金融界首页>行情中心>大众公用> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 444,646.16万 279,267.21万 201,322.76万 107,806.56万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 3,965.14万 9,031.56万 8,816.11万 5,582.3万
经营活动现金流入小计 448,611.3万 288,298.76万 210,138.87万 113,388.85万
购买商品、接受劳务支付的现金 329,687.44万 238,279.84万 169,554.73万 95,614.33万
支付给职工以及为职工支付的现金 43,779.42万 20,497.88万 14,551.24万 7,159.11万
支付的各项税费 12,626.87万 5,178.91万 5,666.25万 2,158.35万
支付其他与经营活动有关的现金 9,279.59万 19,475.58万 10,225.03万 6,315.47万
经营活动现金流出小计 395,373.32万 283,432.21万 199,997.24万 111,247.26万
经营活动产生的现金流量净额 53,237.98万 4,866.55万 10,141.63万 2,141.59万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 22,369.73万 9,282.55万 4,768.55万 8,229.75万
取得投资收益收到的现金 28,972.41万 25,248.27万 10,885.79万 1,587.16万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
52.23万 35.92万 43.8万 11.35万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14,665.62万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 7,988.72万 4,784.8万 3,922.15万 1,106.07万
投资活动现金流入小计 74,048.71万 39,351.53万 19,620.29万 10,934.32万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48,567.92万 11,704.77万 9,959.42万 7,073.13万
投资支付的现金 39,075.65万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 170万 -- -- --
投资活动现金流出小计 87,813.57万 11,704.77万 9,959.42万 7,073.13万
投资活动产生的现金流量净额 -13,764.86万 27,646.76万 9,660.87万 3,861.19万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 13,000万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 116,491.24万 38,326.22万 30,326.22万 10,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 129,491.24万 38,326.22万 30,326.22万 10,000万
偿还债务支付的现金 171,711.71万 70,800万 68,800万 22,010万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,698.94万 26,984.1万 5,554.01万 4,235.84万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 10.91万 -- -- --
筹资活动现金流出小计 196,421.56万 97,784.1万 74,354.01万 26,245.84万
筹资活动产生的现金流量净额 -66,930.32万 -59,457.89万 -44,027.79万 -16,245.84万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -24.67万 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -27,481.87万 -26,944.57万 -24,225.29万 -10,243.06万
期初现金及现金等价物余额 123,426.83万 123,877.83万 123,877.83万 123,877.83万
期末现金及现金等价物余额 95,944.97万 96,933.26万 99,652.54万 113,634.77万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 31,334.98万 -- 15,275.48万 --
加:资产减值准备 4,371.22万 -- 52.56万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 26,610.09万 -- 17,516.78万 --
无形资产摊销 1,016.4万 -- 498.84万 --
长期待摊费用摊销 126.33万 -- 63.03万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 229.72万 -- 5.03万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -0.69万 -- 3.62万 --
财务费用 16,807.45万 -- 10,308.07万 --
投资损失 -55,704.33万 -- -30,510.74万 --
递延所得税资产减少 -103.89万 -- 72万 --
递延所得税负债增加 -- -- -2,245.13万 --
存货的减少 -1,911.42万 -- -9,529.31万 --
经营性应收项目的减少 -3,844.53万 -- -4,323.8万 --
经营性应付项目的增加 34,331.84万 -- 12,955.18万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -25.19万 -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 53,237.98万 -- 10,141.63万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 95,944.97万 -- 99,652.54万 --
减:现金的期初余额 123,426.83万 -- 123,877.83万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -27,481.87万 -- -24,225.29万 --