922.87万 -8,001.2万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 9,979.09万 -7,013.32万 8,248.24万 11,563.27万
期初现金及现金等价物余额 19,913.41万 19,913.41万 11,665.16万 14,661.47万
期末现金及现金等价物余额 29,892.5万 12,900.09万 19,913.41万 26,224.73万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 22,480.64万 --
加:资产减值准备 -- -- -6,316.7万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 9,567.97万 --
无形资产摊销 -- -- 513.27万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 10.71万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 242.45万 --
固定资产报废损失 -- -- 358.52万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,841.87万 --
投资损失 -- -- -768.82万 --
递延所得税资产减少 -- -- 938.74万 --
递延所得税负债增加 -- -- -3.39万 --
存货的减少 -- -- -396.61万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 5,314.85万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -2,560.33万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 3,361.53万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 34,584.7万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 19,913.41万 --
减:现金的期初余额 -- -- 11,665.16万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 8,248.24万 --