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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 160,053.83万 121,321.09万 90,764.31万 27,968.98万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 33,630.87万 4,921.74万 1,981.25万 1,207.49万
经营活动现金流入小计 193,684.7万 126,242.83万 92,745.56万 29,176.47万
购买商品、接受劳务支付的现金 335,688.78万 146,708.92万 121,720.63万 35,686.86万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,986.27万 4,512.79万 3,137.13万 1,879.28万
支付的各项税费 34,637.79万 31,887.02万 24,392.67万 6,103.74万
支付其他与经营活动有关的现金 5,030.9万 3,324.52万 1,718万 877.07万
经营活动现金流出小计 381,343.74万 186,433.25万 150,968.43万 44,546.95万
经营活动产生的现金流量净额 -187,659.04万 -60,190.42万 -58,222.87万 -15,370.48万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 110,000万 110,000万 110,000万 50,000万
取得投资收益收到的现金 5,450.58万 3,699.8万 3,699.8万 767.03万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
21.24万 5.9万 0.19万 0.06万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 -- -- --
投资活动现金流入小计 115,471.82万 113,705.7万 113,699.99万 50,767.09万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 796.06万 450.71万 285.61万 213.69万
投资支付的现金 60,000万 60,000万 60,000万 30,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 -- -- --
投资活动现金流出小计 60,796.06万 60,450.71万 60,285.61万 30,213.69万
投资活动产生的现金流量净额 54,675.76万 53,254.99万 53,414.38万 20,553.39万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 63,873万 63,913万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 291,000万 124,000万 105,000万 62,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 0万 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 354,873万 187,913万 105,000万 62,000万
偿还债务支付的现金 127,497.05万 111,591.22万 81,636.4万 57,964.79万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,215.54万 33,222.69万 17,522.35万 1,536.16万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 0万 65.36万 6万 6万
筹资活动现金流出小计 171,712.59万 144,879.28万 99,164.75万 59,506.94万
筹资活动产生的现金流量净额 183,160.4万 43,033.72万 5,835.25万 2,493.06万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- 3.66万 0.11万 0.11万
现金及现金等价物净增加额 50,177.12万 36,101.95万 1,026.87万 7,676.08万
期初现金及现金等价物余额 53,914.98万 54,389.93万 54,389.93万 54,389.93万
期末现金及现金等价物余额 104,092.1万 90,491.88万 55,416.8万 62,066.01万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 47,151.95万 -- 25,429.95万 --
加:资产减值准备 784.92万 -- -535.65万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,860.3万 -- -- --
无形资产摊销 608.54万 -- 302.87万 --
长期待摊费用摊销 108.75万 -- 24.68万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 13.68万 -- -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 11,567.07万 -- 8,272.4万 --
投资损失 -5,601.16万 -- -3,368.67万 --
递延所得税资产减少 -9,363.22万 -- -731.75万 --
递延所得税负债增加 38.37万 -- -- --
存货的减少 -8,359.41万 -- 8,928.78万 --
经营性应收项目的减少 756.13万 -- 6,036.29万 --
经营性应付项目的增加 32,218.59万 -- -25,061.16万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -262,443.54万 -- -79,987.52万 --
经营活动产生的现金流量净额 -187,659.04万 -- -58,222.87万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 104,092.1万 -- 55,416.8万 --
减:现金的期初余额 53,914.98万 -- 54,389.93万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 50,177.12万 -- 1,026.87万 --