金融界首页>行情中心>大众公用> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 508,999.23万 393,225.17万 284,733.3万 145,980.32万
收到的税费返还 457.3万 360.41万 248.14万 135.52万
收到其他与经营活动有关的现金 12,316.62万 17,875.86万 2,460.81万 3,672.23万
经营活动现金流入小计 530,341.61万 417,324.95万 290,938.68万 149,788.07万
购买商品、接受劳务支付的现金 382,909.95万 262,414.37万 197,562.95万 114,347.42万
支付给职工以及为职工支付的现金 52,207.08万 35,682.42万 24,375.17万 14,575.37万
支付的各项税费 19,139.45万 16,794.22万 13,919.5万 7,923.12万
支付其他与经营活动有关的现金 16,614.32万 25,352.18万 8,871.81万 3,395.17万
经营活动现金流出小计 470,870.8万 340,243.18万 244,729.42万 140,241.08万
经营活动产生的现金流量净额 59,470.81万 77,081.77万 46,209.26万 9,546.99万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 121,573.84万 54,363.11万 27,071.3万 10,345.06万
取得投资收益收到的现金 55,632.5万 39,744.75万 28,071.52万 15,112.61万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
193.9万 23.31万 17.03万 9.55万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 697.51万 490.35万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 34,543.47万 25,176.91万 19,970.19万 13,622.61万
投资活动现金流入小计 212,641.21万 119,798.43万 75,130.03万 39,089.83万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54,535.01万 33,974.37万 22,192.67万 7,848.79万
投资支付的现金 220,271.07万 150,630.27万 104,022.04万 50,909.46万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -4,117.81万 -4,217.81万 -4,217.81万 --
支付其他与投资活动有关的现金 3,935.6万 952.6万 952.6万 952.6万
投资活动现金流出小计 274,623.87万 181,339.43万 122,949.5万 59,710.85万
投资活动产生的现金流量净额 -61,982.66万 -61,541万 -47,819.46万 -20,621.03万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 140,141.55万 -1,800万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 362,461.66万 231,136.31万 184,588.55万 73,922.36万
收到其他与筹资活动有关的现金 15,526.32万 -- -- 0万
发行债券收到的现金 30,000万 30,000万 -- --
筹资活动现金流入小计 548,129.53万 259,336.31万 184,588.55万 73,922.36万
偿还债务支付的现金 323,943.98万 157,730.98万 106,580.23万 54,114.81万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,034.3万 28,448.03万 21,457.56万 1,868.37万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 17,540.09万 15,948.03万 15,948.03万 148.03万
筹资活动现金流出小计 376,518.37万 202,127.04万 143,985.83万 56,131.22万
筹资活动产生的现金流量净额 171,611.16万 57,209.27万 40,602.73万 17,791.14万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 1,808.51万 672.1万 708.44万 -84.27万
现金及现金等价物净增加额 170,907.82万 73,422.14万 39,700.96万 6,632.84万
期初现金及现金等价物余额 154,965.47万 154,965.47万 154,965.47万 154,965.47万
期末现金及现金等价物余额 325,873.29万 228,387.61万 194,666.43万 161,598.3万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 63,381.21万 -- 37,434.04万 --
加:资产减值准备 -64.24万 -- 82.41万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 32,940.42万 -- 16,354.09万 --
无形资产摊销 2,491.7万 -- 1,251.76万 --
长期待摊费用摊销 169.44万 -- 69.44万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 1,335.82万 -- 723.98万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 162.11万 -- 1,261.08万 --
财务费用 16,788.36万 -- 7,591.28万 --
投资损失 -68,745.93万 -- -37,593.63万 --
递延所得税资产减少 -54.79万 -- -46.4万 --
递延所得税负债增加 75.65万 -- 45.83万 --
存货的减少 -3,858.48万 -- -3,741.9万 --
经营性应收项目的减少 2,943.01万 -- -2,188.65万 --
经营性应付项目的增加 12,207.07万 -- 24,964.64万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -300.54万 -- 1.29万 0万
经营活动产生的现金流量净额 59,470.81万 -- 46,209.26万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 325,873.29万 -- 194,666.43万 --
减:现金的期初余额 154,965.47万 -- 154,965.47万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 170,907.82万 -- 39,700.96万 --