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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,365,800.13万 1,597,791.9万 876,784.33万 3,274,109.85万
收到的税费返还 46.49万 46.49万 17.08万 671.12万
收到其他与经营活动有关的现金 24,063.86万 12,228.05万 7,691.16万 27,836.12万
经营活动现金流入小计 2,389,910.48万 1,610,066.44万 884,492.57万 3,302,617.1万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,860,752.49万 1,262,975.51万 701,569.93万 2,669,418.56万
支付给职工以及为职工支付的现金 48,895.53万 32,642.73万 16,403.91万 73,153.78万
支付的各项税费 155,725.85万 119,792.59万 69,441.39万 151,512.86万
支付其他与经营活动有关的现金 15,762.07万 10,414.86万 4,574.97万 46,071.63万
经营活动现金流出小计 2,081,135.94万 1,425,825.69万 791,990.2万 2,940,156.83万
经营活动产生的现金流量净额 308,774.54万 184,240.75万 92,502.38万 362,460.27万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 102,506万 100,951万 100,555万 28,207.26万
取得投资收益收到的现金 103,008.2万 63,128.38万 172.33万 133,801.9万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
18.85万 14.5万 1.83万 162.94万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 957.55万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 1,440万
投资活动现金流入小计 205,533.06万 164,093.88万 100,729.16万 164,569.65万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 209,849.15万 133,322.54万 68,242.54万 353,240.71万
投资支付的现金 25,467.92万 19,941.92万 19,941.92万 254,369.51万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 112,108.96万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 6万 0万
投资活动现金流出小计 235,317.07万 153,264.47万 88,190.46万 719,719.18万
投资活动产生的现金流量净额 -29,784.02万 10,829.42万 12,538.7万 -555,149.54万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 13,230万 8,430万 3,430万 27,150万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 660,878.34万 456,249.56万 145,585.17万 1,315,925.24万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 674,108.34万 464,679.56万 149,015.17万 1,343,075.24万
偿还债务支付的现金 691,147.66万 506,225.11万 205,831.95万 934,783.8万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 166,594.42万 62,796.66万 6,809.95万 193,173.42万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 377.4万 242.68万 5.21万 926.63万
筹资活动现金流出小计 858,119.48万 569,264.45万 212,647.11万 1,128,883.85万
筹资活动产生的现金流量净额 -184,011.14万 -104,584.89万 -63,631.94万 214,191.39万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 94,979.38万 90,485.28万 41,409.13万 21,502.12万
期初现金及现金等价物余额 686,821.8万 686,821.8万 686,821.8万 665,319.68万
期末现金及现金等价物余额 781,801.19万 777,307.08万 728,230.93万 686,821.8万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 147,715.72万 -- 262,401.38万
加:资产减值准备 -- -- -- 606.48万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 91,202.99万 -- 164,570.81万
无形资产摊销 -- 34.47万 -- 49.49万
长期待摊费用摊销 -- 56.67万 -- 113.33万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 104.94万 -- 1,657.69万
固定资产报废损失 -- 5.91万 -- 445.83万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 18,838.61万 -- 52,408.76万
投资损失 -- -75,802.58万 -- -175,086.79万
递延所得税资产减少 -- -- -- -138.11万
递延所得税负债增加 -- -2,642.07万 -- --
存货的减少 -- 6,129.36万 -- -52.16万
经营性应收项目的减少 -- 38,994.61万 -- -7,003.87万
经营性应付项目的增加 -- -40,397.87万 -- 62,487.42万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 184,240.75万 -- 362,460.27万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 777,307.08万 -- 686,821.8万
减:现金的期初余额 -- 686,821.8万 -- 665,319.68万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 90,485.28万 -- 21,502.12万